Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СПЕКТР", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 648 | 48 298 | 43 545 | 29 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 248 | 36 864 | 36 864 | 14 320 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 248 | 36 864 | 36 864 | 14 320 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 400 | 11 434 | 6 681 | 14 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 611 | 537 | 527 | 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 110 | 9 239 | 3 067 | 8 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 456 | 960 | 2 960 | 6 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 698 | 128 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 249 | 52 657 | 48 298 | 43 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 519 | 36 965 | 36 864 | 36 864 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 519 | 36 965 | 36 864 | 36 864 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 730 | 15 692 | 11 434 | 6 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 090 | 589 | 537 | 527 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 467 | 12 057 | 9 239 | 3 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 456 | 2 960 | 960 | 2 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 718 | 86 | 698 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 648 | 48 298 | 43 545 | 29 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 347 | 41 096 | 42 701 | 25 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 337 | 41 086 | 42 691 | 25 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 300 | 7 201 | 844 | 3 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 300 | 6 301 | 844 | 3 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 250 | 52 657 | 48 298 | 43 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 586 | 42 224 | 41 096 | 42 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 576 | 42 214 | 41 086 | 42 691 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 664 | 10 433 | 7 201 | 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 2 900 | 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 964 | 7 533 | 6 301 | 844 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 890 | 4 953 | 2 782 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 400 | 14 344 | 4 327 | 4 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 510 | 9 391 | 5 041 | 1 410 |
| Выручка за отчетный год | 30 376 | 4 327 | 4 192 | 3 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 206 | 2 782 | 1 607 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 190 | 1 847 | 729 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 016 | 1 285 | 935 | 878 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 170 | 5 041 | 1 410 | 1 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 025 | 3 096 | 1 847 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 865 | 1 857 | 1 285 | 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 937 | 2 876 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | 16 | 348 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 249 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 576 | 7 092 | 4 545 | 25 631 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 580 | 6 040 | 3 532 | 26 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 694 | 2 875 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 60 | 149 | 16 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 138 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 522 | 3 427 | 7 092 | 4 544 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 717 | 8 897 | 6 040 | 3 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 624 | 1 604 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 068 | 837 | 331 | 1 271 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 211 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 153 | 331 | 1 271 | 375 |
| Прочее за отчетный год | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 762 | 1 605 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 762 | 1 605 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 624 | 1 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -662 тыс. ₽ |
| Активы | 59,6 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 1,59 | 7,92 | 4,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,46 | 1,51 | 7,29 | 4,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,23 | 3,66 | 1,88 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | -2,3 % | 3,7 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 39 дн. | 136 дн. | 124 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.