Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬ", Малые калмаши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 104 | 279 325 | 197 318 | 184 613 | 180 363 | 180 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 217 | 196 067 | 163 824 | 161 575 | 163 075 | 163 075 |
| Основные средства на конец отчетного года | 210 029 | 178 942 | 149 724 | 147 475 | 158 075 | 158 075 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 188 | 12 125 | 9 100 | 9 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 887 | 83 258 | 33 494 | 23 038 | 17 288 | 16 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 672 | 35 511 | 21 253 | 12 503 | 5 702 | 5 702 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 972 | 46 099 | 12 136 | 10 535 | 11 586 | 11 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 173 | 501 | 102 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 1 147 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 511 | 294 104 | 279 325 | 196 852 | 184 613 | 180 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 082 | 237 217 | 196 067 | 163 824 | 161 575 | 163 075 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 914 | 210 029 | 178 942 | 149 724 | 156 575 | 158 075 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 168 | 22 188 | 12 125 | 9 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 429 | 56 887 | 83 258 | 33 028 | 23 038 | 17 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 112 | 43 672 | 35 511 | 20 787 | 12 503 | 5 702 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 442 | 11 972 | 46 099 | 12 136 | 10 535 | 11 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 853 | 1 173 | 501 | 102 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 70 | 1 147 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 104 | 279 325 | 197 318 | 184 613 | 180 363 | 180 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 148 | 58 845 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 087 | 66 920 | 48 396 | 48 396 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 35 | 35 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 126 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 658 | 77 484 | 70 781 | 70 781 | 70 781 | 70 781 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 400 | 60 964 | 60 931 | 60 931 | 60 931 | 60 931 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 258 | 16 520 | 9 850 | 9 850 | 9 850 | 9 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 298 | 142 996 | 145 797 | 143 932 | 146 381 | 147 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 335 | 18 335 | 8 598 | 8 598 | 8 598 | 8 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 932 | 111 658 | 127 223 | 128 336 | 130 785 | 131 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 031 | 13 003 | 9 976 | 6 998 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 998 | 6 998 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 511 | 294 104 | 279 325 | 196 852 | 184 613 | 180 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 674 | 119 148 | 58 845 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 900 | 900 | 900 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 087 | 65 087 | 66 920 | 48 396 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 052 | 53 126 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 862 | 86 658 | 77 484 | 70 781 | 70 781 | 70 781 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 717 | 66 400 | 60 964 | 60 931 | 60 931 | 60 931 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 145 | 20 258 | 16 520 | 9 850 | 9 850 | 9 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 975 | 88 298 | 142 996 | 145 331 | 143 932 | 146 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 189 | 27 335 | 18 335 | 8 598 | 8 598 | 8 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 549 | 47 932 | 111 658 | 126 757 | 128 336 | 130 785 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 237 | 13 031 | 13 003 | 9 976 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 998 | 6 998 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 889 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 79 430 | 79 668 | 60 266 | 27 900 | 2 947 | 1 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 541 | 83 427 | 90 359 | 68 751 | 12 740 | 2 063 |
| Выручка за отчетный год | 79 668 | 60 266 | 27 900 | 2 947 | 1 540 | 840 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 427 | 90 359 | 68 751 | 12 740 | 2 063 | 1 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 889 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 074 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 809 | 5 219 | 6 743 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 406 | 20 037 | 25 163 | 3 009 | 981 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 779 | 46 156 | 55 656 | 4 056 | 7 157 | 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 904 | 8 074 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 914 | 10 809 | 5 219 | 6 743 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 853 | 31 406 | 20 037 | 25 163 | 3 009 | 981 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 924 | 8 779 | 46 156 | 55 656 | 4 056 | 7 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 813 | 8 074 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 91 | 705 | 18 | |||
| Прочее за отчетный год | 705 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 074 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 074 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 813 | 8 074 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 900 | 900 | 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 65 087 | 65 087 | 66 920 | 48 396 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 35 | 35 | 35 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 052 | 53 126 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 674 | 119 148 | 58 845 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 65 087 | 66 920 | 48 396 | 48 396 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 35 | 35 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 126 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 148 | 58 845 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 833 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 074 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 474 | 1 833 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 074 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 074 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 833 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 833 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 136 | 78 105 | 10 840 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 136 | 78 105 | 10 840 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 136 | 10 840 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 62 136 | 10 840 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 524 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 179 | 71 848 | 9 284 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 911 | 132 179 | 71 848 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 923 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 634 | 41 806 | 12 166 | 3 086 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 442 | 22 608 | 7 866 | 1 069 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 274 | 4 588 | 1 755 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 918 | 14 610 | 4 300 | 262 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 711 | 42 154 | 16 273 | 3 089 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 423 | 22 613 | 4 704 | 376 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 912 | 10 792 | 9 983 | 1 217 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 434 | 3 689 | 190 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 341 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 942 | 5 060 | 1 055 | 1 496 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 531 | 909 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 531 | 909 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 386 | 1 293 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 565 | 1 056 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 821 | 237 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 980 | 1 809 | 2 963 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 463 | 8 738 | 6 616 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 063 | 8 738 | 6 616 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 483 | 6 929 | 3 653 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 551 | 5 862 | 3 653 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 932 | 1 067 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 1 077 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 511 | |||||
| Прочие за отчетный год | 2 511 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 511 | |||||
| Прочие за отчетный год | 2 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 180,4 млн ₽ | 180,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -36,8 млн ₽ | -38,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 009 дн. | 1 103 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.