Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РТК-МЕНЕДЖМЕНТ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РТК-МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 289 | 7 503 | 4 856 | 22 035 | 33 110 | 32 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 82 | 60 | 16 565 | 19 295 | 22 479 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 82 | 60 | 16 565 | 2 698 | 7 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 597 | 15 474 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 239 | 7 421 | 4 796 | 5 470 | 13 815 | 9 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 80 | 82 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 194 | 2 716 | 2 702 | 3 338 | 13 689 | 9 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 161 | 4 361 | 2 000 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 832 | 334 | 15 | 37 | 20 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 294 | 35 289 | 7 503 | 4 856 | 22 035 | 29 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 49 | 82 | 60 | 16 565 | 19 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 46 | 82 | 60 | 16 565 | 3 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 032 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 218 | 35 240 | 7 421 | 4 796 | 5 470 | 10 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 | 65 | 80 | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 584 | 27 195 | 2 716 | 2 702 | 3 338 | 10 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 400 | 6 161 | 4 361 | 2 000 | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 979 | 1 832 | 334 | 15 | 37 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 52 | 11 | 15 | 15 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 289 | 7 503 | 4 856 | 22 035 | 33 110 | 32 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 068 | 6 649 | 3 463 | 3 929 | 12 668 | 13 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 058 | 6 639 | 3 453 | 3 919 | 12 648 | 13 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 262 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 262 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 | 854 | 1 393 | 18 106 | 20 442 | 11 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 854 | 1 393 | 7 006 | 20 442 | 11 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 294 | 35 289 | 7 503 | 4 856 | 22 035 | 29 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 353 | 35 068 | 6 649 | 3 463 | 3 929 | 12 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 343 | 35 058 | 6 639 | 3 453 | 3 919 | 12 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 941 | 221 | 854 | 1 393 | 18 106 | 17 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 941 | 221 | 854 | 1 393 | 7 006 | 17 175 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 493 | 2 652 | 1 618 | 377 | 844 | 11 939 |
| Выручка за предыдущий год | 46 484 | 3 736 | 2 237 | 482 | 1 048 | 12 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 991 | 1 084 | 619 | 105 | 204 | 830 |
| Выручка за отчетный год | 3 736 | 2 237 | 482 | 1 048 | 12 769 | 5 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 652 | 1 618 | 377 | 844 | 11 939 | 5 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 953 | 598 | 119 | 264 | 9 882 | 2 418 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 699 | 1 020 | 258 | 580 | 2 057 | 3 056 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 084 | 619 | 105 | 204 | 830 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 688 | 953 | 598 | 119 | 264 | 9 885 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 805 | 1 699 | 1 020 | 258 | 580 | 2 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 514 | 433 | 119 | 100 | 9 689 | 1 661 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 461 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 205 | 164 | 193 | 296 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 208 | 514 | 433 | 106 | 100 | 9 692 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 480 | 439 | 205 | 13 | 164 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 208 | 514 | 361 | 106 | 173 | 9 532 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 72 | 73 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | |||||
| Прочее за отчетный год | 72 | 13 | 73 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 514 | 361 | 106 | 27 | 9 524 | 1 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | 361 | 106 | 27 | 9 524 | 1 307 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 208 | 514 | 361 | 106 | 173 | 9 532 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 893 | 3 859 | 12 672 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 903 | 3 869 | 12 692 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 919 | 12 648 | 13 979 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 929 | 12 668 | 13 999 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 9 524 | 1 307 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | 9 524 | 1 307 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 9 524 | 1 307 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | 9 524 | 1 307 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 929 | 12 668 | 13 999 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 463 | 3 929 | 12 692 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 391 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 556 | 17 276 | 18 893 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 556 | 5 072 | 11 815 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 078 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 962 | 17 286 | 10 502 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 257 | 4 997 | 9 102 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 502 | 545 | 733 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 | 11 744 | 667 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,44 | 0,68 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,39 | 0,67 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 28,8 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 226 дн. | 36 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.