Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСТРОЙ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 543 | 77 907 | 106 336 | 121 142 | 136 684 | 179 328 | 204 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 490 | 57 522 | 73 421 | 56 680 | 76 448 | 75 112 | 81 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 595 | 56 082 | 66 616 | 49 875 | 75 023 | 73 657 | 66 348 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 895 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 38 | 68 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 429 | 6 795 | 6 795 | 1 407 | 1 407 | 14 584 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 053 | 20 385 | 32 915 | 64 462 | 60 236 | 104 216 | 123 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 969 | 11 758 | 20 241 | 10 122 | 754 | 1 036 | 52 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 103 | 3 875 | 2 270 | 3 603 | 3 603 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 967 | 4 480 | 8 686 | 48 141 | 50 932 | 97 569 | 69 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 597 | 60 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 15 | 5 | 3 916 | 4 882 | 1 323 | 928 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 108 | 14 | 65 | 89 | 237 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 123 | 54 543 | 77 907 | 106 336 | 121 142 | 136 684 | 179 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 361 | 23 490 | 57 522 | 73 421 | 56 680 | 76 448 | 75 112 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 351 | 18 595 | 56 082 | 66 616 | 49 875 | 75 023 | 73 657 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 38 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 885 | 1 429 | 6 795 | 6 795 | 1 407 | 1 407 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 762 | 31 053 | 20 385 | 32 915 | 64 462 | 60 236 | 104 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 900 | 13 969 | 11 758 | 20 241 | 10 122 | 754 | 1 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 879 | 4 103 | 3 875 | 2 270 | 3 603 | 3 603 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 689 | 15 893 | 4 480 | 8 686 | 48 141 | 50 932 | 97 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 597 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 173 | 117 | 15 | 5 | 3 916 | 4 882 | 1 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 195 | 28 | 108 | 14 | 65 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 543 | 77 907 | 106 336 | 121 143 | 136 684 | 179 328 | 204 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 704 | 8 405 | 17 156 | 17 161 | 17 165 | 13 012 | 13 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 385 | 17 136 | 17 141 | 17 145 | 12 992 | 13 840 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 076 | 9 198 | 8 482 | 3 652 | 13 158 | 12 065 | 10 972 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 058 | 7 727 | 4 827 | 10 599 | 10 599 | 10 599 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 472 | 3 655 | 3 652 | 2 559 | 1 466 | 373 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 763 | 60 304 | 80 699 | 100 330 | 106 361 | 154 251 | 179 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 763 | 60 304 | 80 699 | 80 330 | 106 361 | 154 251 | 179 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 123 | 54 543 | 77 907 | 106 336 | 121 143 | 136 684 | 179 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 688 | 704 | 8 405 | 17 156 | 17 161 | 17 165 | 13 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 684 | 8 385 | 17 136 | 17 141 | 17 145 | 12 992 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 082 | 27 076 | 9 198 | 8 482 | 3 652 | 13 158 | 12 065 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 058 | 27 058 | 7 727 | 4 827 | 10 599 | 10 599 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 1 472 | 3 655 | 3 652 | 2 559 | 1 466 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 353 | 26 763 | 60 304 | 80 699 | 100 330 | 106 361 | 154 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 353 | 26 763 | 60 304 | 80 699 | 80 330 | 106 361 | 154 251 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 152 | 630 | 10 625 | 11 974 | 3 284 | 52 | |
| Выручка за предыдущий год | 270 463 | 191 524 | 225 980 | 444 290 | 403 894 | 488 226 | 522 394 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 269 689 | 190 894 | 215 355 | 432 316 | 400 610 | 490 619 | 522 342 |
| Выручка за отчетный год | 191 524 | 225 980 | 444 290 | 403 894 | 488 226 | 522 394 | 308 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 625 | 11 974 | 3 284 | 52 | 18 643 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 625 | 11 974 | 3 284 | 52 | 1 840 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 803 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 894 | 215 355 | 432 316 | 400 610 | 490 619 | 522 342 | 290 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 630 | 10 625 | 11 974 | 3 284 | 52 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 054 | 10 641 | 11 247 | 2 253 | 354 | 1 409 | 1 296 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 314 | 1 719 | 156 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 870 | 2 287 | 1 822 | 4 806 | 17 646 | 10 652 | 15 091 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 184 | 2 271 | 2 549 | 5 523 | 13 180 | 9 295 | 15 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 370 | 316 | 10 641 | 11 247 | 2 253 | 354 | 1 409 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 314 | 1 719 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 610 | 3 870 | 2 287 | 1 822 | 4 806 | 17 646 | 10 652 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 760 | 4 184 | 2 271 | 2 549 | 5 523 | 13 180 | 9 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 16 | 7 868 | 8 750 | 4 | 4 | 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 344 | 306 | 824 | 295 | 583 | 1 187 | 1 468 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 454 | 2 183 | 3 | 1 093 | 1 093 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 30 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 495 | 19 | 1 669 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 300 | 824 | 295 | 583 | 1 187 | 1 468 | 1 385 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 228 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 454 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 30 | 30 | ||||
| Прочее за отчетный год | 495 | 19 | 1 669 | 248 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 7 868 | 13 116 | 4 | 4 | 546 | 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 7 868 | 13 116 | 4 | 4 | 546 | 848 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 7 868 | 8 750 | 4 | 4 | 546 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 385 | 17 136 | 17 141 | 12 992 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 405 | 17 156 | 17 161 | 13 012 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 136 | 17 141 | 17 145 | 13 840 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 156 | 17 161 | 17 165 | 13 860 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 751 | 5 | 4 | 847 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 751 | 5 | 4 | 847 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 751 | 5 | 4 | 847 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 751 | 5 | 4 | 847 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 156 | 17 161 | 17 165 | 13 860 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 404 | 17 156 | 17 161 | 13 012 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 006 | 20 966 | 44 516 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 060 | 109 593 | 262 665 | 291 533 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 602 | 80 144 | 261 936 | 252 930 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 458 | 29 449 | 729 | 38 603 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 054 | 134 628 | 241 699 | 247 017 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 326 | 82 441 | 197 879 | 186 015 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 378 | 13 212 | 11 481 | 20 848 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 087 | 1 719 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 904 | 310 | 1 965 | 416 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 446 | 37 578 | 28 655 | 39 738 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 460 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 460 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 946 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 016 | 11 054 | 20 000 | 40 451 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 016 | 11 054 | 20 000 | 40 451 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 911 | 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 546 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ |
| Активы | 77,9 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 179,3 млн ₽ | 204,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,41 | 0,68 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,64 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 12,3 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 17 дн. | 1 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.