Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССНАФТА", Маган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССНАФТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 172 | 74 101 | 91 033 | 16 896 | 17 933 | 26 910 | 27 771 | 69 703 | 111 197 | 154 323 | 175 692 | 99 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 451 | 449 | 449 | 562 | 607 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 451 | 449 | 449 | 562 | 607 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 172 | 74 101 | 91 033 | 16 896 | 17 933 | 26 910 | 27 771 | 69 253 | 110 748 | 153 874 | 175 130 | 99 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 486 | 29 074 | 42 696 | 1 208 | 1 940 | 2 403 | 11 615 | 40 791 | 91 855 | 108 481 | 149 519 | 70 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 388 | 739 | 2 343 | 1 707 | 6 361 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 479 | 11 181 | 47 788 | 14 151 | 15 100 | 21 593 | 11 390 | 12 528 | 13 942 | 28 265 | 14 677 | 9 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 207 | 33 846 | 550 | 1 537 | 861 | 2 914 | 4 377 | 15 194 | 2 609 | 15 421 | 4 573 | 19 551 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 310 | 13 015 | 74 101 | 91 333 | 16 896 | 17 933 | 26 910 | 37 068 | 69 703 | 111 197 | 154 323 | 175 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 449 | 451 | 449 | 449 | 562 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 449 | 451 | 449 | 449 | 562 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 307 | 13 015 | 74 101 | 91 333 | 16 896 | 17 933 | 26 910 | 36 619 | 69 253 | 110 748 | 153 874 | 175 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 486 | 29 074 | 42 696 | 1 208 | 1 940 | 2 403 | 11 528 | 40 791 | 91 855 | 108 481 | 149 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 076 | 32 | 739 | 2 343 | 1 707 | 6 361 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 813 | 11 322 | 11 181 | 44 011 | 14 151 | 15 100 | 21 593 | 12 118 | 12 528 | 13 942 | 28 265 | 14 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 474 | 1 207 | 33 846 | 550 | 1 537 | 861 | 2 914 | 12 973 | 15 194 | 2 609 | 15 421 | 4 573 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 172 | 74 101 | 91 033 | 16 896 | 17 933 | 26 910 | 27 771 | 69 703 | 111 197 | 154 323 | 175 692 | 99 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 121 | 14 296 | 14 005 | 12 673 | 15 122 | 14 922 | 19 953 | 33 316 | 50 434 | 75 345 | 73 778 | 72 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 286 | 13 995 | 12 663 | 15 112 | 14 912 | 19 943 | 33 306 | 50 424 | 75 335 | 73 768 | 72 075 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 153 | 5 769 | 28 008 | 27 729 | 15 096 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 712 | 5 328 | 27 566 | 27 177 | 14 544 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 441 | 441 | 441 | 551 | 551 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 051 | 59 805 | 77 029 | 4 223 | 2 811 | 11 987 | 7 817 | 32 234 | 54 994 | 50 970 | 74 184 | 12 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 051 | 59 805 | 77 029 | 4 223 | 2 811 | 11 987 | 7 817 | 32 234 | 54 994 | 50 970 | 74 184 | 12 437 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 310 | 13 015 | 74 101 | 91 333 | 16 896 | 17 933 | 26 910 | 37 068 | 69 703 | 111 197 | 154 323 | 175 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 750 | 12 121 | 14 296 | 14 005 | 12 673 | 15 122 | 14 922 | 27 320 | 33 316 | 50 434 | 75 345 | 73 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 111 | 14 286 | 13 995 | 12 663 | 15 112 | 14 912 | 27 310 | 33 306 | 50 424 | 75 335 | 73 768 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 441 | 4 153 | 5 769 | 28 008 | 27 729 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 712 | 5 328 | 27 566 | 27 177 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 441 | 441 | 441 | 441 | 551 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 894 | 59 805 | 77 328 | 4 223 | 2 811 | 11 987 | 9 307 | 32 234 | 54 994 | 50 970 | 74 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 560 | 894 | 59 805 | 77 328 | 4 223 | 2 811 | 11 987 | 9 307 | 32 234 | 54 994 | 50 970 | 74 184 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 706 | 9 529 | 31 150 | 4 292 | 10 535 | 7 281 | 41 528 | 74 553 | 88 344 | 90 539 | 75 507 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 578 | 91 514 | 292 358 | 92 447 | 96 226 | 91 662 | 250 946 | 419 154 | 715 214 | 846 150 | 700 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 128 | 81 985 | 261 208 | 88 155 | 85 691 | 84 381 | 209 418 | 344 601 | 626 870 | 755 611 | 624 511 | |
| Выручка за отчетный год | 331 340 | 91 514 | 292 358 | 92 447 | 96 226 | 91 662 | 195 010 | 419 154 | 715 214 | 846 150 | 700 018 | 494 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 529 | 31 150 | 4 292 | 10 535 | 7 281 | 19 301 | 74 417 | 88 344 | 90 539 | 75 507 | 66 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 772 | 616 | 7 004 | 3 779 | 11 952 | 14 034 | 29 257 | 40 158 | 23 087 | 20 146 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 757 | 30 534 | 4 945 | 3 345 | 3 502 | 7 349 | 60 383 | 59 087 | 50 381 | 52 420 | 46 057 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 321 910 | 81 985 | 261 208 | 88 155 | 85 691 | 84 381 | 175 709 | 344 737 | 626 870 | 755 611 | 624 511 | 428 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 772 | 616 | 7 004 | 3 779 | 12 292 | 14 170 | 29 257 | 40 158 | 23 087 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 757 | 30 534 | 4 945 | 3 345 | 3 502 | 29 236 | 60 383 | 59 087 | 50 381 | 52 420 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 186 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 917 | 2 720 | 565 | 6 931 | 3 743 | 11 949 | 13 850 | 28 518 | 38 443 | 18 251 | 16 010 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 29 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 571 | 1 556 | 4 082 | 4 024 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 369 | 4 | 3 603 | 56 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 548 | 52 | 55 | 3 342 | 73 | 36 | 32 | 82 | 168 | 159 | 810 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 2 720 | 565 | 6 931 | 3 743 | 12 150 | 13 986 | 28 518 | 38 443 | 18 251 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 571 | 1 556 | 4 082 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | 3 603 | 3 | 56 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 52 | 55 | 3 342 | 73 | 36 | 145 | 82 | 168 | 159 | 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 941 | 2 176 | 452 | 5 545 | 2 994 | 9 154 | 10 859 | 22 314 | 30 344 | 14 603 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 544 | 113 | 1 386 | 749 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 881 | 544 | 113 | 1 386 | 749 | 2 390 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 370 | 2 176 | 5 545 | 2 994 | 5 662 | 10 723 | 22 314 | 30 344 | 14 365 | 12 007 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 370 | 2 176 | 5 545 | 2 994 | 5 662 | 10 723 | 22 314 | 30 344 | 14 365 | 12 007 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 176 | 452 | 5 545 | 2 994 | 9 154 | 10 859 | 22 314 | 30 344 | 14 603 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 419,2 млн ₽ | 715,2 млн ₽ | 846,2 млн ₽ | 700,0 млн ₽ | 494,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Активы | 27,8 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 175,7 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 33,3 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +70,6 % | +18,3 % | -17,3 % | -29,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 2,15 | 2,01 | 3,02 | 2,36 | 7,96 | 1,77 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 0,86 | 0,30 | 0,86 | 0,26 | 2,32 | 1,11 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,47 | 0,05 | 0,30 | 0,06 | 1,57 | 0,79 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,48 | 0,45 | 0,49 | 0,42 | 0,72 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 1,09 | 1,20 | 1,05 | 1,38 | 0,38 | 0,88 ▲ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 4,1 % | 4,7 % | 3,3 % | 4,1 % | 3,2 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | 3,1 % | 3,6 % | 2,1 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 15,4 % | 20,1 % | 19,7 % | 8,2 % | 12,1 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 32,2 % | 44,2 % | 40,3 % | 19,5 % | 16,7 % | 8,8 % ▲ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,01 | 6,43 | 5,48 | 3,98 | 4,97 | 1,51 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 61 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 43 дн. | 53 дн. | 52 дн. | 87 дн. | 60 дн. | 54 дн. ▼ | 160 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 34 дн. | 32 дн. | 25 дн. | 43 дн. | 11 дн. | 69 дн. ▲ | 136 дн. |
| Финансовый цикл | — | 20 дн. | 29 дн. | 40 дн. | 52 дн. | 56 дн. | 38 дн. ▼ | 56 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,53 | 0,50 | 0,67 | 0,58 | 0,87 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,34 | 7,36 | 8,64 | 6,60 | 11,89 | 4,84 ▲ | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).