Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 430 198 | 542 094 | 775 259 | 873 509 | 898 607 | 862 910 | 761 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 776 | 195 820 | 164 209 | 136 789 | 369 430 | 392 877 | 671 636 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 766 | 195 816 | 164 206 | 136 787 | 114 428 | 97 874 | 95 983 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 2 | 2 | 2 | 255 002 | 295 002 | 575 636 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 422 | 346 274 | 611 050 | 736 720 | 529 177 | 470 033 | 90 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 981 | 81 554 | 11 881 | 5 224 | 2 664 | 2 630 | 2 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 283 | 283 | 125 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 226 032 | 4 935 | 11 802 | 51 268 | 36 173 | 20 919 | 20 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 258 000 | 585 800 | 679 550 | 489 400 | 445 400 | 66 122 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 1 424 | 1 173 | 57 | 108 | 206 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 361 | 393 | 621 | 550 | 595 | 525 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 370 144 | 430 198 | 542 094 | 775 259 | 873 509 | 898 607 | 862 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 203 | 200 776 | 195 820 | 164 209 | 306 789 | 369 430 | 392 877 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 188 | 200 766 | 195 816 | 164 206 | 136 787 | 114 428 | 97 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 2 | 2 | 2 | 170 002 | 255 002 | 295 002 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 941 | 229 422 | 346 274 | 611 050 | 566 720 | 529 177 | 470 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 128 | 2 981 | 81 554 | 11 881 | 5 224 | 2 664 | 2 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 283 | 283 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 216 | 37 387 | 4 934 | 11 802 | 51 268 | 36 173 | 20 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 188 200 | 258 000 | 585 800 | 509 550 | 489 400 | 445 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 597 | 409 | 1 424 | 1 173 | 57 | 108 | 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 445 | 362 | 394 | 621 | 550 | 595 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 430 198 | 542 094 | 775 259 | 873 509 | 898 607 | 862 910 | 761 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 414 004 | 504 793 | 733 634 | 830 118 | 845 537 | 799 432 | 755 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 217 | 1 217 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 504 733 | 732 561 | 829 045 | 844 464 | 798 215 | 754 661 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 831 | 668 | 538 | 441 | 422 | 415 | 410 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 668 | 538 | 441 | 422 | 415 | 410 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 831 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 363 | 36 633 | 41 087 | 42 950 | 52 649 | 63 062 | 5 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 363 | 36 633 | 41 087 | 42 950 | 52 649 | 63 062 | 5 650 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 370 144 | 430 198 | 542 094 | 775 259 | 873 509 | 898 607 | 862 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 342 869 | 414 004 | 504 793 | 733 634 | 830 118 | 845 537 | 799 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 217 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 413 944 | 504 733 | 732 561 | 829 045 | 844 464 | 798 215 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 524 | 5 831 | 668 | 538 | 441 | 422 | 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 450 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 831 | 668 | 538 | 441 | 422 | 415 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 074 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 751 | 10 363 | 36 633 | 41 087 | 42 950 | 52 649 | 63 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 751 | 10 363 | 36 633 | 41 087 | 42 950 | 52 649 | 63 062 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 706 | 65 827 | 93 460 | 95 727 | 84 601 | 21 975 | 32 572 |
| Выручка за предыдущий год | 96 235 | 118 112 | 146 188 | 146 745 | 129 112 | 53 340 | 56 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 471 | 52 285 | 52 728 | 51 018 | 44 511 | 31 365 | 24 158 |
| Выручка за отчетный год | 118 112 | 146 188 | 146 745 | 129 112 | 53 340 | 56 730 | 49 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 460 | 95 727 | 84 601 | 21 975 | 32 572 | 23 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 424 | 94 387 | 83 134 | 20 115 | 30 793 | 17 894 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 036 | 1 340 | 1 467 | 1 860 | 1 779 | 5 823 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 209 | 52 728 | 51 018 | 44 511 | 31 365 | 24 158 | 25 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 903 | 92 424 | 94 387 | 83 134 | 20 115 | 30 793 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 924 | 1 036 | 1 340 | 1 467 | 1 860 | 1 779 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 254 | 114 070 | 197 617 | 167 504 | 98 365 | 96 374 | 59 564 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 603 | 49 151 | 82 733 | 79 839 | 69 436 | 61 514 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 364 | 3 821 | 225 177 | 30 515 | 7 502 | 534 | 5 210 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 890 | 4 778 | 171 098 | 28 878 | 9 091 | 4 389 | 25 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 579 | 89 377 | 114 070 | 197 617 | 167 504 | 98 365 | 96 374 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 159 | 22 603 | 49 151 | 82 733 | 79 839 | 69 436 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 314 | 12 205 | 3 821 | 225 177 | 30 515 | 7 502 | 534 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 265 | 6 890 | 4 778 | 171 098 | 28 878 | 9 091 | 4 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 136 | 71 135 | 90 789 | 157 575 | 133 484 | 77 419 | 76 316 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 677 | 18 487 | 23 444 | 40 173 | 34 115 | 20 966 | 20 065 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 96 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 242 | 23 444 | 40 173 | 34 115 | 20 966 | 20 065 | 16 139 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 467 | 519 | 519 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 367 | 467 | 519 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 20 | 16 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 135 | 90 789 | 157 575 | 133 484 | 77 419 | 76 316 | 43 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 135 | 90 789 | 157 575 | 133 484 | 77 419 | 76 316 | 43 446 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 135 | 90 789 | 157 575 | 133 484 | 77 419 | 76 316 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 073 | 1 073 | 1 217 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 829 045 | 844 464 | 798 215 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 830 118 | 845 537 | 799 432 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 073 | 1 217 | 1 217 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 844 464 | 798 215 | 754 661 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 845 537 | 799 432 | 755 878 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 144 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 419 | 76 751 | 43 446 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 419 | 76 895 | 43 446 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 419 | 76 316 | 43 446 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 419 | 76 316 | 43 446 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 144 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 579 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 000 | 123 000 | 87 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 000 | 123 000 | 87 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 000 | 123 000 | 87 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 62 000 | 123 000 | 87 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 845 537 | 799 432 | 755 878 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 830 118 | 845 537 | 799 432 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 428 | 112 879 | 426 979 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 725 | 147 028 | 473 367 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 381 | 59 945 | 46 198 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 362 | 5 978 | 365 097 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 297 | 34 149 | 46 388 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 298 | 5 027 | 16 716 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 557 | 1 333 | 4 536 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 330 | 20 314 | 16 710 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 112 | 7 475 | 8 426 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 323 | 519 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 061 | 7 719 | 2 229 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 061 | 519 | 2 229 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 738 | 7 200 | 283 200 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 738 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 200 | 283 200 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 700 | 113 300 | 146 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 700 | 113 300 | 146 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 98 | 8 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 157,6 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 76,3 млн ₽ |
| Активы | 775,3 млн ₽ | 898,6 млн ₽ | 862,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,87 | 10,05 | 7,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,57 | 9,98 | 7,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,29 | 9,30 | 7,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 8,6 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 31 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 294 дн. | 613 дн. | 953 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.