Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕСУРС", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 380 | 33 590 | 31 479 | 31 759 | 22 602 | 20 216 | 18 458 | 11 734 | 14 039 | 19 860 | 22 363 | 22 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 797 | 6 348 | 10 290 | 9 867 | 9 289 | 8 897 | 8 074 | 10 827 | 12 610 | 11 963 | 11 317 | 10 377 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 797 | 6 348 | 10 290 | 9 867 | 9 289 | 8 897 | 8 074 | 10 827 | 12 610 | 11 963 | 11 317 | 10 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 582 | 27 241 | 21 189 | 21 891 | 13 313 | 11 320 | 10 384 | 907 | 1 429 | 7 897 | 11 046 | 11 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 676 | 19 773 | 15 085 | 9 961 | 7 915 | 7 727 | 6 482 | 1 | 1 | 2 653 | 1 814 | 1 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 517 | 6 415 | 6 057 | 11 923 | 5 395 | 3 593 | 3 902 | 905 | 1 427 | 5 244 | 9 232 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 961 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 1 053 | 47 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 189 | 32 380 | 32 203 | 31 479 | 31 759 | 22 602 | 20 216 | 13 340 | 11 734 | 14 039 | 19 860 | 22 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 949 | 6 797 | 6 348 | 10 290 | 9 867 | 9 289 | 8 897 | 10 748 | 10 827 | 12 610 | 11 963 | 11 317 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 949 | 6 797 | 6 348 | 10 290 | 9 867 | 9 289 | 8 897 | 10 748 | 10 827 | 12 610 | 11 963 | 11 317 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 240 | 25 582 | 25 854 | 21 190 | 21 891 | 13 313 | 11 320 | 2 592 | 907 | 1 429 | 7 897 | 11 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 689 | 16 676 | 23 158 | 15 085 | 9 961 | 7 915 | 7 727 | 898 | 1 | 1 | 2 653 | 1 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 802 | 8 517 | 1 643 | 6 058 | 11 923 | 5 395 | 3 593 | 1 694 | 905 | 1 427 | 5 244 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 232 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 749 | 389 | 1 053 | 47 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 380 | 33 590 | 31 479 | 31 759 | 22 602 | 20 216 | 18 458 | 11 734 | 14 039 | 19 860 | 22 363 | 22 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 760 | 5 789 | 3 209 | 2 862 | 2 412 | 2 267 | 2 278 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 600 | 11 220 | 10 800 | 8 130 | 6 000 | 4 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 600 | 11 220 | 10 800 | 8 130 | 6 000 | 4 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 019 | 16 580 | 17 470 | 20 767 | 14 189 | 13 949 | 16 181 | 15 950 | 17 395 | 20 129 | 22 458 | 22 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 | 1 309 | 1 303 | 3 553 | 3 273 | 2 688 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 019 | 16 580 | 17 470 | 20 182 | 12 880 | 12 646 | 12 628 | 12 677 | 14 707 | 18 826 | 21 155 | 20 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 189 | 32 380 | 32 203 | 31 479 | 31 759 | 22 602 | 20 216 | 13 340 | 11 734 | 14 039 | 19 860 | 22 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 675 | 5 760 | 4 875 | 3 209 | 2 862 | 2 412 | 2 267 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | 10 600 | 11 220 | 10 800 | 8 130 | 6 000 | 4 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | 10 600 | 11 220 | 10 800 | 8 130 | 6 000 | 4 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 714 | 16 019 | 16 108 | 17 470 | 20 767 | 14 189 | 13 949 | 17 471 | 15 950 | 17 395 | 20 129 | 22 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 585 | 1 309 | 1 303 | 3 553 | 3 273 | 2 688 | 1 303 | 1 303 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 714 | 16 019 | 16 108 | 17 470 | 20 182 | 12 880 | 12 646 | 13 918 | 12 677 | 14 707 | 18 826 | 21 155 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 122 | 2 547 | 1 590 | 950 | 12 588 | 4 741 | 6 975 | 7 953 | 7 709 | |||
| Выручка за предыдущий год | 76 857 | 66 226 | 70 240 | 38 637 | 6 608 | 4 175 | 3 541 | 6 384 | 2 536 | 3 960 | 4 503 | 3 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 265 | 63 679 | 68 650 | 39 858 | 7 703 | 5 333 | 2 591 | 6 204 | 2 205 | 3 015 | 3 450 | 3 741 |
| Выручка за отчетный год | 66 226 | 72 652 | 38 637 | 6 608 | 4 175 | 3 541 | 4 180 | 2 536 | 3 960 | 4 503 | 3 968 | 1 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 755 | 950 | 317 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 755 | 950 | 317 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 679 | 68 897 | 39 858 | 7 703 | 5 333 | 2 591 | 3 863 | 2 205 | 3 015 | 3 450 | 3 741 | 1 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 547 | 1 590 | 950 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 316 | 501 | 50 | 6 008 | 9 198 | 6 | 5 | 15 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 767 | 1 220 | 1 287 | 1 467 | 1 016 | 796 | 346 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 9 537 | 11 636 | 14 949 | 5 377 | 3 487 | 1 635 | 2 841 | 4 711 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 469 | 11 571 | 10 616 | 12 682 | 3 633 | 3 732 | 1 556 | 3 167 | 4 487 | 6 | 5 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 360 | 1 391 | 79 | 9 773 | 6 008 | 9 198 | 6 | 5 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 326 | 767 | 1 220 | 1 287 | 1 467 | 1 016 | 796 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 489 | 80 | 8 163 | 11 636 | 14 949 | 5 377 | 3 487 | 2 100 | 2 841 | 4 711 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 545 | 469 | 8 454 | 10 616 | 12 682 | 3 633 | 3 732 | 7 673 | 3 167 | 4 487 | 6 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 565 | 1 083 | 39 | 859 | 704 | 178 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | 308 | 40 | 176 | 52 | 20 | 55 | 59 | 91 | 310 | 343 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | 473 | 176 | 52 | 20 | 55 | 38 | 91 | 310 | 343 | 44 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 083 | 28 | 12 | 859 | 704 | 178 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 083 | 28 | 12 | 859 | 704 | 178 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | -111 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -269 тыс. ₽ | -95 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +56,2 % | +13,7 % | -11,9 % | -64,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,06 | 0,08 | 0,39 | 0,49 | 0,53 | 1,76 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,06 | 0,08 | 0,26 | 0,41 | 0,45 | 1,11 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,78 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,36 | -0,24 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 7,10 | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | 13,1 % | 23,9 % | 23,4 % | 5,7 % | -2,3 % | 3,2 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,4 % | 21,7 % | 15,6 % | 4,5 % | -7,8 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,7 % | 6,1 % | 3,5 % | 0,8 % | -0,5 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | — | — | — | — | — | 8,8 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,28 | 0,23 | 0,18 | 0,06 | 1,51 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 130 дн. | 132 дн. | 425 дн. | 849 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 612 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 281 дн. | 177 дн. | 440 дн. | 55 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 193 дн. | 2 098 дн. | 1 780 дн. | 1 992 дн. | 2 064 дн. | 5 287 дн. | 70 дн. ▼ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 968 дн. | -1 649 дн. | -1 286 дн. | -1 038 дн. | — | 38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,56 | -16,59 | -11,17 | -1,55 | -1,03 | -0,90 | 0,51 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,89 | — | — | — | — | — | 4,80 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 16669).