Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОАВИА-ИЖЕВСК", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОАВИА-ИЖЕВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 037 | 27 762 | 42 895 | 36 634 | 46 115 | 35 233 | 32 123 | 47 616 | 47 379 | 63 767 | 56 454 | 73 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 334 | 282 | 1 063 | 740 | 525 | 310 | 107 | 188 | 105 | 182 | 274 | 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 137 | 866 | 737 | 522 | 307 | 104 | 185 | 105 | 182 | 274 | 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 124 | 145 | 197 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 703 | 27 480 | 41 832 | 35 894 | 45 590 | 34 923 | 32 016 | 47 428 | 47 274 | 63 585 | 56 180 | 73 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 253 | 13 377 | 20 784 | 21 964 | 24 780 | 21 924 | 18 159 | 24 756 | 25 683 | 35 774 | 32 249 | 40 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 409 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 762 | 13 673 | 20 150 | 13 789 | 20 624 | 11 980 | 12 637 | 19 361 | 15 099 | 18 926 | 22 714 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 368 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 531 | 257 | 375 | 99 | 156 | 978 | 1 186 | 3 236 | 6 435 | 8 809 | 1 217 | 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 157 | 166 | 114 | 42 | 30 | 41 | 34 | 75 | 57 | 76 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 358 | 18 037 | 27 762 | 42 895 | 36 634 | 46 115 | 35 233 | 52 068 | 47 616 | 47 379 | 63 767 | 56 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 375 | 334 | 282 | 1 063 | 740 | 525 | 310 | 307 | 188 | 105 | 182 | 274 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 283 | 210 | 137 | 866 | 737 | 522 | 307 | 304 | 185 | 105 | 182 | 274 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 92 | 124 | 145 | 197 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 983 | 17 703 | 27 480 | 41 832 | 35 894 | 45 590 | 34 923 | 51 761 | 47 428 | 47 274 | 63 585 | 56 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 770 | 11 253 | 13 377 | 20 784 | 21 964 | 24 780 | 21 924 | 24 373 | 24 756 | 25 683 | 35 774 | 32 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 409 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 076 | 5 762 | 13 673 | 20 150 | 13 789 | 20 624 | 11 980 | 22 265 | 19 361 | 15 099 | 18 926 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 714 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 531 | 257 | 375 | 99 | 156 | 978 | 4 952 | 3 236 | 6 435 | 8 809 | 1 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 157 | 166 | 114 | 42 | 30 | 41 | 171 | 75 | 57 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 037 | 27 762 | 42 895 | 36 634 | 46 115 | 35 233 | 32 123 | 47 616 | 47 379 | 63 767 | 56 454 | 73 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 874 | 7 579 | 8 782 | 12 022 | 13 947 | 13 985 | 14 803 | 21 135 | 26 770 | 38 850 | 46 640 | 59 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 864 | 7 569 | 8 772 | 12 012 | 13 937 | 13 975 | 14 793 | 21 125 | 26 760 | 38 840 | 46 630 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 163 | 20 183 | 34 113 | 24 612 | 32 168 | 21 248 | 17 320 | 26 481 | 20 609 | 24 917 | 9 814 | 14 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 555 | 19 468 | 33 144 | 24 612 | 32 168 | 21 248 | 17 320 | 26 481 | 20 609 | 24 917 | 9 814 | 14 180 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 608 | 715 | 969 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 358 | 18 037 | 27 762 | 42 895 | 36 634 | 46 115 | 35 233 | 52 068 | 47 616 | 47 379 | 63 767 | 56 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 874 | 7 579 | 8 782 | 12 022 | 13 947 | 13 985 | 18 685 | 21 135 | 26 770 | 38 850 | 46 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 864 | 7 569 | 8 772 | 12 012 | 13 937 | 13 975 | 18 675 | 21 125 | 26 760 | 38 840 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 832 | 14 163 | 20 183 | 34 113 | 24 612 | 32 168 | 21 248 | 33 383 | 26 481 | 20 609 | 24 917 | 9 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 386 | 13 555 | 19 468 | 33 144 | 24 612 | 32 168 | 21 248 | 33 383 | 26 481 | 20 609 | 24 917 | 9 814 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 446 | 608 | 715 | 969 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 011 | 18 689 | 19 774 | 18 730 | 21 061 | 20 796 | 18 248 | 28 942 | 34 930 | 42 644 | 56 670 | 525 044 |
| Выручка за предыдущий год | 54 324 | 84 158 | 107 158 | 109 466 | 91 889 | 110 045 | 82 926 | 127 123 | 156 661 | 178 809 | 233 842 | 267 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 313 | 65 469 | 87 384 | 90 736 | 70 828 | 89 249 | 64 678 | 98 181 | 121 731 | 136 165 | 177 172 | 257 390 |
| Выручка за отчетный год | 84 158 | 107 158 | 109 466 | 91 889 | 110 045 | 82 926 | 90 127 | 156 661 | 178 809 | 233 842 | 267 654 | 304 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 689 | 19 774 | 18 730 | 21 061 | 20 796 | 18 248 | 20 276 | 34 930 | 42 644 | 56 670 | 61 502 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 591 | 4 802 | 1 897 | 4 470 | 2 437 | 71 | 1 317 | 6 349 | 10 599 | 15 352 | 10 264 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 098 | 14 972 | 16 833 | 16 591 | 18 359 | 18 177 | 18 959 | 28 581 | 32 045 | 41 318 | 51 238 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 469 | 87 384 | 90 736 | 70 828 | 89 249 | 64 678 | 69 851 | 121 731 | 136 165 | 177 172 | 206 152 | 287 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 833 | 5 591 | 4 802 | 1 897 | 4 470 | 2 437 | 71 | 2 966 | 6 349 | 10 599 | 15 352 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 178 | 13 098 | 14 972 | 16 833 | 16 591 | 18 359 | 18 177 | 25 976 | 28 581 | 32 045 | 41 318 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 467 | 4 669 | 1 575 | 4 092 | 2 439 | 89 | 1 094 | 3 084 | 7 080 | 15 165 | 9 799 | 517 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | 3 | 97 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 76 | 127 | 119 | 533 | 352 | 149 | 125 | 30 | 3 630 | 78 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 219 | 209 | 449 | 497 | 531 | 334 | 372 | 3 391 | 3 550 | 3 820 | 562 | 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 759 | 5 467 | 4 669 | 1 575 | 4 092 | 2 439 | 89 | 2 672 | 3 084 | 7 080 | 15 165 | 659 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 055 | 95 | 76 | 127 | 119 | 533 | 352 | 92 | 125 | 30 | 3 630 | 97 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 129 | 219 | 209 | 449 | 497 | 531 | 334 | 386 | 3 391 | 3 550 | 3 820 | 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 193 | 4 348 | 3 705 | 1 203 | 3 240 | 1 925 | 38 | 2 096 | 2 450 | 5 635 | 12 079 | 7 790 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 1 151 | 985 | 412 | 658 | 514 | 46 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | 21 | 52 | 194 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 151 | 985 | 412 | 658 | 514 | 46 | 265 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 21 | 52 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 348 | 3 705 | 1 203 | 3 240 | 1 925 | 38 | 818 | 2 450 | 5 635 | 12 079 | 7 790 | 12 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 348 | 3 705 | 1 203 | 3 240 | 1 925 | 38 | 818 | 2 450 | 5 635 | 12 079 | 7 790 | 12 680 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 193 | 4 348 | 3 705 | 1 203 | 3 240 | 1 925 | 38 | 2 096 | 2 450 | 5 635 | 12 079 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 864 | 7 569 | 8 772 | 12 012 | 13 975 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 874 | 7 579 | 8 782 | 12 022 | 13 985 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 864 | 7 569 | 8 772 | 12 012 | 13 937 | 14 793 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 874 | 7 579 | 8 782 | 12 022 | 13 947 | 14 803 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 348 | 3 705 | 1 203 | 3 240 | 1 925 | 818 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 348 | 3 705 | 1 203 | 3 240 | 1 925 | 818 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 348 | 3 705 | 1 203 | 3 240 | 1 925 | 818 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 348 | 3 705 | 1 203 | 3 240 | 1 925 | 818 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 874 | 7 579 | 8 782 | 12 022 | 13 947 | 14 803 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 874 | 7 579 | 8 782 | 12 022 | 13 985 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 472 | 118 | 57 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 284 | 102 389 | 103 643 | 97 228 | 105 224 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 131 | 100 153 | 102 810 | 96 760 | 104 981 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 153 | 2 236 | 833 | 468 | 243 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 812 | 102 663 | 103 525 | 97 504 | 105 167 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 373 | 90 731 | 92 969 | 86 282 | 91 063 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 997 | 5 725 | 6 453 | 7 385 | 7 868 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 959 | 1 450 | 443 | 608 | 874 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 483 | 4 757 | 3 660 | 812 | 5 362 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 472 | 118 | 57 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 156,7 млн ₽ | 178,8 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | 267,7 млн ₽ | 305,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Активы | 47,6 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,1 % | +30,8 % | +14,5 % | +14,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 2,29 | 2,55 | 5,72 | 5,17 | 1,76 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,04 | 1,11 | 2,44 | 2,32 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,31 | 0,35 | 0,12 | 2,32 | 0,78 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,57 | 0,61 | 0,83 | 0,81 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 0,77 | 0,64 | 0,21 | 0,24 | 0,88 ▲ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 5,9 % | 6,6 % | 3,8 % | 5,7 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 3,2 % | 5,2 % | 2,9 % | 4,2 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 11,9 % | 18,9 % | 13,8 % | 17,3 % | 1,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 21,0 % | 31,1 % | 16,7 % | 21,4 % | 8,8 % ▲ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,29 | 3,77 | 3,67 | 4,74 | 4,15 | 1,51 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 31 дн. | 30 дн. | 31 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 69 дн. | 74 дн. | 57 дн. | 51 дн. | 55 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 55 дн. | 51 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 70 дн. ▲ | 82 дн. |
| Финансовый цикл | 40 дн. | 44 дн. | 52 дн. | 71 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,56 | 0,61 | 0,83 | 0,81 | 0,51 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,61 | 7,90 | 9,20 | 14,24 | — | 4,80 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.42 (компаний: 16669).