Финансы ООО "ЯМАЛГАЗГЕОЛОГИЯ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛГАЗГЕОЛОГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 632 | 116 169 | 38 514 | 38 514 | 38 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 144 | 3 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 125 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 488 | 116 166 | 38 514 | 38 514 | 38 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 953 | 5 654 | 4 890 | 4 890 | 4 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 624 | 33 624 | 33 624 | 33 624 | 33 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 882 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 888 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 427 | 102 632 | 116 170 | 38 514 | 38 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 66 144 | 3 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 19 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 125 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 393 | 36 488 | 116 167 | 38 514 | 38 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 370 | 953 | 5 654 | 4 890 | 4 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 624 | 33 624 | 33 624 | 33 624 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 1 882 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 888 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 632 | 116 169 | 38 514 | 38 514 | 38 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 972 | 137 464 | 38 896 | 44 303 | 44 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 293 | 136 196 | 37 734 | 43 141 | 43 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 679 | 1 268 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 427 | 102 632 | 116 169 | 38 514 | 38 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 015 | 113 972 | 137 465 | 38 896 | 44 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 300 | 110 293 | 136 196 | 37 734 | 43 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 3 679 | 1 269 | 1 163 | 1 163 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 669 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 709 | 3 134 | 77 750 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 201 | 6 709 | 3 134 | 77 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 914 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 496 | 3 396 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 365 | 10 353 | 9 541 | 5 407 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 926 | 108 574 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 355 | 790 | 369 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 914 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 496 | 3 396 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 4 365 | 10 353 | 9 541 | 5 407 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 926 | 108 574 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 355 | 790 | 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 914 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 914 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 914 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 914 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 913 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 913 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 913 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 913 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 752 | 9 955 | 5 407 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 752 | 9 955 | 5 407 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 752 | 9 955 | 5 407 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 752 | 9 955 | 5 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 892 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 892 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 195 | 17 532 | 1 462 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 280 | 15 792 | 191 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 189 | 1 498 | 478 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 726 | 242 | 793 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 054 | 15 650 | 560 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 054 | 15 650 | 560 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 345 | 15 650 | 560 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 709 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20,9 млн ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 38,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,3 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.