Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ "БИЗНЕССЕРВИС", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ "БИЗНЕССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 222 | 1 427 | 1 342 | 908 | 898 | 865 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 222 | 1 428 | 1 341 | 907 | 898 | 865 | |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 23 | 22 | 99 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 1 343 | 1 178 | 652 | 822 | 734 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 67 | 140 | 233 | 76 | 32 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 237 | 1 222 | 1 427 | 1 290 | 1 342 | 908 | 898 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 237 | 1 221 | 1 427 | 1 290 | 1 341 | 907 | 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 18 | 23 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 148 | 1 013 | 1 343 | 1 258 | 1 178 | 652 | 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 199 | 67 | 32 | 140 | 233 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 222 | 1 427 | 1 342 | 908 | 898 | 865 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 068 | 1 122 | 188 | 53 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 53 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 122 | 188 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 305 | 1 154 | 1 098 | 951 | 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 305 | 1 154 | 1 098 | 951 | 909 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 237 | 1 222 | 1 427 | 1 290 | 1 342 | 908 | 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 059 | 1 068 | 1 122 | 437 | 188 | 190 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 190 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 068 | 1 122 | 437 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 153 | 305 | 852 | 1 154 | 1 098 | 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 153 | 305 | 852 | 1 154 | 1 098 | 951 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 820 | 443 | 755 | 157 | 784 | 18 104 | 1 481 |
| Выручка за предыдущий год | 4 079 | 4 571 | 5 924 | 6 395 | 8 314 | 9 411 | 10 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 741 | 4 128 | 5 169 | 6 238 | 7 530 | 8 693 | 8 851 |
| Выручка за отчетный год | 4 571 | 5 924 | 6 395 | 8 314 | 9 411 | 10 332 | 11 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 157 | 718 | 1 426 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 755 | 157 | 718 | 1 426 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 128 | 5 169 | 6 238 | 7 530 | 8 693 | 8 851 | 9 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 443 | 755 | 157 | 784 | 1 481 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 433 | 200 | 908 | 1 191 | 125 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 433 | 555 | 762 | 903 | 997 | 1 191 | 1 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 10 | 200 | 998 | 290 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 433 | 555 | 762 | 903 | 998 | 1 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 54 | 135 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 146 | 62 | 136 | 99 | 155 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 62 | 136 | 99 | 155 | 115 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 54 | 135 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 54 | 135 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,3 млн ₽ | — | 10,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | -378 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 908 тыс. ₽ | 898 тыс. ₽ | 865 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -190 тыс. ₽ | — | -44 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 | 1,16 | 0,83 | 0,94 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,62 | 1,14 | 0,81 | 0,94 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,21 | — | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 9,4 % | — | 14,3 % | — |
| Чистая рентабельность | — | -3,0 % | — | 1,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | -18,6 % | -41,6 % | 15,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 6,20 | — | 11,51 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 52 дн. | — | 29 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.