Финансы Общество с ограниченной ответственностью "Якутские тепловые сети", Якутск
Общество с ограниченной ответственностью "Якутские тепловые сети"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 985 | 64 881 | 72 768 | 69 419 | 76 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 581 | 17 000 | 8 440 | 14 031 | 7 834 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 904 | 17 000 | 8 440 | 6 588 | 7 834 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 677 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 443 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 404 | 47 880 | 64 329 | 55 388 | 68 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 338 | 10 022 | 361 | 277 | 1 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 472 | 4 621 | 1 240 | 406 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 191 | 24 126 | 35 585 | 36 107 | 16 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 766 | 15 168 | 15 898 | 43 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 875 | 2 464 | 8 589 | 1 733 | 5 738 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 5 | 133 | 214 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 705 | 59 719 | 70 797 | 72 446 | 44 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 795 | 30 082 | 21 499 | 6 475 | 6 588 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 795 | 30 082 | 21 499 | 6 475 | 6 588 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 910 | 29 637 | 49 298 | 65 971 | 38 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 180 | 7 232 | 10 877 | 2 150 | 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 994 | 280 | 1 289 | 668 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 486 | 15 171 | 25 881 | 39 880 | 26 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 356 | 9 766 | 15 168 | 8 733 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 244 | 1 875 | 2 464 | 7 480 | 1 733 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 30 | 5 | 113 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 985 | 64 881 | 72 768 | 69 419 | 76 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 510 | 27 251 | 40 543 | 9 332 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 241 | 40 533 | 9 322 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 772 | 8 760 | 8 274 | 4 092 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 726 | 8 760 | 8 274 | 4 029 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 63 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 046 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 703 | 28 870 | 23 952 | 55 994 | 89 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 512 | 2 397 | 37 177 | 72 452 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 703 | 16 658 | 21 555 | 18 809 | 16 903 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 700 | 8 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 705 | 59 718 | 70 797 | 72 446 | 44 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 781 | 23 443 | 32 684 | 34 606 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 433 | 32 674 | 34 596 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 700 | 12 468 | 8 760 | 9 500 | 3 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 700 | 12 468 | 8 760 | 9 500 | 3 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 23 808 | 29 353 | 28 340 | 50 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 512 | 1 970 | 33 709 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 6 493 | 17 141 | 26 362 | 16 803 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 315 | 10 700 | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 351 | 3 222 | 24 427 | 26 660 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 398 | 62 195 | 100 848 | 199 978 | 143 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 953 | 58 973 | 76 421 | 173 318 | 159 659 |
| Выручка за отчетный год | 62 020 | 100 848 | 195 765 | 143 643 | 92 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 638 | 22 921 | 27 591 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 952 | 11 925 | 15 390 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 686 | 10 996 | 10 970 | 12 201 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 843 | 85 210 | 172 844 | 156 180 | 64 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 251 | 16 609 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 702 | 11 176 | 10 051 | 12 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 741 | 3 245 | 9 364 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 400 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 389 | 816 | 1 900 | 8 761 | 5 540 |
| Прочие доходы за отчетный год | 761 | 6 054 | 5 038 | 1 592 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 591 | 291 | 6 715 | 4 603 | 12 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 641 | 11 156 | 4 116 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 400 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | 289 | 816 | 3 066 | 8 527 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 761 | 4 551 | 242 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 469 | 1 354 | 1 679 | 13 978 | 7 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 355 | 8 167 | 4 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 449 | 2 989 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 369 | 1 120 | 1 504 | 294 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 319 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 63 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 443 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 589 | 2 125 | 7 860 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 2 125 | 7 860 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 167 | 4 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 589 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 72,0 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 76,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,36 | 1,66 | 2,69 | 0,99 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,26 | 2,48 | 0,96 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,42 | 0,99 | 0,31 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,92 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 3,3 % | 10,8 % | -35,2 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 270 дн. | 43 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.