Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "НЕФТЕХИМИК", Нижнекамск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "НЕФТЕХИМИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	157 311	181 388	900 529	979 449	1 040 140	825 183	366 662	569 015	648 321	797 721	805 803	817 500
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	18 619	26 304	621 506	707 314	779 048	180 037	175 025	498 518	127 506	149 167	169 718	238 479
Нематериальные активы на конец отчетного года						1 389	1 579	702	593	483	501	299
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	18 619	26 304	621 505	707 033	688 746	86 592	80 880	70 683	70 827	101 923	112 666	182 994
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года								370 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			1	281	89 528	91 849	92 256	56 484	55 606	46 215	56 495	54 054
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					774	207	310	649	480	546	56	1 132
Итого оборотных активов на конец отчетного года	138 692	155 084	279 023	272 135	261 092	645 146	191 637	70 497	520 815	648 554	636 085	579 021
Запасы на конец отчетного года	9 514	10 762	18 083	43 607	33 046	33 283	32 785	17 440	28 000	49 413	69 003	76 122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		529		647		26		99	131	461	310
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	91 132	132 510	182 089	191 895	76 755	536 201	13 218	47 814	423 653	328 396	271 556	158 588
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					50
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	36 025	11 283	78 851	35 986	74 954	588	137 877	5 144	69 031	270 284	294 283	342 354
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 021				76 287	75 048	7 757				933	1 957
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	131 505	157 311	181 388	900 529	979 449	1 040 140	825 183	943 662	577 468	648 321	797 721	805 803
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 783	18 619	26 304	621 506	707 314	779 048	180 037	883 414	506 971	127 506	149 167	169 719
Нематериальные активы на конец предыдущего года							1 389	812	702	593	483	501
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	6 783	18 619	26 304	621 505	707 033	688 746	86 592	75 721	79 013	70 827	101 923	112 666
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года								750 000	370 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				1	281	89 528	91 849	56 525	56 607	55 606	46 215	56 495
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						774	207	356	649	480	546	56
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	124 722	138 692	155 084	279 023	272 135	261 092	645 146	60 248	70 497	520 815	648 554	636 084
Запасы на конец предыдущего года	5 949	9 514	10 762	18 083	43 607	33 046	33 283	26 979	17 440	28 000	49 413	69 003
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			529		647		26	22	99	131	461
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	39 742	91 132	132 510	182 089	191 895	76 755	536 201	24 724	47 814	423 653	328 396	271 865
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						50
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	79 031	36 025	11 283	78 851	35 986	74 954	588	8 523	5 144	69 031	270 284	294 283
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 021				76 287	75 048					933
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	157 311	181 388	900 529	979 449	1 040 140	825 183	366 662	569 015	648 321	797 721	805 803	817 500
ИТОГО капитал на конец отчетного года	17 375	17 493	719 206	717 464	180 464	183 077	183 760	475 554	486 655	564 511	593 520	602 997
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 930	3 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года						2 609	2 609	2 609	2 609	2 609	2 609	2 609
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	13 445	13 563
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2		89	81 400	77 707	62 908	51 920	23 267	14 272	4 875	5 612	4 437
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2		89	1 171	2 058	176	222	101	1 244	1 043	2 426	2 681
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				80 229	75 649	62 732	51 698	23 166	13 028	3 832	3 186	1 756
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	139 934	163 895	181 234	180 585	781 969	579 198	130 982	70 194	147 394	228 335	206 671	210 066
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	137 607	161 116	179 441	180 144	771 796	578 491	122 748	61 217	136 748	208 646	177 508	179 309
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 327	2 779	1 793	441	10 173	707	8 234	8 977	10 646	19 689	29 163	30 757
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	131 505	157 311	181 388	900 529	979 449	1 040 140	825 183	943 662	577 468	648 321	797 721	805 803
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		17 375	17 493	719 206	717 464	180 464	183 077	475 057	482 219	486 655	564 511	593 520
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 930	3 930	3 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года							2 609	2 609	2 609	2 609	2 609	2 609
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		13 445	13 563
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		2		89	81 400	77 707	62 908	34 377	25 055	14 272	4 875	5 612
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		2		89	1 171	2 058	176	167	1 889	1 244	1 043	2 426
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					80 229	75 649	62 732	34 210	23 166	13 028	3 832	3 186
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	139 038	139 934	163 895	181 234	180 585	781 969	579 198	434 228	70 194	147 394	228 335	206 671
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								5 973
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	135 079	137 607	161 116	179 441	180 144	771 796	578 491	418 643	61 217	136 748	208 646	177 508
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 959	2 327	2 779	1 793	441	10 173	707	9 612	8 977	10 646	19 689	29 163
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 988	44 388	47 924	9 747	73 299		59 805		41 105		98 074	71 294
Выручка за предыдущий год	549 773	580 131	647 479	692 165	1 014 639	1 138 448	1 129 631	802 399	708 783	801 879	1 233 090	1 354 570
Себестоимость продаж за предыдущий год	535 785	535 743	599 555	682 418	941 340	1 483 351	1 069 826	845 277	667 678	842 200	1 135 016	1 283 276
Выручка за отчетный год	580 131	647 479	692 165	1 014 639	1 138 448	1 129 631	1 094 964	708 783	801 879	1 233 090	1 354 570	1 596 540
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	44 388	47 924	9 747	73 299		59 805	40 684	41 105		98 074	71 294	78 321
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 486	25 147		20 936		3 424				8 619
Коммерческие расходы за отчетный год					18	5	21	711	1 947	5 438	4 825	6 482
Управленческие расходы за отчетный год	21 902	22 777	44 146	52 363	75 601	56 376	48 544	41 626	57 699	84 017	96 715	108 495
Себестоимость продаж за отчетный год	535 743	599 555	682 418	941 340	1 483 351	1 069 826	1 054 280	667 678	842 200	1 135 016	1 283 276	1 518 219
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		22 486	25 147		20 936		3 424				8 619
Коммерческие расходы за предыдущий год						18	5	4	711	1 947	5 438	4 825
Управленческие расходы за предыдущий год	18 962	21 902	22 777	44 146	52 363	75 601	56 376	47 067	41 626	57 699	84 017	96 715
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	24 813	395		307			1 511	558	6 076	98 222	23 602	14 541
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	291	8	4	444	2	69	12 340	1 539	6 732	12 863	44 147	23 322
Проценты к уплате за отчетный год											166	237
Прочие доходы за отчетный год	180 479	199 354	219 122	209 058	296 098	662 756	26 275	17 878	124 613	113 433	43 844	45 663
Прочие расходы за отчетный год	178 443	224 114	259 193	230 131	497 901	668 092	29 223	17 627	25 302	36 693	33 977	17 551
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 110	24 813	395		307			34 240	558	6 076	98 222	23 602
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	44	291	8	4	444	2	69	2 449	1 539	6 732	12 863	44 147
Проценты к уплате за предыдущий год								60				166
Прочие доходы за предыдущий год	154 932	180 479	199 354	219 122	209 058	296 098	662 756	134 513	17 878	124 613	113 433	43 844
Прочие расходы за предыдущий год	148 892	178 443	224 114	259 193	230 131	497 901	668 092	12 713	17 627	25 302	36 693	33 977
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	622	24 909	118				4	28 205	497	4 436	77 856	29 009
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	166						885					5 407
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2	2	41	1 083		1 882
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				1 335	280	89 247	2 321
Прочее за предыдущий год	322		279		1 246
Текущий налог на прибыль за отчетный год						885	1 187				5 407
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 855				36 104	2 949
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	56	1 855			741		2 949
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2	2	41	1 083	887	1 882
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			1 335	280	89 247	2 321	407
Прочее за отчетный год		279		1 246	3 037
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	24 909	118				4	683	497	4 436	77 856	29 009	9 477
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	24 909	118				4	683	497	4 436	77 856	29 009	9 477
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	622	24 909	118				4	28 205	497	4 436	77 856	29 009
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 930	3 930	3 930	762 930	762 930	762 930	762 930
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)							2 609
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 445	13 563
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		17 375	17 493	719 206	717 464	180 464	183 077
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 930	3 930	762 930	762 930	762 930	762 930	762 930
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)						2 609	2 609
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 445	13 563
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	17 375	17 493	719 206	717 464	180 464	183 077	183 760
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			759 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						2 609
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 908	118	15 675			4	683
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	24 908	118	774 675			2 613	683
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 908	118				4	683
Чистая прибыль (ИТОГО)	24 908	118				4	683
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)						2 609
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						2 609
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)			759 000
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			15 675
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			774 675
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			72 962	1 742	537 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			72 962	1 742	537 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			72 927	1 742	537 000
Убыток (ИТОГО)			72 927	1 742	537 000
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			35
Дивиденды (ИТОГО)			35
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	17 375	17 493	719 206	717 464	180 464	183 077	183 760
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		17 375	17 493	719 206	717 463	180 464	183 077

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			75 035		62 699					234 298	32 485	137 365
Поступления – всего за отчетный год	671 751	763 368	1 015 175	1 222 904	1 907 933	1 279 602	1 225 138	426 387	581 911	1 652 463	1 678 915	1 802 294
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	515 864	590 954	809 474	1 051 784	1 600 788	1 135 331	1 119 199	409 155	475 335	1 264 000	1 129 628	1 437 424
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	155 887	172 414	205 701	171 120	307 145	144 271	105 939	17 232	106 576	388 463	549 287	364 870
Платежи – всего за отчетный год	709 135	781 495	940 140	1 229 136	1 845 234	1 511 369	1 497 658	803 994	892 978	1 418 165	1 646 430	1 664 929
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	111 675	133 029	206 167	307 994	296 607	234 552	200 249	221 013	221 710	374 162	476 724	577 665
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	448 690	497 223	610 182	727 732	1 105 207	735 988	662 009	382 344	630 030	832 112	657 926	730 699
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год				1			885	14 109
Прочие платежи за отчетный год	148 770	151 243	123 791	193 409	443 420	540 829	634 515	186 528	41 238	211 891	511 780	356 565
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						158 608	409 416		5 867
Поступления – всего за отчетный год	4 470	1 542				171 640	421 907	3 840	16 333	10 503	15 778	628 946
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 470	1 542				171 640	421 907	3 840	16 333	10 503	15 778	96
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год												628 850
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	10 092	7 728	4 924	15 550	18 239	13 032	12 491	9 929	10 466	43 548	24 264	718 240
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 092	7 728	4 924	15 550	18 189	13 032	12 491	9 929	10 466	43 548	24 264	89 390
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					50							628 850
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								380 542	370 000
Поступления – всего за отчетный год								380 542	370 000
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								380 542	370 000
Платежи – всего за отчетный год		429	2 543	21 083
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			35
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		429	2 508	21 083
Сальдо денежных потоков за отчетный период			67 568		44 460		136 896		64 800	201 253	23 999	48 071
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							393

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	708,8 млн ₽	801,9 млн ₽	1,23 млрд ₽	1,35 млрд ₽	1,60 млрд ₽
Чистая прибыль	497 тыс. ₽	4,4 млн ₽	77,9 млн ₽	29,0 млн ₽	9,5 млн ₽
Активы	569,0 млн ₽	648,3 млн ₽	797,7 млн ₽	805,8 млн ₽	817,5 млн ₽
Капитал и резервы	475,6 млн ₽	486,7 млн ₽	564,5 млн ₽	593,5 млн ₽	603,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+13,1 %	+53,8 %	+9,9 %	+17,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	3,53	2,84	3,08	2,76	1,58 ▲	2,29
Коэффициент быстрой ликвидности	0,75	3,34	2,62	2,74	2,38	1,32 ▲	2,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,47	1,18	1,42	1,63	1,02 ▲	1,62
Коэффициент автономии	0,84	0,75	0,71	0,74	0,74	0,50 ▲	0,59
Финансовый рычаг	0,20	0,33	0,41	0,36	0,36	0,28 ▼	0,30
Рентабельность продаж	-0,2 %	-12,5 %	0,7 %	-2,2 %	-2,3 %	7,2 % ▼	12,4 %
Чистая рентабельность	0,1 %	0,6 %	6,3 %	2,1 %	0,6 %	3,4 % ▼	2,7 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	0,7 %	9,8 %	3,6 %	1,2 %	0,5 % ▲	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,1 %	0,9 %	13,8 %	4,9 %	1,6 %	7,4 % ▼	3,2 %
Оборачиваемость активов	1,25	1,24	1,55	1,68	1,95	1,05 ▲	2,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности	25 дн.	193 дн.	97 дн.	73 дн.	36 дн.	69 дн. ▲	40 дн.
Оборачиваемость запасов	10 дн.	12 дн.	16 дн.	20 дн.	18 дн.	10 дн. ▼	17 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	33 дн.	59 дн.	67 дн.	50 дн.	43 дн.	47 дн. ▲	43 дн.
Финансовый цикл	1 дн.	146 дн.	46 дн.	42 дн.	11 дн.	-1 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,00	0,72	0,65	0,68	0,64	0,60 ▲	0,59
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,69	5,60	6,00	5,93	5,38	2,63 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.1 (компаний: 753).