Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ДОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 499 | 67 800 | 104 408 | 50 381 | 73 254 | 55 510 | 44 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 | 137 | 111 | 2 447 | 60 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 137 | 111 | 2 447 | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 499 | 67 800 | 104 246 | 50 244 | 73 143 | 53 064 | 44 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 231 | 12 121 | 13 223 | 10 475 | 11 216 | 10 058 | 9 387 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 444 | 54 588 | 90 279 | 38 750 | 61 800 | 42 470 | 31 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 824 | 1 091 | 744 | 1 019 | 127 | 536 | 3 391 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 819 | 8 524 | 67 800 | 104 408 | 50 381 | 73 254 | 55 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 137 | 111 | 2 447 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 137 | 111 | 2 447 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 819 | 8 524 | 67 800 | 104 246 | 50 244 | 73 143 | 53 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 386 | 1 402 | 12 121 | 13 223 | 10 475 | 11 216 | 10 058 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 247 | 5 606 | 54 588 | 90 279 | 38 750 | 61 800 | 42 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 1 516 | 1 091 | 744 | 1 019 | 127 | 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 499 | 67 800 | 104 408 | 50 381 | 73 254 | 55 510 | 44 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 | 1 379 | 5 223 | 7 222 | 7 949 | 10 242 | 10 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 676 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 315 | 66 421 | 99 185 | 43 159 | 65 305 | 45 269 | 33 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 777 | 14 287 | 6 149 | 6 395 | 183 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 315 | 62 644 | 84 898 | 37 010 | 58 910 | 45 086 | 33 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 819 | 8 524 | 67 800 | 104 408 | 50 381 | 73 254 | 55 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 197 | 1 379 | 5 223 | 7 222 | 7 949 | 10 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 232 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 708 | 8 327 | 66 421 | 99 185 | 43 159 | 65 305 | 45 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 100 | 3 777 | 14 287 | 6 149 | 6 395 | 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 573 | 8 227 | 62 644 | 84 898 | 37 010 | 58 910 | 45 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 520 | 6 550 | 1 347 | 4 235 | 1 083 | 2 723 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 275 | 47 939 | 57 395 | 115 621 | 18 501 | 58 558 | 108 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 245 | 41 389 | 56 048 | 111 386 | 18 699 | 57 475 | 105 815 |
| Выручка за отчетный год | 30 774 | 57 395 | 115 621 | 18 501 | 58 558 | 108 538 | 33 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 347 | 4 235 | 1 083 | 2 723 | 5 423 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 347 | 4 235 | 1 083 | 2 723 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 390 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 653 | 56 048 | 111 386 | 18 699 | 57 475 | 105 815 | 28 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 550 | 1 347 | 4 235 | 1 083 | 2 723 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 1 070 | 4 995 | 2 577 | 1 131 | 2 891 | 1 119 |
| Проценты к получению за отчетный год | 555 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 964 | 828 | 542 | 381 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 2 025 | 7 633 | 1 845 | 578 | 25 033 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 224 | 301 | 4 030 | 1 255 | 29 | 22 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 108 | 1 070 | 4 995 | 2 577 | 1 131 | 2 891 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 578 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 964 | 828 | 542 | 381 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 2 025 | 7 633 | 1 845 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 6 442 | 224 | 301 | 4 030 | 1 255 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 86 | 753 | 3 945 | 1 999 | 727 | 2 292 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 22 | 317 | 1 050 | 578 | 404 | 599 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 317 | 1 050 | 578 | 404 | 599 | 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 753 | 3 945 | 1 999 | 727 | 2 292 | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 753 | 3 945 | 1 999 | 727 | 2 292 | 444 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 292 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 232 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 242 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 676 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 686 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 444 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 444 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 686 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 268 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 096 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 798 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 298 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 828 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 322 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 810 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 734 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 962 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 891 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 891 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 448 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 552 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 753 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 727 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 444 тыс. ₽ |
| Активы | 67,8 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 44,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,16 | 1,12 | 1,17 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,11 | 0,18 | — |
| Финансовый рычаг | 48,17 | 18,99 | 5,98 | 8,22 | 4,42 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,8 % | 4,0 % | 1,0 % | 4,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,6 % | 75,5 % | 27,7 % | 9,1 % | 22,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 43 дн. | 204 дн. | 71 дн. | 35 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.