Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-НК", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 706 | 14 719 | 27 773 | 5 982 | 1 171 | 12 108 | 19 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 497 | 1 641 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 497 | 1 641 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 706 | 14 719 | 27 773 | 5 982 | 1 171 | 9 611 | 17 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 111 | 6 879 | 7 923 | 558 | 4 821 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 469 | 2 178 | 18 203 | 3 536 | 86 | 7 905 | 11 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 5 659 | 596 | 1 396 | 6 | 101 | 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 052 | 1 051 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 787 | 25 706 | 14 719 | 27 773 | 5 982 | 1 171 | 12 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 497 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 497 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 787 | 25 706 | 14 719 | 27 773 | 5 982 | 1 171 | 9 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 764 | 4 111 | 6 879 | 7 923 | 558 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 757 | 21 468 | 2 178 | 18 203 | 3 536 | 86 | 7 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 126 | 5 659 | 596 | 1 396 | 6 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 1 052 | 1 051 | 1 047 | 1 047 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 706 | 14 719 | 27 773 | 5 982 | 1 171 | 12 108 | 19 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 012 | 1 220 | 1 364 | 1 681 | 827 | 1 373 | 1 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 210 | 1 354 | 1 671 | 817 | 1 363 | 1 463 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 693 | 13 499 | 26 409 | 4 301 | 344 | 10 735 | 17 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 970 | 1 970 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 693 | 13 499 | 26 409 | 4 301 | 344 | 8 765 | 15 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 787 | 25 706 | 14 719 | 27 773 | 5 982 | 1 171 | 12 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 797 | 1 012 | 1 220 | 1 364 | 1 681 | 827 | 1 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 002 | 1 210 | 1 354 | 1 671 | 817 | 1 363 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 990 | 24 693 | 13 499 | 26 409 | 4 301 | 344 | 10 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 970 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 990 | 24 693 | 13 499 | 26 409 | 4 301 | 344 | 8 765 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 611 | 5 030 | 4 218 | 2 202 | 5 411 | 164 | 2 639 |
| Выручка за предыдущий год | 187 609 | 162 197 | 183 328 | 113 056 | 61 017 | 2 138 | 37 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 002 | 157 167 | 179 110 | 110 854 | 55 606 | 1 974 | 34 545 |
| Выручка за отчетный год | 162 197 | 183 328 | 113 056 | 61 017 | 2 138 | 37 184 | 94 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 218 | 2 202 | 5 411 | 164 | 2 639 | 7 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 661 | 745 | 408 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 573 | 2 502 | 4 750 | 1 006 | 1 894 | 6 923 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 920 | 179 110 | 110 854 | 55 606 | 1 974 | 34 545 | 87 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | 661 | 745 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 753 | 4 573 | 2 502 | 4 750 | 1 006 | 1 894 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 261 | 179 | 395 | 686 | 156 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 105 | 20 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 770 | 488 | 830 | 1 120 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 48 | 15 | 1 201 | 1 132 | 59 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 109 | 269 | 261 | 179 | 395 | 686 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 105 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 024 | 106 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 770 | 488 | 830 | 1 120 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 8 | 48 | 15 | 1 201 | 1 132 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 215 | 209 | 143 | 316 | 546 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 54 | 52 | 36 | 79 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 52 | 36 | 79 | 137 | 55 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 209 | 143 | 316 | 546 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 209 | 143 | 316 | 546 | 99 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 215 | 209 | 143 | 316 | 546 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 681 | 827 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 364 | 1 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,39 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,15 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,32 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 5,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | — | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.