Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКУЛИСТ", Зеленодольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКУЛИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 61 | 36 | 11 | 28 | 57 | 422 | 767 | 920 | 1 446 | 1 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 61 | 36 | 11 | 28 | 57 | 422 | 767 | 920 | 1 446 | 1 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | 359 | 525 | 799 | 610 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 16 | 12 | 1 | 15 | 8 | 3 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 60 | 35 | 4 | 12 | 45 | 209 | 393 | 387 | 644 | 643 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 61 | 36 | 11 | 28 | 199 | 422 | 767 | 920 | 1 446 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 61 | 36 | 11 | 28 | 199 | 422 | 767 | 920 | 1 446 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 212 | 359 | 525 | 799 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 15 | 8 | 3 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 60 | 35 | 4 | 12 | 51 | 209 | 393 | 387 | 644 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 61 | 36 | 11 | 28 | 57 | 422 | 767 | 920 | 1 446 | 1 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 61 | 32 | 3 | 7 | 28 | 360 | 700 | 826 | 1 134 | 1 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 350 | 690 | 816 | 1 124 | 1 095 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 8 | 21 | 29 | 62 | 67 | 94 | 312 | 148 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 21 | 29 | 62 | 67 | 94 | 312 | 148 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 61 | 36 | 11 | 28 | 199 | 422 | 767 | 920 | 1 446 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 61 | 32 | 3 | 7 | 94 | 360 | 700 | 826 | 1 134 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 | 350 | 690 | 816 | 1 124 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 8 | 21 | 105 | 62 | 67 | 94 | 312 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 | 21 | 105 | 62 | 67 | 94 | 312 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 676 | 531 | 1 147 | 1 671 | 2 076 | 2 606 | 3 049 | 4 219 | ||
| Выручка за предыдущий год | 335 | 428 | 330 | 531 | 1 147 | 1 869 | 2 460 | 3 000 | 3 480 | 4 875 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 | 362 | 346 | 198 | 384 | 394 | 431 | 656 | |||
| Выручка за отчетный год | 335 | 428 | 330 | 531 | 1 147 | 1 024 | 2 460 | 3 000 | 3 480 | 4 875 | 6 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 1 147 | 1 024 | 2 076 | 2 606 | 3 049 | 4 219 | 5 192 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 42 | 69 | 304 | 332 | 615 | 790 | 747 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 105 | 955 | 1 772 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 274 | 2 434 | 3 429 | 4 445 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 346 | 362 | 346 | 536 | 384 | 394 | 431 | 656 | 969 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 42 | 126 | 304 | 332 | 615 | 790 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 536 | 1 105 | 1 772 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 545 | 2 274 | 2 434 | 3 429 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 8 | 38 | 55 | 374 | 449 | 564 | 691 | 461 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 010 | 628 | 245 | 238 | 186 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 940 | 511 | 296 | 337 | 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 3 | 38 | 90 | 374 | 449 | 564 | 691 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 010 | 628 | 245 | 238 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 36 | 940 | 511 | 296 | 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 4 | 90 | 374 | 449 | 452 | 538 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 13 | 9 | 16 | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 13 | 9 | 16 | 34 | 31 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 4 | 24 | 374 | 449 | 452 | 538 | 271 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 4 | 24 | 374 | 449 | 452 | 538 | 271 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 90 | 374 | 449 | 452 | 538 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 | 184 | 487 | 299 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 470 | 3 628 | 3 724 | 5 114 | 6 347 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 460 | 3 000 | 3 480 | 4 876 | 6 161 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 010 | 628 | 244 | 238 | 186 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 312 | 3 444 | 3 730 | 4 627 | 6 048 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 855 | 770 | 1 061 | 945 | 1 394 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 284 | 2 249 | 1 492 | 3 022 | 4 230 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | 109 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | 316 | 1 177 | 660 | 424 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 | 300 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 230 | 300 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 | 184 | 257 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 374 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | ||
| Активы | 422 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 360 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,0 % | +16,0 % | +40,1 % | +26,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,81 | 11,45 | 9,79 | 4,63 | 8,47 | 2,75 ▲ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,39 | 6,09 | 4,20 | 2,07 | 4,34 | 2,06 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,37 | 5,87 | 4,12 | 2,06 | 4,34 | 1,70 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,91 | 0,90 | 0,78 | 0,88 | 0,74 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,10 | 0,11 | 0,28 | 0,13 | 0,22 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | 11,1 % | 17,7 % | 16,2 % | 12,1 % | 8,9 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 15,2 % | 15,0 % | 13,0 % | 11,0 % | 4,4 % | 5,8 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,6 % | 58,5 % | 49,1 % | 37,2 % | 21,6 % | 11,8 % ▲ | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,9 % | 64,1 % | 54,7 % | 47,4 % | 24,5 % | 23,1 % ▲ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,83 | 3,91 | 3,78 | 3,37 | 4,92 | 2,56 ▲ | 2,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 22 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 333 дн. | 445 дн. | 445 дн. | 230 дн. | 10 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 62 дн. | 80 дн. | 174 дн. | 56 дн. | 21 дн. ▼ | 21 дн. |
| Финансовый цикл | 143 дн. | 272 дн. | 366 дн. | 271 дн. | 174 дн. | 5 дн. ▼ | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,91 | 0,90 | 0,78 | 0,88 | 0,72 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,35 | 23,82 | 22,13 | 14,71 | 18,95 | 8,36 ▲ | 11,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 3017).