Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВА", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 458 | 19 703 | 26 621 | 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 412 | 19 703 | 26 621 | 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 942 | 14 311 | 22 746 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 842 | 4 909 | 3 251 | 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 628 | 483 | 624 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 879 | 13 458 | 19 703 | 26 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 46 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 135 | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 744 | 13 412 | 19 703 | 26 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 026 | 9 942 | 14 311 | 22 767 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 911 | 2 842 | 4 909 | 3 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 807 | 628 | 483 | 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 458 | 19 703 | 26 621 | 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 150 | 2 097 | 1 400 | 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 150 | 2 097 | 1 400 | 582 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 163 | 19 168 | 26 407 | 22 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 057 | 2 830 | 9 086 | 4 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 106 | 16 338 | 17 321 | 18 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 879 | 13 458 | 19 703 | 26 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 727 | 3 150 | 2 097 | 1 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 727 | 3 150 | 2 097 | 1 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 886 | 12 163 | 19 168 | 26 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 900 | 5 057 | 2 830 | 9 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 986 | 7 106 | 16 338 | 17 349 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 995 | 2 065 | 2 799 | 18 363 |
| Выручка за предыдущий год | 87 462 | 94 623 | 110 072 | 99 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 467 | 92 558 | 107 273 | 80 943 |
| Выручка за отчетный год | 94 623 | 110 072 | 99 306 | 20 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 065 | 2 799 | 2 755 | 8 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 065 | 2 799 | 2 755 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 648 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 558 | 107 273 | 96 551 | 12 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 995 | 2 065 | 2 799 | 2 747 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 290 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 326 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 356 | 293 | 377 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 484 | 672 | 874 | 206 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 206 | 223 | 7 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 2 040 | 1 727 | 24 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 939 | 1 356 | 293 | 1 014 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 572 | 484 | 672 | 874 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 99 | 206 | 223 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 494 | 324 | 2 040 | 1 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 939 | 1 356 | 293 | 369 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 476 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 356 | 293 | 377 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 356 | 293 | 377 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 293 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | -21,9 млн ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 398 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,03 | 1,01 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,28 | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,08 | -0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 1,5 % | 1,4 % | -5 509,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 49 дн. | 86 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.