Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМ АЛЬЯНС СОЛЮШИНС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМ АЛЬЯНС СОЛЮШИНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 21 | 290 | 4 455 | 107 873 | 341 284 | 280 286 | 605 815 | 1 063 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 438 | 479 | 379 | 1 920 | 2 654 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 426 | 445 | 370 | 1 469 | 1 801 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 34 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 450 | 853 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 21 | 290 | 4 455 | 107 436 | 340 805 | 279 907 | 603 895 | 1 060 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 20 | 14 | 33 389 | 49 570 | 35 335 | 56 766 | 7 897 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 398 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 | 155 | 4 404 | 61 203 | 127 564 | 177 020 | 184 343 | 608 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 201 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 135 | 37 | 12 844 | 163 671 | 67 406 | 362 387 | 243 480 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 20 | 283 | 76 620 | 107 873 | 341 284 | 281 138 | 605 815 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 473 | 438 | 480 | 378 | 1 920 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 456 | 426 | 445 | 370 | 1 469 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 12 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 450 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 7 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 20 | 283 | 76 147 | 107 436 | 340 805 | 280 760 | 603 895 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 20 | 4 376 | 33 389 | 49 570 | 35 358 | 56 766 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 583 | 9 | 398 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 148 | 50 471 | 61 203 | 125 981 | 177 872 | 184 343 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 344 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 135 | 21 300 | 12 844 | 163 671 | 67 406 | 17 687 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 21 | 290 | 4 455 | 107 873 | 341 284 | 280 286 | 605 815 | 1 063 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 21 | 3 207 | 40 284 | 97 498 | 123 685 | 130 283 | 266 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 123 665 | 130 263 | 266 344 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 550 | 1 894 | 780 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 550 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 745 | 780 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 149 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 343 | 1 248 | 26 040 | 243 786 | 156 601 | 473 638 | 796 247 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 21 211 | 58 814 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 343 | 1 248 | 26 040 | 222 575 | 97 787 | 468 469 | 791 335 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 169 | 3 211 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 21 | 283 | 76 620 | 107 873 | 341 284 | 281 138 | 605 815 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 21 | 14 315 | 40 284 | 97 310 | 124 427 | 130 283 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 97 290 | 124 407 | 130 263 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 41 550 | 745 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 41 550 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 745 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 336 | 55 305 | 26 040 | 243 975 | 156 711 | 474 787 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 974 | 21 211 | 58 814 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 336 | 38 331 | 26 040 | 222 764 | 97 897 | 468 396 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 637 | 502 670 | 110 561 | 123 654 | 577 816 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 239 994 | 254 611 | 993 201 | 2 390 056 | 2 784 677 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 643 | 248 059 | 882 640 | 2 266 402 | 2 206 861 | ||||
| Выручка за отчетный год | 158 | 9 400 | 51 028 | 254 611 | 993 201 | 2 390 056 | 2 784 677 | 2 562 322 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 496 | 4 216 | 123 654 | 577 816 | 420 909 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 316 | 4 216 | 25 413 | 129 781 | 185 206 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 451 | 417 613 | 209 257 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 180 | 15 790 | 30 422 | 26 446 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 | 8 904 | 46 812 | 248 059 | 905 425 | 2 266 402 | 2 206 861 | 2 141 413 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 776 | 25 413 | 129 781 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 348 | 82 451 | 417 613 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 437 | 15 790 | 30 422 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 219 | 4 831 | 27 163 | 185 263 | 36 434 | 12 508 | 229 341 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 311 | 7 964 | 51 497 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 931 | 1 887 | 7 144 | 883 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 307 | 23 983 | 84 538 | 55 275 | 74 988 | 34 353 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 97 | 692 | 3 031 | 99 794 | 43 678 | 193 081 | 40 832 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 874 | 27 163 | 71 588 | 37 176 | 12 508 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 374 | 1 311 | 7 964 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | 931 | 1 887 | 7 144 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 530 | 23 983 | 85 059 | 55 701 | 2 995 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 344 | 3 031 | 100 690 | 43 362 | 121 088 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 610 | 25 970 | 57 024 | 27 118 | 5 857 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 927 | 1 385 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 282 | 1 571 | 1 385 | 14 375 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 3 260 | 25 970 | 57 214 | 26 376 | 5 856 | 171 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 3 260 | 25 970 | 57 214 | 26 376 | 5 856 | 171 320 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 024 | 27 118 | 5 857 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 346 357 | 403 058 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 583 215 | 2 997 065 | 3 413 357 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 463 027 | 2 719 268 | 3 052 540 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 188 | 277 797 | 360 817 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 718 121 | 2 650 708 | 3 010 299 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 345 088 | 2 354 683 | 2 809 097 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 659 | 94 356 | 35 932 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 655 | 7 018 | 377 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 028 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 177 691 | 194 651 | 32 944 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 311 | 7 975 | 54 683 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 021 011 | 18 996 | 58 253 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 700 | 11 000 | 3 570 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 311 | 7 964 | 51 491 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 009 000 | 32 | 3 192 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 019 700 | 11 021 | 3 570 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 700 | 11 000 | 3 570 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 009 000 | 21 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 357 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 614 647 | 400 310 | 38 929 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 614 647 | 400 310 | 38 929 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 577 290 | 459 295 | 68 929 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 577 290 | 459 295 | 38 929 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 295 347 | 427 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 254,6 млн ₽ | 993,2 млн ₽ | 2,39 млрд ₽ | 2,78 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 171,3 млн ₽ | |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 341,3 млн ₽ | 280,3 млн ₽ | 605,8 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 266,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +290,1 % | +140,6 % | +16,5 % | -8,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 4,13 | 1,40 | 1,79 | 1,28 | 1,33 | 3,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 2,84 | 1,19 | 1,56 | 1,15 | 1,32 | 2,18 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,49 | 0,67 | 0,43 | 0,77 | 0,56 | 1,85 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,37 | 0,29 | 0,44 | 0,22 | 0,25 | 0,75 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 1,68 | 2,50 | 1,27 | 3,65 | 2,99 | 0,25 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | 8,8 % | 1,1 % | 4,7 % | 7,2 % | 6,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 10,2 % | 5,8 % | 1,1 % | 0,2 % | 6,7 % | 3,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,2 % | 24,1 % | 16,8 % | 9,4 % | 1,0 % | 16,1 % | 5,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,7 % | 64,5 % | 58,7 % | 21,3 % | 4,5 % | 64,3 % | 10,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,36 | 2,91 | 8,53 | 4,60 | 2,41 | 1,74 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 88 дн. | 47 дн. | 27 дн. | 24 дн. | 87 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 49 дн. | 20 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 35 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 574).