Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАНСКАЯ РИВЬЕРА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАНСКАЯ РИВЬЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 805 369 | 833 352 | 802 585 | 524 733 | 515 946 | 644 814 | 458 034 | 486 247 | 575 538 | 491 603 | 458 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 406 728 | 402 328 | 24 935 | 759 | 9 847 | 400 016 | 400 016 | 400 016 | 399 900 | 399 900 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 886 | 6 480 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 399 900 | 399 900 | 20 | 20 | 139 | 116 | 116 | 116 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 828 | 2 428 | 18 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 029 | 739 | 3 210 | 399 900 | 399 900 | 399 900 | 399 900 | 399 900 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 641 | 431 024 | 802 585 | 499 798 | 515 187 | 634 967 | 58 018 | 86 231 | 175 522 | 91 703 | 58 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 615 | 158 927 | 88 393 | 78 734 | 16 660 | 2 621 | 2 621 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 55 | 73 | 47 | 523 | 523 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 389 633 | 9 633 | 401 439 | 400 774 | 433 570 | 609 183 | 10 911 | 37 656 | 130 607 | 43 752 | 12 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 613 | 46 759 | 48 402 | 44 500 | 44 048 | 42 798 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 163 776 | 242 220 | 10 632 | 2 882 | 148 | 293 | 100 | 368 | 760 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 000 | 361 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 401 237 | 805 370 | 833 352 | 802 585 | 524 733 | 515 946 | 457 464 | 458 034 | 486 247 | 575 538 | 491 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 603 | 406 728 | 402 328 | 24 935 | 759 | 116 | 400 016 | 400 016 | 400 016 | 399 900 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 886 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 399 900 | 399 900 | 399 900 | 20 | 20 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 703 | 6 828 | 2 428 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 029 | 739 | 399 900 | 399 900 | 399 900 | 399 900 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 634 | 398 642 | 431 024 | 802 585 | 499 798 | 515 187 | 457 348 | 58 018 | 86 231 | 175 522 | 91 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 257 615 | 158 926 | 88 393 | 78 734 | 2 621 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 34 | 55 | 73 | 47 | 523 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 398 633 | 9 633 | 401 439 | 400 774 | 433 570 | 419 427 | 10 911 | 37 656 | 130 607 | 43 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 242 220 | 37 768 | 46 759 | 48 402 | 44 500 | 44 048 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 8 | 163 776 | 10 632 | 2 882 | 120 | 293 | 100 | 368 | 760 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 805 369 | 833 352 | 802 585 | 524 733 | 515 946 | 644 815 | 458 034 | 486 247 | 575 538 | 491 603 | 458 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 376 591 | 398 765 | 422 110 | 439 262 | 440 660 | 454 779 | 457 972 | 485 923 | 575 244 | 489 166 | 457 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 867 | 34 019 | 35 417 | 49 536 | 52 729 | 80 680 | 170 001 | 83 923 | 52 081 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 801 | 283 625 | 283 625 | 175 | 8 | 640 | 640 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 294 801 | 283 625 | 283 625 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 175 | 8 | 640 | 640 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 977 | 150 962 | 96 851 | 85 471 | 75 111 | 190 036 | 62 | 324 | 286 | 1 797 | 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 452 | 115 747 | 93 444 | 61 909 | 49 384 | 764 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 525 | 35 215 | 3 407 | 23 562 | 25 727 | 189 271 | 62 | 245 | 249 | 1 760 | 222 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 79 | 37 | 37 | 37 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 401 237 | 805 369 | 833 352 | 802 586 | 524 733 | 515 946 | 457 464 | 458 034 | 486 247 | 575 538 | 491 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 105 | 376 591 | 398 765 | 422 110 | 439 262 | 440 660 | 457 366 | 457 972 | 485 923 | 575 244 | 489 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 867 | 34 019 | 35 417 | 52 123 | 52 729 | 80 680 | 170 001 | 83 923 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 801 | 283 625 | 283 625 | 175 | 8 | 640 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 294 801 | 283 625 | 283 625 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 175 | 8 | 640 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 133 977 | 150 962 | 96 851 | 85 471 | 75 111 | 98 | 62 | 324 | 286 | 1 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 104 453 | 115 747 | 93 444 | 61 909 | 49 384 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 29 525 | 35 215 | 3 407 | 23 562 | 25 727 | 98 | 62 | 245 | 249 | 1 760 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 37 | 37 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 434 | 58 881 | 33 884 | 5 532 | 963 | 237 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 227 769 | 169 615 | 105 148 | 15 643 | 12 221 | 958 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 335 | 110 734 | 71 264 | 10 111 | 11 258 | 721 | |||||
| Выручка за отчетный год | 227 769 | 169 615 | 105 148 | 15 643 | 136 831 | 958 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 434 | 58 881 | 33 884 | 5 532 | 24 861 | 237 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 654 | 50 761 | 29 084 | 3 859 | 20 987 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 780 | 8 120 | 4 800 | 1 673 | 3 389 | 142 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | 485 | 687 | 1 059 | 969 | 1 109 | 1 062 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 335 | 110 734 | 71 264 | 10 111 | 111 970 | 721 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 654 | 50 761 | 29 084 | 3 859 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 780 | 8 120 | 4 800 | 1 673 | 316 | 142 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 | 45 | 697 | 687 | 1 059 | 969 | 1 109 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 721 | 29 180 | 21 441 | 1 747 | 17 741 | 757 | 28 272 | 89 627 | 873 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 34 452 | 86 130 | 116 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 5 007 | 27 314 | 14 840 | 269 | 1 741 | 2 643 | 2 545 | 1 980 | 2 601 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 092 | 48 811 | 47 605 | 21 904 | 2 489 | 1 761 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 39 | 10 | 25 004 | 5 | 1 | 2 003 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 526 | 129 | 1 329 | 589 | 24 627 | 1 759 | 155 | 7 765 | 82 | 351 | 34 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 721 | 29 180 | 21 441 | 1 747 | 222 | 757 | 28 272 | 89 627 | 873 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 34 452 | 86 130 | 116 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 673 | 1 | 5 007 | 27 314 | 14 840 | 625 | 1 741 | 2 643 | 2 545 | 1 980 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 074 | 30 092 | 48 811 | 47 605 | 21 904 | 2 489 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 39 | 10 | 25 004 | 9 | 1 | 2 003 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 468 | 526 | 129 | 1 329 | 589 | 24 627 | 362 | 155 | 7 765 | 82 | 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 175 | 23 344 | 17 153 | 1 397 | 177 | 606 | 27 951 | 89 321 | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 146 | 3 408 | 4 288 | 350 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 182 | 6 125 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 428 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 146 | 3 408 | 4 288 | 350 | 3 796 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 157 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 125 | 18 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 175 | 23 344 | 17 153 | 1 397 | 13 945 | 606 | 27 951 | 89 321 | 52 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 175 | 23 344 | 17 153 | 1 397 | 13 945 | 606 | 27 951 | 89 321 | 52 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 175 | 23 344 | 17 153 | 1 397 | 177 | 606 | 27 951 | 89 321 | 52 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 019 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 401 104 | 376 591 | 398 765 | 439 262 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 405 243 | 405 243 | 405 243 | 405 243 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 867 | 35 417 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 376 591 | 398 765 | 422 110 | 440 660 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 174 | 23 344 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 174 | 23 344 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 174 | 23 344 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 174 | 23 344 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 514 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 514 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 514 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 514 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 376 591 | 398 765 | 422 109 | 440 660 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 401 105 | 376 591 | 398 765 | 439 262 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 161 128 | 148 352 | 7 423 | 646 | 84 290 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 540 | 238 030 | 193 298 | 6 383 | 8 339 | 2 000 | 87 048 | 90 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 784 | 166 539 | 6 383 | 7 102 | 2 000 | 508 | 90 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 540 | 5 246 | 26 759 | 1 237 | 86 540 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 593 | 76 902 | 44 946 | 7 078 | 916 | 1 193 | 1 354 | 2 758 | 1 994 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 | 10 022 | 21 019 | 4 860 | 171 | 91 | 278 | 497 | 1 343 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 487 | 824 | 497 | 574 | 720 | 553 | 545 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 241 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 146 | 4 718 | 1 527 | 292 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 330 | 44 006 | 17 944 | 691 | 248 | 528 | 64 | 1 708 | 106 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 000 | 1 000 | 1 250 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 250 | 1 000 | 5 622 | 12 450 | 1 250 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 250 | 1 000 | 4 930 | 12 450 | 1 250 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 692 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 398 633 | 5 000 | 7 500 | 6 000 | 29 145 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 7 500 | 6 000 | 29 145 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 398 633 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 398 603 | 2 640 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 497 338 | 17 880 | 700 | 3 545 | 17 192 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 497 337 | 17 880 | 700 | 3 545 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 17 192 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 735 | 15 240 | 70 608 | 10 600 | 84 395 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 84 395 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 735 | 15 240 | 70 608 | 10 600 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 163 768 | 78 444 | 173 | 268 | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | 958 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 606 тыс. ₽ | 28,0 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | -33,5 млн ₽ | ||
| Активы | 458,0 млн ₽ | 486,2 млн ₽ | 575,5 млн ₽ | 491,6 млн ₽ | 458,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 458,0 млн ₽ | 485,9 млн ₽ | 575,2 млн ₽ | 489,2 млн ₽ | 457,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 935,77 | 266,15 | 613,71 | 51,03 | 225,19 | 2,30 ▲ | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 934,89 | 265,92 | 613,55 | 49,28 | 213,05 | 1,96 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 758,90 | 149,70 | 156,88 | 24,93 | 165,32 | 1,27 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -91,0 % | — | 6,0 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 5,4 % | — | 5,0 % | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 5,7 % | 15,5 % | 0,0 % | -7,3 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 5,8 % | 15,5 % | 0,0 % | -7,3 % | 6,1 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 16 670 дн. | — | 168 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 327 дн. | — | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 225,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).