Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ", Казань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 090 | 273 158 | 288 109 | 306 757 | 327 191 | 345 806 | 363 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 834 | 82 528 | 79 944 | 78 401 | 76 300 | 73 717 | 71 135 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 889 | 79 047 | 75 881 | 73 755 | 71 072 | 67 907 | 64 742 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 945 | 3 481 | 4 063 | 4 646 | 5 228 | 5 811 | 6 393 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 256 | 190 631 | 208 165 | 228 356 | 250 891 | 272 089 | 292 188 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 6 | 6 | 194 | 281 | 282 | 282 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 510 | 10 603 | 18 103 | 27 624 | 37 975 | 54 255 | 66 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 200 | 178 200 | 187 761 | 199 000 | 190 800 | 205 000 | 213 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 541 | 1 822 | 2 295 | 1 538 | 21 836 | 12 552 | 12 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 236 696 | 261 090 | 273 158 | 288 108 | 306 757 | 327 191 | 345 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 374 | 82 834 | 82 528 | 79 944 | 78 401 | 76 300 | 73 717 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 961 | 79 889 | 79 047 | 75 881 | 73 755 | 71 072 | 67 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 432 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 981 | 2 945 | 3 481 | 4 063 | 4 646 | 5 228 | 5 811 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 322 | 178 256 | 190 631 | 208 164 | 228 356 | 250 891 | 272 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 5 | 6 | 6 | 194 | 281 | 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 634 | 5 510 | 10 603 | 18 103 | 27 624 | 37 975 | 54 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 126 100 | 170 200 | 178 200 | 187 761 | 199 000 | 190 800 | 205 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 2 541 | 1 822 | 2 295 | 1 538 | 21 836 | 12 552 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 090 | 273 158 | 288 109 | 306 757 | 327 192 | 345 807 | 363 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 297 | 270 249 | 285 494 | 305 174 | 324 670 | 343 266 | 360 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 508 | 1 671 | 2 219 | 2 981 | 3 965 | 4 963 | 5 892 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 929 | 44 717 | 59 415 | 78 333 | 96 845 | 114 443 | 131 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 792 | 2 909 | 2 615 | 1 583 | 2 522 | 2 541 | 2 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 792 | 2 909 | 2 615 | 1 583 | 2 522 | 2 541 | 2 443 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 236 696 | 261 090 | 273 157 | 288 109 | 306 757 | 327 191 | 345 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 775 | 259 298 | 270 248 | 285 494 | 305 174 | 324 670 | 343 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 508 | 1 671 | 2 219 | 2 981 | 3 965 | 4 963 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 915 | 34 929 | 44 717 | 59 415 | 78 333 | 96 845 | 114 443 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 920 | 1 792 | 2 909 | 2 615 | 1 583 | 2 522 | 2 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 1 792 | 2 909 | 2 615 | 1 583 | 2 522 | 2 541 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 263 | 6 268 | 7 330 | 11 397 | 11 374 | 11 439 | 11 437 |
| Выручка за предыдущий год | 9 336 | 9 754 | 11 173 | 15 285 | 14 539 | 15 024 | 14 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 073 | 3 486 | 3 843 | 3 888 | 3 165 | 3 585 | 3 169 |
| Выручка за отчетный год | 9 754 | 11 173 | 15 285 | 14 539 | 15 024 | 14 606 | 14 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 268 | 7 330 | 11 397 | 11 374 | 11 439 | 11 437 | 11 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 611 | 5 171 | 9 268 | 8 013 | 7 303 | 8 100 | 8 621 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 657 | 2 159 | 2 129 | 3 361 | 4 132 | 3 337 | 2 675 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 486 | 3 843 | 3 888 | 3 165 | 3 585 | 3 169 | 3 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 291 | 4 611 | 5 171 | 9 268 | 8 013 | 7 303 | 8 100 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 972 | 1 657 | 2 159 | 2 129 | 3 361 | 4 132 | 3 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 409 | 13 690 | 19 057 | 24 601 | 24 371 | 23 228 | 22 017 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 525 | 10 279 | 11 519 | 18 231 | 18 673 | 16 672 | 14 869 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 520 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 247 | 1 760 | 1 730 | 1 643 | 1 605 | 1 544 | 1 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 710 | 29 409 | 13 690 | 19 057 | 24 601 | 24 371 | 23 228 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 293 | 8 525 | 10 279 | 11 519 | 18 231 | 18 673 | 16 672 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 520 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 874 | 15 247 | 1 760 | 1 730 | 1 643 | 1 605 | 1 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 168 | 23 527 | 10 951 | 15 246 | 19 681 | 19 497 | 18 581 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 123 | 2 845 | 3 275 | 4 394 | 5 503 | 5 457 | 5 228 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 037 | 583 | 583 | 583 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 581 | 583 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 845 | 3 275 | 4 394 | 5 503 | 5 457 | 5 228 | 4 986 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 037 | 583 | 583 | 583 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 583 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 527 | 10 951 | 15 246 | 19 681 | 19 497 | 18 581 | 17 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 527 | 10 951 | 15 246 | 19 681 | 19 497 | 18 581 | 17 614 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 168 | 23 527 | 10 951 | 15 246 | 19 681 | 19 497 | 18 581 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 508 | 2 219 | 2 981 | 3 965 | 4 963 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 915 | 34 929 | 59 415 | 78 333 | 96 845 | 114 443 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 235 775 | 259 297 | 285 494 | 305 174 | 324 670 | 343 266 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | 223 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 508 | 1 671 | 2 981 | 3 965 | 4 963 | 5 892 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 929 | 44 719 | 78 333 | 96 845 | 114 443 | 131 128 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 259 297 | 270 250 | 305 174 | 324 670 | 343 266 | 360 880 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 527 | 10 951 | 18 918 | 19 497 | 18 596 | 17 614 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 527 | 10 951 | 18 918 | 19 497 | 18 596 | 17 614 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 527 | 10 951 | 18 918 | 19 497 | 18 596 | 17 614 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 527 | 10 951 | 18 918 | 19 497 | 18 596 | 17 614 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 508 | 1 163 | 762 | 984 | 997 | 929 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 259 297 | 270 249 | 305 174 | 324 670 | 343 265 | 360 880 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 235 775 | 259 297 | 285 494 | 305 174 | 324 669 | 343 266 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 893 | 4 265 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 342 | 9 214 | 10 809 | 10 323 | 15 941 | 7 421 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 274 | 9 214 | 10 809 | 10 323 | 5 870 | 7 421 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | 10 071 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 449 | 9 750 | 14 325 | 22 648 | 11 676 | 10 907 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 | 2 272 | 2 267 | 441 | 127 | 59 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 112 | 1 357 | 2 274 | 2 793 | 2 171 | 1 745 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 949 | 3 522 | 6 016 | 5 591 | 4 109 | 5 425 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 363 | 2 599 | 3 768 | 11 396 | 2 | 47 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 759 | 22 567 | 3 471 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 767 | 127 917 | 195 759 | 1 228 517 | 621 507 | 1 351 221 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 177 600 | 120 100 | 181 761 | 1 214 150 | 611 800 | 1 339 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 167 | 7 817 | 13 998 | 14 367 | 9 707 | 11 721 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 700 | 128 100 | 193 000 | 1 205 950 | 626 000 | 1 347 750 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 221 700 | 128 100 | 193 000 | 1 205 950 | 626 000 | 1 347 750 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 960 | 10 242 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 273,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 270,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 65,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 65,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 61,88 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 276 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 102,92 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 65,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.