Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - АГРО", Азаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 285 023 | 343 321 | 378 098 | 223 720 | 201 965 | 184 258 | 74 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 225 | 88 970 | 78 707 | 67 827 | 60 683 | 48 700 | 28 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 405 | 88 572 | 78 391 | 67 655 | 60 683 | 48 700 | 28 526 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 820 | 398 | 316 | 172 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 798 | 254 351 | 299 391 | 155 893 | 141 282 | 135 558 | 46 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 270 | 199 393 | 241 941 | 137 965 | 120 701 | 94 803 | 3 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 322 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 289 | 44 303 | 49 907 | 16 570 | 19 161 | 38 130 | 40 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 9 200 | 6 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 360 | 1 455 | 843 | 65 | 1 321 | 848 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 879 | 127 | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 526 | 285 023 | 351 282 | 273 439 | 223 721 | 201 964 | 184 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 717 | 88 225 | 89 206 | 78 773 | 67 827 | 60 683 | 48 700 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 343 | 83 405 | 88 715 | 78 773 | 67 655 | 60 683 | 48 700 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 374 | 4 820 | 491 | 172 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 809 | 196 798 | 262 076 | 194 666 | 155 894 | 141 281 | 135 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 218 | 112 350 | 207 246 | 111 446 | 137 966 | 120 701 | 94 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 221 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 985 | 42 289 | 44 140 | 74 056 | 16 570 | 19 161 | 38 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 9 200 | 6 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 582 | 1 360 | 1 455 | 843 | 65 | 1 321 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 799 | 35 | 400 | 127 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 285 023 | 343 321 | 378 098 | 223 720 | 201 965 | 184 258 | 74 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 925 | 18 332 | 20 064 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 425 | 15 832 | 17 564 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 404 | 83 972 | 85 042 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 404 | 83 972 | 85 042 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 694 | 241 017 | 272 992 | 298 795 | 336 837 | 360 829 | 357 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 630 | 190 309 | 216 819 | 128 538 | 129 621 | 129 621 | 129 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 064 | 50 708 | 56 173 | 169 929 | 207 000 | 231 208 | 227 439 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 328 | 217 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 526 | 285 023 | 351 282 | 273 439 | 223 720 | 201 966 | 184 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 957 | 16 925 | 18 427 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 457 | 14 425 | 15 927 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 404 | 83 972 | 85 042 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 404 | 83 972 | 85 042 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 569 | 116 694 | 248 883 | 302 736 | 298 795 | 336 838 | 360 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 729 | 74 630 | 190 309 | 216 819 | 128 538 | 129 621 | 129 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 840 | 42 064 | 58 574 | 85 917 | 169 929 | 207 000 | 231 208 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 217 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 139 | 39 887 | 23 341 | 63 554 | 75 778 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 844 | 356 643 | 379 152 | 427 515 | 522 076 | 362 895 | 177 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 705 | 316 756 | 355 811 | 363 961 | 446 298 | 391 622 | 205 221 |
| Выручка за отчетный год | 356 643 | 379 152 | 427 515 | 522 076 | 362 895 | 177 773 | 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 887 | 23 341 | 55 621 | 75 778 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 261 | 2 312 | 30 710 | 67 869 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 626 | 21 029 | 24 911 | 7 909 | 8 858 | 4 109 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 506 | 9 429 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 756 | 355 811 | 371 894 | 446 298 | 391 622 | 205 221 | 96 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 823 | 21 261 | 2 312 | 39 118 | 67 869 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 316 | 18 626 | 21 029 | 24 436 | 7 909 | 8 858 | 4 109 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 506 | 9 429 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 968 | 1 407 | 1 637 | 39 412 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 249 | 1 768 | 308 | 707 | 324 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 776 | 11 604 | 30 600 | 19 673 | 1 407 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 907 | 13 549 | 20 630 | 94 730 | 11 981 | 5 888 | 14 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 673 | 4 618 | 19 411 | 104 221 | 7 039 | 6 601 | 22 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 718 | 5 968 | 1 407 | 39 412 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 249 | 1 768 | 308 | 707 | 324 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 776 | 11 604 | 30 600 | 19 673 | 1 407 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 249 | 5 907 | 13 549 | 20 630 | 94 730 | 11 981 | 5 888 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 354 | 22 673 | 4 618 | 68 606 | 104 221 | 7 039 | 6 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 718 | 5 968 | 1 407 | 39 264 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 276 | 133 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 476 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 968 | 1 407 | 1 637 | 39 264 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 968 | 1 407 | 1 637 | 39 264 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 718 | 5 968 | 1 407 | 39 264 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 457 | 14 425 | 15 927 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 957 | 16 925 | 18 427 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 425 | 15 832 | 17 564 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 925 | 18 332 | 20 064 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 968 | 1 407 | 1 637 | 39 264 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 968 | 1 407 | 1 637 | 39 264 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 968 | 1 407 | 1 637 | 39 264 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 968 | 1 407 | 1 637 | 39 264 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 796 | 41 699 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 796 | 41 699 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 708 | 41 699 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 708 | 41 699 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 925 | 18 332 | 20 064 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 957 | 16 925 | 18 427 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 666 | 130 | 130 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 129 | 369 536 | 382 063 | 316 545 | 191 847 | 191 847 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 340 979 | 336 222 | 310 619 | 254 765 | 180 328 | 180 328 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 753 | 798 | 1 331 | 1 905 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 397 | 32 516 | 70 113 | 59 875 | 11 519 | 11 519 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 389 756 | 403 394 | 418 071 | 306 879 | 191 717 | 191 717 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 004 | 332 829 | 280 765 | 209 557 | 125 025 | 125 025 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 676 | 23 856 | 66 316 | 81 447 | 64 643 | 64 643 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 884 | 6 736 | 48 | 48 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 276 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 076 | 46 709 | 46 106 | 7 863 | 2 001 | 2 001 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 715 | 10 487 | 4 328 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 424 | 40 191 | 25 607 | 21 266 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 | 191 | 3 350 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 500 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 17 400 | 6 700 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 465 | 4 857 | 66 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 933 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 985 | 20 476 | 15 120 | 16 938 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 111 052 | 220 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 933 | 14 900 | 2 852 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 476 | 14 086 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 196 966 | 14 238 | 24 909 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 026 | 139 051 | 268 607 | 130 658 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 278 026 | 139 051 | 268 607 | 130 658 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 060 | 124 813 | 243 698 | 145 430 | 195 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 108 | 124 813 | 243 698 | 145 430 | 62 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 952 | 133 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 778 | 95 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 39,3 млн ₽ | -50,7 млн ₽ |
| Активы | 223,7 млн ₽ | 202,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | -25,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.