Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС+", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС+"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 024 | 196 215 | 229 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 600 | 104 667 | 111 792 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 241 | 6 496 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 801 | 98 426 | 105 296 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 799 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 424 | 91 548 | 117 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 180 | 16 008 | 18 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 327 | 169 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 268 | 38 252 | 41 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | 2 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 976 | 16 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 046 | 55 220 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 398 | 149 024 | 196 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 087 | 55 600 | 104 667 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 799 | 6 241 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 087 | 51 801 | 98 426 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 311 | 93 424 | 91 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 316 | 16 180 | 16 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 | 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 607 | 49 895 | 38 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 900 | 2 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 388 | 976 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 154 | 34 046 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 024 | 196 216 | 229 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | 247 | 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 207 | 240 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 785 | 66 814 | 99 406 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 914 | 51 873 | 84 831 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 871 | 14 941 | 14 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 011 | 129 155 | 129 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 3 699 | 21 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 972 | 125 456 | 108 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 398 | 149 024 | 196 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 227 | 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 | 207 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 058 | 87 785 | 66 814 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 210 | 72 914 | 51 873 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 848 | 14 871 | 14 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 289 | 61 012 | 129 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 3 699 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 289 | 60 973 | 125 456 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 036 | 30 680 | |
| Выручка за предыдущий год | 156 789 | 145 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 753 | 115 311 | |
| Выручка за отчетный год | 156 789 | 145 991 | 55 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 680 | 15 570 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 489 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 521 | 2 080 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 670 | 14 423 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 768 | 115 311 | 40 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 489 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 546 | 9 521 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 469 | 15 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 819 | 20 | 33 |
| Проценты к получению за отчетный год | 503 | 502 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 919 | 2 504 | 2 291 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 473 | 1 032 | 58 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 427 | 4 500 | 55 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 20 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 503 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 919 | 2 504 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 348 | 1 032 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 427 | 4 500 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 20 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 20 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 20 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 147 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 156,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 147 тыс. ₽ |
| Активы | 149,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 227 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 655,49 |
| Рентабельность продаж | -4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.