Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 527 | 152 499 | 111 346 | 169 967 | 167 910 | 125 457 | 93 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 710 | 51 745 | 54 511 | 150 859 | 90 768 | 60 971 | 58 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 710 | 51 256 | 54 055 | 54 436 | 50 378 | 60 614 | 57 921 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 000 | 40 000 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 490 | 457 | 423 | 390 | 357 | 323 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 817 | 100 754 | 56 834 | 19 108 | 77 143 | 64 486 | 35 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 883 | 4 637 | 3 125 | 2 381 | 1 900 | 52 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 038 | 1 548 | 3 259 | 11 306 | 2 950 | 1 751 | 1 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 000 | 82 000 | 40 500 | 50 000 | 40 000 | 33 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 809 | 12 474 | 9 886 | 5 347 | 22 292 | 22 679 | 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 95 | 63 | 74 | 1 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 084 | 131 527 | 152 499 | 111 345 | 169 967 | 167 910 | 125 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 294 | 6 710 | 51 745 | 94 511 | 54 859 | 90 768 | 60 971 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 294 | 6 710 | 51 256 | 54 055 | 54 436 | 50 378 | 60 614 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 490 | 457 | 423 | 390 | 357 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 790 | 124 817 | 100 754 | 16 834 | 115 108 | 77 143 | 64 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 151 | 2 883 | 4 637 | 3 125 | 2 381 | 1 900 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 254 | 1 038 | 1 548 | 3 259 | 11 373 | 2 950 | 1 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 000 | 109 000 | 82 000 | 501 | 96 000 | 50 000 | 40 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 324 | 11 809 | 12 474 | 9 886 | 5 347 | 22 292 | 22 679 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 87 | 95 | 63 | 7 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 527 | 152 500 | 111 346 | 169 967 | 167 910 | 125 456 | 93 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 539 | 85 176 | 104 165 | 120 889 | 158 580 | 79 386 | 90 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 529 | 85 166 | 104 155 | 120 879 | 158 570 | 79 376 | 90 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 988 | 67 324 | 7 180 | 49 078 | 9 330 | 46 070 | 2 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 274 | 66 286 | 5 623 | 47 499 | 7 776 | 45 222 | 1 483 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 714 | 1 038 | 1 557 | 1 580 | 1 554 | 849 | 1 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 084 | 131 527 | 152 500 | 111 346 | 169 967 | 167 910 | 125 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 650 | 48 539 | 85 176 | 104 165 | 120 889 | 114 256 | 79 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 640 | 48 529 | 85 166 | 104 155 | 120 879 | 114 246 | 79 376 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 434 | 82 988 | 67 324 | 7 180 | 49 078 | 53 654 | 46 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 434 | 82 274 | 66 286 | 5 623 | 47 498 | 52 100 | 45 222 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 714 | 1 038 | 1 557 | 1 580 | 1 554 | 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 470 | 49 659 | 78 493 | 74 855 | 71 038 | 48 228 | 16 221 |
| Выручка за предыдущий год | 633 642 | 759 882 | 748 735 | 795 767 | 801 993 | 763 969 | 199 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 584 172 | 710 223 | 670 242 | 720 912 | 730 955 | 715 741 | 183 732 |
| Выручка за отчетный год | 759 882 | 748 735 | 795 767 | 801 993 | 763 969 | 199 953 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 659 | 78 493 | 74 855 | 71 038 | 48 228 | 16 221 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 744 | 48 321 | 43 857 | 43 051 | 21 352 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 827 | 21 415 | 21 126 | 19 318 | 18 606 | 16 168 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 088 | 8 757 | 9 872 | 8 669 | 8 270 | 6 965 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 710 223 | 670 242 | 720 912 | 730 955 | 715 741 | 183 732 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 522 | 31 744 | 48 321 | 43 857 | 43 051 | 21 352 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 393 | 12 827 | 21 415 | 21 126 | 19 318 | 18 606 | 16 168 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 555 | 5 088 | 8 757 | 9 872 | 8 669 | 8 270 | 6 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 708 | 53 695 | 45 016 | 45 184 | 66 697 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 651 | 7 836 | 5 791 | 5 879 | 6 890 | 5 469 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 1 938 | 7 724 | 8 984 | 50 736 | 8 503 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 717 | 4 400 | 12 356 | 12 730 | 12 281 | 13 625 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 038 | 33 708 | 53 695 | 45 016 | 45 184 | 22 373 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 697 | 3 651 | 7 836 | 6 727 | 5 879 | 6 890 | 5 469 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 226 | 30 | 1 938 | 6 788 | 8 984 | 6 412 | 8 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 407 | 1 717 | 4 400 | 12 356 | 12 730 | 12 281 | 13 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 598 | 33 010 | 52 637 | 43 989 | 44 310 | 20 953 | |
| Прочее за предыдущий год | 440 | 698 | 1 058 | 1 027 | 874 | ||
| Прочее за отчетный год | 698 | 1 058 | 1 027 | 874 | 1 420 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 010 | 52 637 | 43 989 | 44 310 | 65 277 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 010 | 52 637 | 43 989 | 44 310 | 65 277 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 598 | 33 010 | 52 637 | 43 989 | 44 310 | 20 953 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 640 | 48 529 | 85 166 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 650 | 48 539 | 85 176 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 529 | 85 166 | 104 155 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 539 | 85 176 | 104 165 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 010 | 52 637 | 43 989 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 010 | 52 637 | 43 989 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 010 | 52 637 | 43 989 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 010 | 52 637 | 43 989 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 121 | 16 000 | 25 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 121 | 16 000 | 25 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 121 | 16 000 | 25 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 121 | 16 000 | 25 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 539 | 85 176 | 104 165 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 650 | 48 539 | 85 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 062 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 751 429 | 740 093 | 791 504 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 750 599 | 740 093 | 791 493 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 830 | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 714 367 | 759 439 | 820 499 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 699 856 | 736 446 | 794 660 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 729 | 13 471 | 14 101 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 782 | 9 522 | 11 738 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 571 | 49 157 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 923 | 101 571 | 161 157 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 2 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 923 | 7 571 | 7 657 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 000 | 91 000 | 151 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 000 | 67 000 | 112 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 000 | 67 000 | 112 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 500 | 14 560 | 22 750 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 500 | 14 560 | 22 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44,0 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Активы | 111,3 млн ₽ | 170,0 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | 125,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,92 | 0,39 | 8,27 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,47 | 0,34 | 8,06 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,02 | 0,11 | 7,75 | 1,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,5 % | 26,1 % | 38,9 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.