Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНОЕ ДЕЛО - ЙОШКАР-ОЛА", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНОЕ ДЕЛО - ЙОШКАР-ОЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 797 | 11 334 | 16 940 | 7 387 | 5 897 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 797 | 11 334 | 16 940 | 7 387 | 5 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 084 | 10 669 | 15 968 | 4 686 | 5 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 093 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 691 | 644 | 951 | 587 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 138 | 11 797 | 11 334 | 16 940 | 7 830 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 138 | 11 797 | 11 334 | 16 940 | 7 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 455 | 11 084 | 10 669 | 15 968 | 7 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 661 | 691 | 644 | 951 | 587 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 797 | 11 334 | 16 940 | 7 387 | 5 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 471 | 3 812 | 2 141 | 2 640 | 1 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 461 | 3 802 | 2 131 | 2 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 326 | 7 522 | 14 799 | 4 747 | 4 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 561 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 326 | 7 522 | 14 799 | 4 747 | 3 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 138 | 11 797 | 11 334 | 16 940 | 7 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 253 | 2 471 | 3 812 | 2 141 | 4 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 243 | 2 461 | 3 802 | 2 131 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 885 | 9 326 | 7 522 | 14 799 | 3 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 885 | 9 326 | 7 522 | 14 799 | 3 701 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 806 | 22 605 | 1 712 | 2 028 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 806 | 22 605 | 27 292 | 36 081 | 36 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 580 | 36 967 | 34 361 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 605 | 27 292 | 36 081 | 36 389 | 14 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 605 | 27 292 | 692 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 502 | 1 712 | 692 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 103 | 25 580 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 967 | 35 697 | 16 451 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 121 | 1 502 | 1 712 | 2 028 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 685 | 21 103 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 448 | 1 615 | 1 003 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 446 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 97 | 110 | 135 | 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 066 | 1 448 | 1 615 | 2 485 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 771 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 54 | 97 | 110 | 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 897 | 1 218 | 1 341 | 1 988 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 497 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 169 | 230 | 274 | 675 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | ||||
| Прочее за отчетный год | 230 | 274 | 675 | 497 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 218 | 1 341 | 506 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 218 | 1 341 | 506 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 897 | 1 218 | 1 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -253,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.