Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗИНВЕСТ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 303 | 5 828 | 6 852 | 5 817 | 7 601 | 6 034 | 6 360 | 12 067 | 14 421 | 13 550 | 13 371 | 15 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 487 | 139 | 110 | 4 246 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 487 | 139 | 110 | 81 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 165 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 303 | 5 828 | 6 852 | 5 330 | 7 601 | 6 034 | 6 360 | 12 067 | 14 421 | 13 411 | 13 261 | 11 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 836 | 1 906 | 3 288 | 1 398 | 2 033 | 1 404 | 1 631 | 8 134 | 5 215 | 6 774 | 6 746 | 5 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 294 | 3 335 | 2 526 | 1 834 | 3 032 | 1 403 | 2 243 | 916 | 2 014 | 1 263 | 5 094 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 900 | 1 000 | 2 839 | 1 356 | 1 550 | 4 940 | 4 385 | 2 029 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 582 | 728 | 1 187 | 1 529 | 383 | 1 125 | 1 454 | 2 163 | 967 | 1 421 | 3 586 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 10 | 11 | 7 | 5 | 5 | 13 | 15 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 655 | 5 057 | 5 828 | 6 852 | 5 817 | 7 601 | 6 034 | 12 814 | 12 067 | 14 421 | 13 550 | 13 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 487 | 139 | 3 250 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 487 | 139 | 110 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 140 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 655 | 5 057 | 5 828 | 6 852 | 5 330 | 7 601 | 6 034 | 12 814 | 12 067 | 14 421 | 13 411 | 10 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 331 | 590 | 1 906 | 3 288 | 1 398 | 2 033 | 1 404 | 2 580 | 8 134 | 5 215 | 6 774 | 6 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 754 | 1 177 | 3 335 | 2 526 | 1 834 | 3 032 | 1 403 | 2 440 | 916 | 2 014 | 5 670 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 107 | 300 | 900 | 1 000 | 2 839 | 1 470 | 1 550 | 4 940 | 1 954 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 570 | 173 | 582 | 728 | 1 187 | 1 529 | 383 | 6 320 | 1 454 | 2 163 | 967 | 1 421 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 5 | 10 | 11 | 7 | 5 | 4 | 13 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 303 | 5 828 | 6 852 | 5 817 | 7 601 | 6 034 | 6 360 | 12 067 | 14 421 | 13 550 | 13 371 | 15 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 754 | 2 194 | 3 492 | 4 143 | 5 293 | 5 815 | 5 906 | 9 852 | 9 601 | 9 821 | 9 334 | 11 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 184 | 3 482 | 4 133 | 5 283 | 5 805 | 5 896 | 9 842 | 9 591 | 9 811 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 523 | 2 735 | 1 676 | 618 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 523 | 2 735 | 1 676 | 618 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 549 | 3 634 | 1 837 | 1 674 | 2 308 | 219 | 454 | 2 215 | 2 085 | 2 053 | 3 419 | 4 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | 1 682 | 1 240 | 2 006 | 1 000 | 2 890 | 2 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 549 | 3 634 | 1 837 | 1 044 | 626 | 219 | 454 | 975 | 79 | 1 053 | 529 | 1 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 655 | 5 057 | 5 828 | 6 852 | 5 817 | 7 601 | 6 034 | 12 814 | 12 067 | 14 421 | 13 550 | 13 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 210 | 2 558 | 2 194 | 3 492 | 4 143 | 5 293 | 5 815 | 9 439 | 9 852 | 9 601 | 9 821 | 9 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 548 | 2 184 | 3 482 | 4 133 | 5 283 | 5 805 | 9 429 | 9 842 | 9 591 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 523 | 2 735 | 1 676 | 618 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 523 | 2 735 | 1 676 | 618 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 445 | 2 499 | 3 634 | 1 837 | 1 674 | 2 308 | 219 | 3 375 | 2 215 | 2 085 | 2 053 | 3 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 1 682 | 1 240 | 2 006 | 1 000 | 2 890 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 445 | 2 499 | 3 634 | 1 837 | 1 044 | 626 | 219 | 3 375 | 975 | 79 | 1 053 | 529 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 377 | 3 512 | 2 562 | 4 142 | 5 898 | 4 621 | 4 238 | 9 009 | 7 167 | 8 746 | 64 794 | 58 712 |
| Выручка за предыдущий год | 13 216 | 18 740 | 13 973 | 19 092 | 19 772 | 18 144 | 17 204 | 32 529 | 33 698 | 38 726 | 33 956 | 30 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 161 | 15 228 | 11 411 | 14 950 | 13 874 | 13 523 | 12 966 | 23 520 | 26 531 | 29 980 | 30 838 | 28 050 |
| Выручка за отчетный год | 18 740 | 13 973 | 19 092 | 19 772 | 18 144 | 17 204 | 11 612 | 33 698 | 38 726 | 33 953 | 30 662 | 60 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 562 | 4 142 | 5 898 | 4 621 | 4 238 | 2 808 | 7 167 | 8 746 | 8 583 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 739 | 1 271 | 2 707 | 2 239 | 1 860 | 1 270 | 3 458 | 2 909 | 3 117 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 823 | 2 871 | 3 191 | 2 382 | 2 378 | 1 538 | 3 709 | 5 837 | 5 466 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 694 | 11 411 | 14 950 | 13 874 | 13 523 | 12 966 | 8 804 | 26 531 | 29 980 | 25 370 | 28 050 | 52 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 800 | 739 | 1 271 | 2 707 | 2 239 | 1 860 | 5 796 | 3 458 | 2 909 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 712 | 1 823 | 2 871 | 3 191 | 2 382 | 2 378 | 3 213 | 3 709 | 5 837 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 | 717 | 1 205 | 1 178 | 2 160 | 1 631 | 1 084 | 2 578 | 2 222 | 2 259 | 728 | 1 565 |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 26 | 2 | 5 | 3 | 12 | 11 | 52 | 37 | 87 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 48 | 66 | 1 531 | 84 | 229 | 189 | 892 | 698 | 910 | 691 | 1 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 1 895 | 717 | 1 205 | 1 178 | 2 160 | 1 631 | 5 410 | 2 578 | 2 222 | 962 | 728 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | 26 | 2 | 5 | 12 | 11 | 52 | 37 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 73 | 48 | 66 | 1 531 | 84 | 229 | 386 | 892 | 698 | 910 | 691 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 826 | 1 516 | 574 | 964 | 652 | 1 728 | 1 272 | 4 281 | 1 913 | 1 698 | 1 721 | 1 504 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 379 | 143 | 241 | 526 | 432 | 359 | 539 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 143 | 241 | 526 | 432 | 359 | 242 | 454 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 713 | 574 | 964 | 652 | 1 728 | 1 272 | 842 | 1 913 | 1 698 | 1 720 | 1 504 | 4 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 713 | 574 | 964 | 652 | 1 728 | 1 272 | 842 | 1 913 | 1 698 | 1 720 | 1 504 | 4 396 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 516 | 574 | 964 | 652 | 1 728 | 1 272 | 4 281 | 1 913 | 1 698 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 842 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 6,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +190,2 % | +14,9 % | -12,3 % | -9,7 % | +96,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,01 | 5,45 | 6,92 | 6,53 | 3,88 | 2,63 | 1,77 ▲ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,41 | 1,77 | 4,37 | 3,22 | 1,91 | 1,33 | 1,11 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,46 | 1,36 | 3,41 | 2,61 | 0,42 | 1,33 | 0,79 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,82 | 0,67 | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,43 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,22 | 0,50 | 0,38 | 0,43 | 0,38 | 0,88 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 10,9 % | 10,3 % | 7,5 % | 9,2 % | 8,5 % | 12,3 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | 5,7 % | 4,4 % | 5,1 % | 4,9 % | 7,3 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 15,9 % | 11,8 % | 12,7 % | 11,2 % | 28,7 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 19,4 % | 17,7 % | 17,5 % | 16,1 % | 39,5 % | 8,8 % ▲ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 | 2,79 | 2,69 | 2,51 | 2,29 | 3,92 | 1,52 ▲ | 2,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 61 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 112 дн. | 63 дн. | 97 дн. | 88 дн. | 38 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).