Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХОЛДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 975 103 | 2 135 256 | 2 322 336 | 2 340 810 | 2 171 701 | 2 225 305 | 1 795 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 350 284 | 1 484 252 | 1 509 166 | 1 712 729 | 2 033 518 | 2 001 334 | 1 427 314 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 859 | 47 056 | 45 998 | 148 523 | 139 470 | 130 393 | 121 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 301 406 | 1 436 837 | 1 462 767 | 1 563 609 | 1 893 383 | 1 870 285 | 1 304 627 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 359 | 401 | 597 | 665 | 656 | 1 361 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 624 819 | 651 004 | 813 170 | 628 081 | 138 183 | 223 971 | 368 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 513 | 7 296 | 29 586 | 33 230 | 33 265 | 33 414 | 10 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 422 | 103 298 | 248 621 | 83 967 | 47 195 | 43 341 | 297 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 456 368 | 532 396 | 534 052 | 510 610 | 57 576 | 146 714 | 59 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 512 | 7 836 | 760 | 162 | 56 | 450 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 178 | 151 | 111 | 81 | 44 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 945 985 | 1 975 102 | 2 135 256 | 2 322 374 | 2 300 650 | 2 171 701 | 2 225 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 426 809 | 1 350 284 | 1 484 252 | 1 509 166 | 1 712 729 | 2 033 518 | 2 001 334 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 722 | 48 859 | 47 056 | 45 998 | 148 523 | 139 470 | 130 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 376 031 | 1 301 406 | 1 436 837 | 1 462 767 | 1 563 609 | 1 893 383 | 1 870 285 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 19 | 358 | 401 | 597 | 665 | 656 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 519 176 | 624 818 | 651 004 | 813 208 | 587 921 | 138 183 | 223 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 513 | 7 296 | 29 586 | 33 230 | 33 265 | 33 414 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 137 | 10 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 302 | 160 420 | 103 472 | 247 523 | 43 807 | 47 195 | 43 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 341 250 | 456 368 | 532 222 | 534 052 | 510 610 | 57 576 | 146 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 620 | 7 512 | 7 839 | 760 | 162 | 56 | 450 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 176 | 151 | 111 | 81 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 975 103 | 2 135 256 | 2 322 336 | 2 340 810 | 2 171 701 | 2 225 304 | 1 795 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 970 420 | 2 131 199 | 2 320 661 | 2 336 278 | 2 166 345 | 2 145 769 | 1 710 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 742 756 | 1 742 756 | 1 766 027 | 1 766 027 | 1 766 027 | 1 766 027 | 1 766 027 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 664 | 388 443 | 554 634 | 570 250 | 400 318 | 442 128 | 6 540 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 683 | 4 057 | 1 675 | 4 532 | 5 355 | 79 539 | 85 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 3 536 | 50 297 | 53 667 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 292 | 1 240 | 4 206 | 4 680 | 28 609 | 30 816 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 229 | 435 | 326 | 675 | 634 | 946 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 945 985 | 1 975 102 | 2 135 256 | 2 322 375 | 2 300 650 | 2 171 701 | 2 225 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 913 063 | 1 970 427 | 2 131 199 | 2 320 661 | 2 296 118 | 2 166 345 | 2 145 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 682 281 | 1 742 756 | 1 742 756 | 1 766 027 | 1 766 027 | 1 766 027 | 1 766 027 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 230 782 | 227 671 | 388 443 | 554 634 | 530 090 | 400 318 | 442 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 922 | 4 675 | 4 057 | 1 714 | 4 532 | 5 359 | 79 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 000 | 4 000 | 3 536 | 50 297 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 615 | 289 | 1 281 | 4 203 | 4 684 | 28 609 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 60 | 232 | 432 | 329 | 675 | 634 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 025 | 64 370 | 170 204 | 174 793 | 104 898 | 65 953 | 130 695 |
| Выручка за предыдущий год | 6 594 | 64 937 | 175 319 | 175 773 | 111 226 | 65 953 | 130 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 569 | 567 | 5 115 | 980 | 6 328 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 365 | 175 319 | 175 773 | 151 386 | 65 953 | 130 695 | 52 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 795 | 170 204 | 174 793 | 145 058 | 65 953 | 130 695 | 38 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 254 | 162 530 | 126 335 | 41 406 | 110 276 | 31 695 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 253 | 8 950 | 12 263 | 18 723 | 24 547 | 20 419 | 7 167 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 570 | 5 115 | 980 | 6 328 | 13 450 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 122 | 161 254 | 162 530 | 86 175 | 41 406 | 110 276 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 931 | 6 248 | 8 950 | 12 263 | 18 723 | 24 547 | 20 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 186 | 160 433 | 165 938 | 15 420 | 46 024 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 58 572 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 893 | 1 394 | 5 322 | 10 359 | 16 420 | 25 412 | 7 179 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 54 | 2 713 | 1 261 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 387 | 51 243 | 80 176 | 32 768 | 693 | 37 944 | 191 737 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 208 | 53 458 | 82 037 | 153 988 | 187 880 | 124 895 | 644 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 492 | 59 194 | 160 433 | 165 938 | 46 024 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 402 | 2 893 | 1 394 | 5 322 | 10 359 | 16 420 | 25 412 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 53 | 54 | 2 713 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 856 765 | 1 387 | 96 674 | 80 176 | 32 768 | 693 | 37 944 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 850 760 | 3 208 | 98 889 | 82 037 | 153 988 | 187 880 | 124 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 119 | 58 889 | 160 773 | 165 910 | 41 810 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 431 | 269 | 71 | 479 | 4 205 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 340 | 43 | 196 | 68 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 71 | 479 | 4 205 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 534 | 32 426 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 676 | 11 534 | 32 426 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 340 | 43 | 196 | 68 | 705 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 883 | 160 773 | 165 910 | 15 616 | 41 810 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 883 | 160 773 | 165 910 | 15 616 | 41 810 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 119 | 58 889 | 160 773 | 165 910 | 41 810 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 682 281 | 1 742 756 | 1 742 756 | 1 766 027 | 1 766 027 | 1 766 027 | 1 766 027 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 782 | 227 671 | 388 443 | 554 634 | 530 090 | 400 318 | 442 128 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 913 063 | 1 970 427 | 2 131 199 | 2 320 661 | 2 296 117 | 2 166 345 | 2 145 769 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 742 756 | 1 742 756 | 1 766 027 | 1 766 027 | 1 766 027 | 1 766 027 | 1 766 027 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 664 | 388 443 | 554 634 | 570 250 | 400 318 | 442 128 | 6 540 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 970 420 | 2 131 199 | 2 320 661 | 2 336 277 | 2 166 345 | 2 145 769 | 1 710 181 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 60 475 | 23 271 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 882 | 160 772 | 166 191 | 15 617 | 41 810 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 119 357 | 160 772 | 189 462 | 15 617 | 41 810 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 882 | 160 772 | 166 191 | 15 617 | 41 810 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 882 | 160 772 | 166 191 | 15 617 | 41 810 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 60 475 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 60 475 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 62 386 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 000 | 129 772 | 435 588 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 000 | 129 772 | 62 386 | 435 588 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 772 | 414 683 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 129 772 | 414 683 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 000 | 20 905 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 62 000 | 20 905 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 970 420 | 2 131 199 | 2 320 661 | 2 336 278 | 2 166 345 | 2 151 141 | 1 710 181 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 913 063 | 1 970 427 | 2 131 199 | 2 320 660 | 2 296 118 | 2 166 345 | 2 151 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 451 | 118 622 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 536 | 51 884 | 23 283 | 156 533 | 11 685 | 13 674 | 14 391 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 620 | 12 813 | 23 264 | 10 820 | 11 496 | 13 283 | 13 990 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 115 759 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 916 | 39 071 | 19 | 29 954 | 189 | 391 | 401 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 773 | 112 172 | 15 832 | 37 911 | 17 864 | 16 531 | 16 756 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 607 | 9 138 | 4 095 | 6 572 | 5 931 | 3 439 | 4 192 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 486 | 2 998 | 4 439 | 4 259 | 8 103 | 7 150 | 7 249 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 | 54 | 26 | 1 930 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 293 | 102 | 2 835 | 350 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 387 | 100 036 | 7 245 | 27 026 | 3 728 | 3 081 | 3 035 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 556 | 79 672 | 6 073 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 927 | 391 959 | 428 792 | 264 546 | 58 012 | 103 145 | 32 915 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 829 | 60 484 | 259 918 | 10 527 | 8 501 | 3 400 | 4 933 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 298 | 163 675 | 158 359 | 100 219 | 46 811 | 99 745 | 27 982 |
| Прочие поступления за отчетный год | 305 800 | 167 800 | 10 515 | 153 800 | 2 700 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 399 371 | 312 287 | 439 784 | 383 825 | 51 939 | 163 885 | 32 944 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 013 | 99 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 000 | 5 001 | 156 839 | 10 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 390 371 | 307 286 | 282 945 | 119 552 | 45 238 | 155 155 | 26 937 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 250 | 6 602 | 8 730 | 6 007 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | 63 991 | 2 142 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 477 | 8 000 | 75 413 | 63 991 | 18 932 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 75 412 | 63 991 | 18 932 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 477 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 437 | 20 534 | 11 536 | 75 412 | 16 790 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 437 | 16 790 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 000 | 11 536 | 75 412 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 534 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 882 | 327 | 394 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,6 млн ₽ | -129,8 млн ₽ |
| Активы | 2,34 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,34 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 138,59 | 25,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 131,23 | 19,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 112,70 | 10,76 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 917 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 243 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 543,87 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 25,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.