Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОЗВЕЗДИЕ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОЗВЕЗДИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 111 | 152 634 | 132 776 | 230 660 | 653 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 950 | 10 442 | 6 671 | 5 951 | 4 977 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 950 | 10 442 | 6 671 | 5 951 | 4 977 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 161 | 142 193 | 126 105 | 224 709 | 648 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 680 | 11 519 | 24 335 | 42 806 | 123 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 019 | 314 | 1 052 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 003 | 84 805 | 101 510 | 80 051 | 487 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 381 | 8 878 | 8 858 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 478 | 44 460 | 260 | 92 659 | 27 443 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 684 | 58 111 | 152 634 | 132 776 | 230 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 647 | 7 950 | 10 442 | 6 671 | 5 951 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 647 | 7 950 | 10 442 | 6 671 | 5 951 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 037 | 50 161 | 142 192 | 126 105 | 224 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 718 | 29 680 | 11 519 | 24 335 | 42 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 314 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 133 | 11 220 | 86 205 | 101 510 | 80 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 640 | 8 878 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 186 | 3 478 | 44 468 | 260 | 92 659 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 132 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 111 | 152 634 | 132 776 | 230 660 | 653 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 752 | 1 423 | 2 464 | 2 485 | 2 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 413 | 2 475 | 2 808 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 926 | 55 325 | 56 580 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 926 | 55 325 | 56 580 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 359 | 59 284 | 74 987 | 171 595 | 650 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 917 | 16 870 | 3 754 | 13 606 | 10 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 548 | 42 414 | 71 233 | 157 989 | 640 449 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 894 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 684 | 58 111 | 152 634 | 132 776 | 230 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 687 | 752 | 1 423 | 2 464 | 2 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 742 | 2 454 | 2 475 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 919 927 | 55 325 | 56 582 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 91 926 | 55 325 | 56 582 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 997 | 57 359 | 59 284 | 74 987 | 171 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 833 | 5 917 | 16 870 | 3 754 | 13 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 877 | 50 548 | 42 414 | 71 233 | 157 989 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 287 | 894 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 366 | 3 999 | 267 603 | 11 454 | 1 588 |
| Выручка за предыдущий год | 109 794 | 35 230 | 135 293 | 134 743 | 5 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 572 | 31 231 | 132 310 | 123 289 | 3 913 |
| Выручка за отчетный год | 35 230 | 135 293 | 134 743 | 5 501 | 11 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 807 | 10 754 | 1 588 | 3 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 983 | 10 754 | 1 041 | 2 160 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 824 | 547 | 1 378 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 057 | 130 486 | 123 989 | 3 913 | 7 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 173 | 2 983 | 10 754 | 1 041 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 826 | 700 | 547 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 940 | 1 403 | 46 | 554 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 509 | 538 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 3 | 493 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | 2 043 | 845 | 457 | 2 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 000 | 105 | 940 | 1 403 | 46 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 509 | 538 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 838 | 141 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 162 | 211 | 2 043 | 845 | 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 441 | 66 | 671 | 1 041 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | 39 | 269 | 362 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 269 | 362 | 25 | 220 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 109 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 671 | 1 041 | 21 | 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 671 | 1 041 | 21 | 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 1 041 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,2 млн ₽ | — | 134,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 21 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ |
| Активы | 58,1 млн ₽ | 152,6 млн ₽ | 132,8 млн ₽ | 230,7 млн ₽ | 653,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 752 тыс. ₽ | — | 2,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 2,40 | 1,68 | 1,31 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 2,19 | 1,36 | 1,06 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,76 | 0,00 | 0,59 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 76,28 | — | 52,89 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | 8,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | 0,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | — | 42,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | — | 1,01 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 176 дн. | — | 275 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 309 дн. | 32 дн. | 72 дн. | 3 993 дн. | 5 650 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.