Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОРТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 192 | 13 021 | 29 957 | 40 514 | 119 335 | 98 902 | 115 781 | 11 198 | 12 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 54 | 13 | 32 | 19 | 149 | 4 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 54 | 13 | 32 | 19 | 149 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 098 | 12 968 | 29 944 | 40 513 | 119 303 | 98 883 | 115 632 | 11 194 | 12 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 805 | 1 840 | 3 155 | 1 867 | 45 993 | 20 618 | 29 428 | 8 657 | 8 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 641 | 8 714 | 25 437 | 33 889 | 57 736 | 54 157 | 40 397 | 2 202 | 3 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | 2 970 | 45 527 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 652 | 2 324 | 1 352 | 4 757 | 15 574 | 21 106 | 281 | 335 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 071 | 10 192 | 13 021 | 29 957 | 40 514 | 119 335 | 98 902 | 17 807 | 11 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 94 | 54 | 13 | 32 | 19 | 384 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 94 | 54 | 13 | 32 | 19 | 384 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 931 | 10 098 | 12 967 | 29 944 | 40 513 | 119 303 | 98 883 | 17 424 | 11 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 406 | 805 | 1 840 | 3 155 | 1 867 | 45 993 | 20 618 | 8 502 | 8 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 811 | 8 641 | 8 803 | 25 437 | 33 889 | 57 613 | 54 157 | 8 517 | 2 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 | 2 970 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 714 | 652 | 2 324 | 1 352 | 4 757 | 15 574 | 21 106 | 405 | 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 192 | 13 021 | 29 957 | 40 514 | 119 335 | 98 902 | 115 782 | 11 198 | 12 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 128 | 1 218 | 1 335 | 1 349 | 4 159 | 7 089 | 11 559 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 198 | 7 069 | 11 539 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 645 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 645 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 064 | 11 803 | 28 621 | 39 164 | 115 176 | 91 812 | 101 578 | 11 626 | 14 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 770 | 9 | 21 | 16 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 294 | 11 794 | 28 600 | 39 164 | 115 176 | 91 812 | 101 562 | 11 625 | 14 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 071 | 10 192 | 13 021 | 29 957 | 40 514 | 119 335 | 98 902 | 17 807 | 11 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 018 | 1 128 | 1 218 | 1 295 | 1 349 | 4 159 | 7 089 | 5 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 108 | 4 139 | 7 069 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 054 | 9 064 | 11 803 | 28 661 | 39 164 | 115 176 | 91 812 | 11 907 | 11 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 2 770 | 9 | 21 | 17 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 033 | 6 294 | 11 794 | 28 640 | 39 164 | 115 176 | 91 812 | 11 890 | 11 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 804 | 15 982 | 1 237 | 3 119 | 3 199 | 30 033 | 37 284 | 210 509 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 135 | 15 982 | 28 429 | 39 652 | 312 407 | 327 319 | 408 960 | 105 715 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 669 | 27 192 | 36 533 | 309 208 | 297 286 | 371 676 | 104 794 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 982 | 28 429 | 39 652 | 312 407 | 327 319 | 408 960 | 167 377 | 17 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 910 | 3 119 | 3 199 | 6 507 | 37 284 | 24 369 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 237 | 3 119 | 3 199 | 6 507 | 7 756 | 6 943 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 673 | 29 528 | 17 426 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 577 | 2 519 | 36 533 | 309 208 | 320 812 | 371 676 | 143 008 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 | 1 237 | 3 119 | 3 199 | 6 507 | 7 756 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 577 | 23 526 | 29 528 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 129 | 145 | 255 | 3 631 | 3 895 | 5 629 | 6 652 | 1 746 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 576 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 162 | 243 | 265 | 115 | 58 | 528 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 | 141 | 250 | 297 | 1 135 | 222 | 163 | 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 952 | 2 872 | 2 929 | 3 058 | 4 939 | 1 584 | 6 489 | 1 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 163 | 129 | 145 | 255 | 3 631 | 3 895 | 38 098 | 6 652 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 56 | 162 | 243 | 265 | 115 | 58 | 1 025 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | 6 | 141 | 250 | 287 | 1 135 | 12 665 | 163 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 189 | 952 | 2 872 | 2 929 | 3 058 | 4 939 | 24 408 | 6 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 111 | 90 | 81 | 54 | 2 811 | 2 930 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 52 | 39 | 64 | 201 | 820 | 965 | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 39 | 64 | 201 | 820 | 965 | 1 159 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 90 | 81 | 54 | 2 811 | 2 930 | 4 470 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 90 | 81 | 54 | 2 811 | 2 930 | 4 470 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 2 811 | 2 930 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 069 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 089 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 539 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 559 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 470 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 470 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 470 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 470 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 089 | 11 559 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 159 | 7 089 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 216 392 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 184 484 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 908 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 430 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 682 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 807 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 455 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 058 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 428 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 213 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 40,5 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | — | -427 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 0,96 | 0,86 | 1,58 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,64 | 0,85 | 0,22 | 0,25 | 1,05 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,14 | 0,26 | 0,03 | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | — | -0,04 | -0,16 | 0,35 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 29,03 | 27,69 | — | — | — | 1,23 | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,9 % | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,4 % | 3,0 % | -56,5 % | -12,9 % | 3,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 67,6 % | — | — | — | 16,8 % | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | 1,66 | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 70 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 52 дн. | 20 дн. | — | 185 871 дн. | 53 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.2 (компаний: 17914).