Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАИНВЕСТГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАИНВЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 706 | 83 700 | 83 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 214 | 1 824 | 2 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 003 | 1 236 | 1 072 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | 218 | 998 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 370 | 139 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 492 | 81 876 | 81 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 894 | 32 580 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 020 | 72 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 785 | 9 932 | 10 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 965 | 1 580 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 800 | 8 440 | 8 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 907 | 18 625 | 28 313 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 002 | 83 700 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 240 | 1 824 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 255 | 1 236 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 218 | 218 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 717 | 370 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 762 | 81 876 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 146 | 41 894 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 1 020 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 390 | 9 932 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 930 | 1 965 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 388 | 8 440 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 839 | 18 625 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 706 | 83 700 | 83 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 77 | 71 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 180 | 77 | 71 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 503 | 83 613 | 83 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 010 | 1 067 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 503 | 82 603 | 82 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 002 | 83 700 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 77 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 142 | 77 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 642 | 83 613 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 010 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 642 | 82 603 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 552 | 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 160 389 | 19 315 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 837 | 18 318 | |
| Выручка за отчетный год | 7 898 | 19 315 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 069 | 997 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 156 | 7 713 | 2 215 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 829 | 18 318 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 689 | 7 713 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 147 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 70 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 488 | 5 387 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 2 968 | 9 776 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 35 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 009 | 9 488 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 635 | 2 968 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 46 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 46 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 211 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 500 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 217 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 207 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 207 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 217 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 026 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 924 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 102 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 125 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 230 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 084 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 764 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 051 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 151 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 151 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -77 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 83,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.