Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УДМУРТСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР", Ижевск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УДМУРТСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 161 | 90 253 | 97 694 | 75 895 | 88 676 | 84 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 775 | 89 655 | 89 537 | 72 176 | 86 117 | 77 533 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 775 | 89 655 | 89 537 | 72 176 | 86 117 | 77 533 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 386 | 598 | 8 158 | 3 720 | 2 559 | 6 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 45 | 118 | 35 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 517 | 6 352 | 3 088 | 2 342 | 2 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 228 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 36 | 1 460 | 534 | 217 | 4 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 24 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 271 | 90 161 | 90 287 | 97 694 | 102 077 | 88 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 894 | 89 775 | 89 656 | 89 537 | 98 357 | 86 117 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 894 | 89 775 | 89 656 | 89 537 | 98 357 | 86 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 386 | 631 | 8 158 | 3 720 | 2 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 56 | 45 | 118 | 35 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 289 | 409 | 6 352 | 3 088 | 2 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 141 | 228 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 41 | 36 | 1 460 | 534 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 161 | 90 253 | 97 694 | 75 895 | 88 676 | 84 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 431 | 88 773 | 86 274 | 36 039 | 58 568 | 56 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 730 | 1 480 | 11 420 | 39 856 | 30 108 | 28 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 316 | 2 088 | 1 772 | 564 | 6 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 1 164 | 2 776 | 1 796 | 1 237 | 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 555 | 36 288 | 28 307 | 20 973 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 271 | 90 161 | 90 287 | 97 694 | 102 077 | 88 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 786 | 89 431 | 88 773 | 86 274 | 62 220 | 58 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 | 730 | 1 514 | 11 420 | 39 856 | 30 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 316 | 2 088 | 1 772 | 564 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 697 | 1 198 | 2 776 | 1 796 | 1 237 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 555 | 36 288 | 28 307 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 87 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 933 | 1 034 | 384 | 1 947 | 5 335 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 236 | 3 510 | 2 183 | 1 577 | 2 017 | 5 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 397 | 1 577 | 1 149 | 1 193 | 70 | 24 |
| Выручка за отчетный год | 3 510 | 2 183 | 1 577 | 2 017 | 5 359 | 4 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 933 | 1 034 | 384 | 1 947 | 5 335 | 4 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 344 | 1 652 | 1 866 | 14 828 | 14 952 | 15 451 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 577 | 1 149 | 1 193 | 70 | 24 | 20 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 344 | 1 652 | 1 866 | 14 828 | 14 952 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 27 057 | 11 418 | 10 245 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 20 | 486 | 64 526 | 5 370 | 1 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 | 19 469 | 11 418 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 18 | 20 | 486 | 30 757 | 5 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | 542 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 542 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 141 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 786 | 89 431 | 88 773 | 86 274 | 62 220 | 58 568 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 | 90 683 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 431 | 88 773 | 86 274 | 36 039 | 58 568 | 56 331 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 658 | 2 499 | 50 419 | 3 652 | 2 238 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 429 | 658 | 2 499 | 50 419 | 3 652 | 2 238 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 658 | 2 499 | 50 419 | 3 652 | 2 238 |
| Убыток (ИТОГО) | 429 | 658 | 2 499 | 50 419 | 3 652 | 2 238 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 431 | 88 773 | 92 830 | 72 327 | 86 875 | 77 304 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 786 | 89 431 | 88 773 | 92 830 | 98 508 | 86 875 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 805 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 634 | 1 429 | 1 476 | 14 666 | 7 458 | 6 611 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 633 | 1 413 | 1 845 | 4 864 | 3 829 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 476 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 12 821 | 2 594 | 2 782 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 436 | 1 624 | 44 454 | 14 984 | 6 653 | 8 939 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 827 | 95 | 40 329 | 4 200 | 2 075 | 4 051 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 642 | 1 243 | 2 110 | 4 559 | 3 101 | 2 748 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 967 | 286 | 2 015 | 6 225 | 1 477 | 2 140 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | 5 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 64 | 5 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 734 | 43 375 | 6 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 734 | 43 376 | 74 | 6 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 734 | 1 522 | 74 | 6 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 854 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 746 | 1 365 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 746 | 1 365 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 397 | 3 872 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 555 | 2 745 | 2 045 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 41 853 | 12 461 | 2 245 | 2 700 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | 41 853 | |||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 12 233 | 2 245 | 2 700 | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 228 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 35 298 | 16 242 | 2 945 | 2 700 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 2 633 | 700 | 1 700 | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 1 375 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 258 | 700 | 1 700 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 813 | 7 616 | 2 245 | 1 000 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 813 | 6 618 | 2 103 | 1 000 | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 787 | 103 | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | 212 | 38 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 33 770 | 5 993 | ||||
| Прочие за отчетный год | 715 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 555 | 2 774 | 2 045 | 2 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -50,4 млн ₽ |
| Активы | 97,7 млн ₽ | 75,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -66,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 183 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 849 дн. | 9 365 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.