Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 119 | 20 637 | 23 292 | 9 782 | 2 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 245 | 11 606 | 11 061 | 5 569 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 245 | 11 606 | 11 061 | 5 569 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 875 | 9 031 | 12 231 | 4 214 | 2 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 46 | 127 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 819 | 8 979 | 12 093 | 3 463 | 2 656 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 6 | 11 | 703 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 768 | 19 273 | 22 595 | 23 292 | 9 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 519 | 11 843 | 11 233 | 11 061 | 5 569 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 519 | 11 843 | 11 233 | 11 061 | 5 569 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 250 | 7 429 | 11 362 | 12 231 | 4 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 637 | 46 | 48 | 127 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 613 | 7 377 | 11 294 | 12 093 | 3 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 20 | 11 | 703 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 119 | 20 637 | 23 292 | 9 782 | 2 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 3 476 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 564 | 3 188 | 3 258 | 1 037 | 1 037 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 564 | 3 188 | 3 258 | 1 037 | 1 037 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 214 | 18 853 | 19 884 | 5 269 | 3 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 214 | 18 853 | 19 884 | 5 269 | 3 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 768 | 19 273 | 22 595 | 23 292 | 9 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 188 | 150 | 3 476 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 585 | 3 188 | 3 188 | 3 258 | 1 037 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 585 | 3 188 | 3 188 | 3 258 | 1 037 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 995 | 18 323 | 20 153 | 19 884 | 5 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 995 | 18 323 | 20 153 | 19 884 | 5 269 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 622 | 3 447 | 3 314 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 460 | 2 201 | 1 947 | 2 306 | 1 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 633 | 2 783 | 1 675 | 1 141 | 1 651 |
| Выручка за отчетный год | 2 468 | 1 779 | 2 306 | 1 663 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 714 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 887 | 1 065 | 1 141 | 1 651 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 | 17 | 14 402 | 5 671 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 024 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | 17 | 5 378 | 5 671 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 17 | 14 402 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 9 024 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 13 | 17 | 5 378 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 1 083 | 3 262 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 15 | 50 | 65 | 396 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 63 | 65 | 396 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 651 | 1 083 | 3 262 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 1 083 | 3 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | 651 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 18,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 150 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -27,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,48 | 0,62 | 0,80 | 0,70 | 2,15 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,48 | 0,61 | 0,79 | 0,70 | 1,92 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,07 | 0,01 | 0,36 | -0,81 | 0,60 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | 154,28 | 1,81 | — | 0,30 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | 50,5 % | 0,7 % | — | 12,0 % | 14,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 47,0 % | 196,2 % | — | 7,4 % | 9,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,7 % | 3,2 % | 4,6 % | 33,3 % | -209,3 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 722,0 % | 93,8 % | — | 8,4 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,10 | 0,17 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 914 дн. | 760 дн. | — | 139 дн. | 652 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 16 дн. | 41 дн. | 11 дн. | — | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -81 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).