Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬЯНС", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 480 | 582 | 803 | 1 078 | 944 | 1 232 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 480 | 582 | 803 | 1 078 | 944 | 1 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 96 | 250 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 430 | 633 | 638 | 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 404 | 373 | 445 | 306 | 582 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 480 | 582 | 803 | 1 078 | 944 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 480 | 582 | 803 | 1 078 | 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 296 | 96 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 430 | 633 | 638 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 404 | 373 | 445 | 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 480 | 582 | 803 | 1 078 | 944 | 1 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 504 | 347 | 683 | 774 | 1 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 404 | 247 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 78 | 456 | 395 | 170 | 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 78 | 456 | 395 | 170 | 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 480 | 582 | 803 | 1 078 | 944 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 504 | 347 | 683 | 774 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 404 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 78 | 456 | 395 | 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 78 | 456 | 395 | 170 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 3 569 | 247 | 432 | 485 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 009 | 3 569 | 3 974 | 4 980 | 7 221 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 825 | 3 727 | 4 548 | 6 736 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 009 | 3 569 | 3 974 | 4 980 | 7 221 | 6 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 3 569 | 3 974 | 432 | 485 | 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 404 | 247 | 432 | 485 | 502 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 165 | 3 727 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 825 | 4 548 | 6 736 | 5 521 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 404 | 247 | 432 | 485 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 165 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 | 404 | 247 | 326 | 305 | 468 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 180 | 46 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 404 | 247 | 326 | 305 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 180 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 404 | 247 | 186 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 214 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 214 | 194 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 404 | 247 | 186 | 91 | 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 404 | 247 | 186 | 91 | 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 | 404 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 184 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 009 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 009 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 825 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 616 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 114 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ |
| Активы | 480 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 944 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 2,73 | 5,55 | 6,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 2,73 | 5,55 | 5,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 1,13 | 1,80 | 3,16 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,63 | 0,82 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 3,80 | 0,58 | 0,22 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 17,3 % | 9,6 % | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 184,0 % | 27,2 % | 11,8 % | 26,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | — | — | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.