Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КЭСКИЛ", Хатас
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КЭСКИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 552 | 15 700 | 18 408 | 21 972 | 20 038 | 16 487 | 22 791 | 22 884 | 25 417 | 25 095 | 53 351 | 52 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 505 | 8 476 | 10 059 | 14 857 | 15 007 | 10 044 | 16 534 | 16 976 | 20 689 | 19 207 | 46 261 | 45 665 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 505 | 8 476 | 9 485 | 14 857 | 9 019 | 10 044 | 16 534 | 16 976 | 20 689 | 19 207 | 46 261 | 45 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 574 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 047 | 7 224 | 8 349 | 7 115 | 5 031 | 6 443 | 6 257 | 5 908 | 4 728 | 5 888 | 7 090 | 6 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 877 | 7 164 | 8 289 | 7 115 | 5 031 | 6 443 | 6 257 | 5 908 | 4 700 | 5 885 | 7 090 | 6 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 60 | 60 | |||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 28 | 3 | |||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 726 | 15 552 | 15 700 | 18 408 | 21 972 | 14 050 | 16 487 | 24 202 | 22 884 | 25 417 | 25 095 | 53 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 437 | 7 505 | 8 476 | 10 059 | 14 857 | 9 019 | 10 044 | 18 839 | 16 976 | 20 689 | 19 207 | 46 261 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 437 | 7 505 | 8 476 | 10 059 | 14 857 | 9 019 | 10 044 | 18 839 | 16 976 | 20 689 | 19 207 | 46 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 289 | 8 047 | 7 224 | 8 349 | 7 115 | 5 031 | 6 443 | 5 363 | 5 908 | 4 728 | 5 888 | 7 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 934 | 7 877 | 7 164 | 8 289 | 7 115 | 5 031 | 6 443 | 5 363 | 5 908 | 4 700 | 5 885 | 7 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 200 | 120 | 60 | 60 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 50 | 28 | 3 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 552 | 15 700 | 18 408 | 21 972 | 14 050 | 16 487 | 22 791 | 22 884 | 25 417 | 25 095 | 53 351 | 52 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 678 | 11 091 | 11 267 | 14 086 | 15 339 | 15 803 | 16 092 | 16 423 | 44 860 | 45 260 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 415 | 12 525 | 12 525 | 12 525 | 40 741 | 40 793 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 263 | 2 278 | 2 467 | 2 798 | 3 019 | 3 367 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 372 | 13 919 | 2 374 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 372 | 8 870 | 2 374 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 049 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 180 | 1 781 | 10 356 | 9 707 | 7 597 | 1 227 | 7 452 | 7 081 | 9 325 | 8 672 | 8 491 | 7 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 232 | 1 781 | 2 752 | 2 103 | 1 609 | 1 227 | 618 | 1 314 | 888 | 572 | 603 | 485 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 604 | 5 767 | 8 437 | 8 100 | 7 888 | 6 709 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 948 | 7 604 | 6 834 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 726 | 15 552 | 15 700 | 18 408 | 21 972 | 14 050 | 16 487 | 24 202 | 22 884 | 25 417 | 25 095 | 53 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 106 | 3 250 | 5 678 | 11 091 | 11 267 | 14 086 | 15 618 | 15 803 | 16 092 | 16 423 | 44 860 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 046 | 12 525 | 12 525 | 12 525 | 12 525 | 40 741 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 204 | 2 093 | 2 278 | 2 467 | 2 798 | 3 019 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 492 | 13 320 | 8 870 | 2 374 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 492 | 10 372 | 8 870 | 2 374 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 948 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 128 | 2 232 | 3 580 | 10 356 | 9 707 | 1 609 | 1 227 | 8 584 | 7 081 | 9 325 | 8 672 | 8 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 179 | 2 232 | 1 781 | 2 752 | 2 103 | 1 609 | 1 227 | 943 | 1 314 | 888 | 572 | 603 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 799 | 7 641 | 5 767 | 8 437 | 8 100 | 7 888 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 949 | 7 604 | 7 604 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 501 | 56 | 8 418 | 10 603 | 14 242 | 12 723 | 304 | 83 | 123 | 215 | 340 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 180 | 3 492 | 5 642 | 3 572 | 4 480 | 6 459 | 6 544 | 6 830 | 8 160 | 9 160 | 10 825 | 12 950 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 321 | 3 436 | 5 917 | 4 846 | 6 123 | 7 783 | 6 179 | 6 526 | 8 077 | 9 037 | 10 610 | 12 610 |
| Выручка за отчетный год | 3 492 | 5 642 | 3 572 | 4 480 | 6 459 | 6 544 | 8 361 | 8 160 | 9 160 | 10 825 | 12 950 | 10 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 123 | 215 | 340 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 123 | 215 | 340 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 650 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 480 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 436 | 5 917 | 3 716 | 6 123 | 7 783 | 6 179 | 9 193 | 8 077 | 9 037 | 10 610 | 12 610 | 10 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 365 | 304 | 83 | 123 | 215 | 340 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 694 | 58 | 62 | 174 | 187 | 1 663 | 1 012 | 197 | 201 | 352 | 235 | 370 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 842 | 1 029 | 1 944 | 1 998 | 2 438 | 2 219 | 3 006 | 3 037 | 3 288 | 3 130 | 2 947 | 2 930 |
| Прочие расходы за отчетный год | 852 | 696 | 608 | 181 | 308 | 921 | 1 162 | 2 923 | 3 210 | 2 993 | 3 052 | 2 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 459 | 46 | 58 | 59 | 174 | 806 | 1 663 | 187 | 197 | 201 | 352 | 235 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 342 | 842 | 1 029 | 1 944 | 1 998 | 2 438 | 2 219 | 5 787 | 3 037 | 3 288 | 3 130 | 2 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 117 | 852 | 696 | 611 | 181 | 308 | 921 | 5 904 | 2 923 | 3 210 | 2 993 | 3 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 43 | 55 | 59 | 174 | 806 | 1 663 | 176 | 185 | 189 | 331 | 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 55 | 59 | 174 | 806 | 1 663 | 1 012 | 185 | 189 | 331 | 221 | 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 55 | 59 | 174 | 806 | 1 663 | 1 012 | 185 | 189 | 331 | 221 | 348 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 176 | 185 | 189 | 331 | 221 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 197 | 12 448 | 13 955 | 15 777 | 13 265 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 160 | 9 160 | 10 825 | 12 950 | 10 335 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 037 | 3 288 | 3 130 | 2 827 | 2 930 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 197 | 12 420 | 13 980 | 15 780 | 13 265 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 012 | 1 927 | 5 281 | 6 469 | 6 529 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 611 | 1 043 | 952 | 913 | 1 112 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 574 | 9 450 | 7 747 | 8 398 | 5 624 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,4 % | +12,3 % | +18,2 % | +19,6 % | -20,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,83 | 0,51 | 0,68 | 0,84 | 0,94 | 2,52 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,69 | 0,63 | 0,65 | 0,84 | 0,86 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,45 | 0,58 | 0,53 | 0,19 | 0,16 | 0,29 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -9,9 % | 1,0 % | 1,3 % | 2,0 % | 2,6 % | -1,0 % | 9,1 % ▼ | -5,7 % |
| Чистая рентабельность | 12,1 % | 2,3 % | 2,1 % | 3,1 % | 1,7 % | 3,4 % | 6,6 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,3 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 1,2 % | 1,2 % | 2,0 % | 0,5 % | 0,8 % | 4,6 % ▼ | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,43 | 0,24 | 0,20 | 0,41 ▼ | 0,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 57 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 267 дн. | 190 дн. | 202 дн. | 205 дн. | 237 дн. | 274 дн. ▲ | 312 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 59 дн. | 36 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 62 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 299 дн. | 257 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,19 | -0,20 | -0,97 | -0,47 | -0,20 | -0,06 | 0,70 ▼ | -0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,12 | 2,39 | 1,00 | 1,72 | 5,59 | 6,81 | 6,56 ▲ | 1,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.43.1 (компаний: 2913).