Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИММ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИММ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 539 | 138 842 | 148 404 | 181 412 | 150 885 | 135 727 | 132 056 | 157 159 | 152 803 | 198 076 | 192 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 145 | 85 920 | 77 533 | 63 584 | 53 009 | 45 492 | 86 998 | 87 061 | 91 981 | 88 352 | 83 986 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 716 | 85 920 | 77 533 | 63 584 | 53 009 | 45 492 | 86 998 | 87 061 | 91 981 | 88 352 | 83 986 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 429 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 394 | 52 922 | 70 871 | 117 828 | 97 876 | 90 235 | 45 058 | 70 098 | 60 822 | 109 724 | 108 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 842 | 6 786 | 6 581 | 6 534 | 6 748 | 6 409 | 22 | 199 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 445 | 45 013 | 60 012 | 111 248 | 90 939 | 83 263 | 42 196 | 21 745 | 49 037 | 68 055 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 102 495 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 1 123 | 4 278 | 46 | 189 | 563 | 2 840 | 48 353 | 11 785 | 41 669 | 5 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 323 | 133 539 | 138 843 | 148 404 | 181 412 | 150 885 | 151 836 | 153 996 | 157 159 | 152 803 | 198 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 304 | 78 145 | 85 921 | 77 533 | 63 584 | 53 009 | 77 504 | 108 938 | 87 061 | 91 981 | 88 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 035 | 77 716 | 85 921 | 77 533 | 63 584 | 53 009 | 77 504 | 108 938 | 87 061 | 91 981 | 88 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 429 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 269 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 019 | 55 394 | 52 922 | 70 871 | 117 828 | 97 876 | 74 332 | 45 058 | 70 098 | 60 822 | 109 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 566 | 10 842 | 6 787 | 6 581 | 6 534 | 6 748 | 22 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 099 | 44 494 | 45 012 | 60 012 | 111 248 | 90 939 | 55 663 | 42 196 | 21 745 | 49 037 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 68 055 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 58 | 1 123 | 4 278 | 46 | 189 | 18 669 | 2 840 | 48 353 | 11 785 | 41 669 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 539 | 138 842 | 148 404 | 181 412 | 150 885 | 135 727 | 132 056 | 157 159 | 152 803 | 198 076 | 192 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 641 | 108 271 | 112 648 | 130 901 | 149 266 | 134 961 | 131 367 | 155 187 | 138 244 | 150 738 | 168 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 631 | 112 638 | 130 891 | 149 256 | 134 951 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 35 000 | 13 275 | 19 619 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 35 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 275 | 19 619 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 898 | 571 | 15 756 | 15 511 | 1 619 | 766 | 689 | 1 972 | 1 284 | 27 719 | 23 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 898 | 571 | 756 | 511 | 1 619 | 766 | 689 | 1 972 | 1 284 | 8 704 | 18 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 015 | 5 000 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 323 | 133 539 | 138 843 | 148 404 | 181 412 | 150 885 | 151 836 | 153 996 | 157 159 | 152 803 | 198 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 448 | 102 641 | 108 271 | 112 648 | 130 901 | 149 266 | 148 314 | 153 308 | 155 187 | 138 244 | 150 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 438 | 108 261 | 112 638 | 130 891 | 149 256 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 700 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 35 000 | 13 275 | 19 619 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 700 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 35 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 275 | 19 619 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 898 | 572 | 15 756 | 15 511 | 1 619 | 3 522 | 688 | 1 972 | 1 284 | 27 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 898 | 572 | 756 | 511 | 1 619 | 3 522 | 688 | 1 972 | 1 284 | 8 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 015 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 407 | 20 526 | 20 069 | 14 140 | 33 040 | 29 996 | 140 896 | 125 471 | 124 117 | 196 361 | 253 031 |
| Выручка за предыдущий год | 64 620 | 64 400 | 66 679 | 66 128 | 76 177 | 67 335 | 92 022 | 73 275 | 68 027 | 123 536 | 150 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 213 | 43 874 | 46 610 | 51 988 | 43 137 | 37 339 | 48 874 | 52 196 | 56 090 | 72 825 | 102 392 |
| Выручка за отчетный год | 64 400 | 66 679 | 66 128 | 76 177 | 67 335 | 43 092 | 73 275 | 68 027 | 123 536 | 150 639 | 142 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 526 | 20 069 | 14 140 | 33 040 | 29 996 | 8 927 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 526 | 20 069 | 14 140 | 33 040 | 29 996 | 8 927 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 874 | 46 610 | 51 988 | 43 137 | 37 339 | 34 165 | 52 196 | 56 090 | 72 825 | 102 392 | 107 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 407 | 20 526 | 20 069 | 14 140 | 33 040 | 29 996 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 934 | 10 842 | 7 934 | 19 562 | 21 326 | 5 677 | 17 416 | 33 292 | 21 210 | 113 170 | 14 583 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 347 | 4 564 | 2 337 | 238 | 4 221 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 4 636 | 605 | 203 | 179 | 275 | 6 347 | 18 239 | 10 687 | 52 943 | 2 207 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 602 | 13 863 | 4 464 | 9 117 | 6 512 | 3 525 | 11 069 | 15 053 | 10 285 | 60 227 | 8 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 044 | 16 934 | 10 842 | 7 934 | 19 562 | 21 326 | 6 089 | 17 416 | 33 292 | 21 210 | 113 170 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 400 | 2 347 | 4 564 | 2 337 | 238 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 565 | 10 | 4 636 | 605 | 203 | 179 | 175 | 6 347 | 18 239 | 10 687 | 52 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 928 | 3 602 | 11 463 | 4 464 | 9 117 | 6 512 | 5 914 | 11 069 | 15 053 | 10 285 | 60 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 044 | 15 193 | 8 923 | 6 038 | 18 382 | 18 710 | 33 076 | 14 198 | 14 609 | 49 292 | 31 722 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 741 | 1 919 | 1 896 | 1 180 | 2 616 | 4 333 | 2 159 | 514 | 1 583 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 919 | 1 896 | 1 180 | 2 616 | 1 522 | 2 159 | 514 | 1 583 | 9 241 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 741 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 193 | 8 923 | 6 038 | 18 382 | 18 710 | 4 155 | 14 198 | 14 609 | 49 292 | 31 722 | 18 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 193 | 8 923 | 6 038 | 18 382 | 18 710 | 4 155 | 14 198 | 14 609 | 49 292 | 31 722 | 18 147 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 044 | 8 923 | 6 038 | 18 382 | 18 710 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,3 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 150,6 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Активы | 132,1 млн ₽ | 157,2 млн ₽ | 152,8 млн ₽ | 198,1 млн ₽ | 192,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 131,4 млн ₽ | 155,2 млн ₽ | 138,2 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | 168,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,2 % | +81,6 % | +21,9 % | -5,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 65,40 | 35,55 | 47,37 | 3,96 | 4,62 | 1,24 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 65,36 | 35,55 | 47,37 | 3,96 | 4,61 | 1,04 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,12 | 24,52 | 9,18 | 1,50 | 4,61 | 0,65 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,90 | 0,76 | 0,88 | 0,36 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,31 | 0,14 | 1,04 ▲ | 1,50 |
| Рентабельность продаж | 28,8 % | 17,5 % | 41,0 % | 32,0 % | 24,8 % | 2,7 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 19,4 % | 21,5 % | 39,9 % | 21,1 % | 12,7 % | 1,1 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 9,3 % | 32,3 % | 16,0 % | 9,4 % | 0,8 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | 9,4 % | 35,7 % | 21,0 % | 10,7 % | 5,8 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 0,43 | 0,81 | 0,76 | 0,74 | 1,17 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 210 дн. | 117 дн. | 145 дн. | 165 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 1 дн. | 9 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 31 дн. | 63 дн. | 79 дн. ▲ | 132 дн. |
| Финансовый цикл | 206 дн. | 104 дн. | 138 дн. | — | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,75 | 0,78 | 0,28 ▲ | -0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 2,65 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).