Финансы ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС КОМИ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС КОМИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 642 | 182 897 | 373 870 | 405 664 | 419 795 | 410 142 | 326 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 917 | 89 019 | 90 362 | 89 056 | 59 334 | 74 576 | 66 359 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 775 | 80 653 | 86 104 | 87 204 | 57 642 | 70 337 | 62 388 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 142 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 366 | 4 258 | 1 852 | 1 693 | 4 239 | 3 971 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 725 | 93 878 | 283 508 | 316 608 | 360 461 | 335 566 | 259 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 203 | 52 419 | 93 433 | 102 547 | 51 528 | 58 130 | 62 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 2 | 26 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 220 | 33 699 | 128 817 | 211 201 | 207 046 | 142 708 | 47 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 392 | 70 000 | 19 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 302 | 7 568 | 29 296 | 2 524 | 31 446 | 114 886 | 145 048 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | 570 | 334 | 441 | 316 | 4 282 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 702 | 175 642 | 182 897 | 373 870 | 405 663 | 419 796 | 410 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 401 | 73 917 | 89 019 | 90 362 | 89 056 | 59 339 | 74 576 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 926 | 71 775 | 80 653 | 86 104 | 87 204 | 57 642 | 70 337 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 475 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 142 | 8 366 | 4 258 | 1 852 | 1 697 | 4 239 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 301 | 101 725 | 93 878 | 283 508 | 316 607 | 360 456 | 335 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 350 | 35 203 | 52 419 | 93 433 | 102 547 | 51 528 | 58 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 2 | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 381 | 56 661 | 33 699 | 128 817 | 211 201 | 207 041 | 142 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 392 | 70 000 | 19 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 570 | 4 302 | 7 568 | 29 296 | 2 524 | 31 446 | 114 886 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 559 | 181 | 570 | 333 | 441 | 316 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 642 | 182 897 | 373 870 | 405 664 | 419 796 | 410 142 | 326 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 805 | 118 851 | 225 273 | 267 091 | 348 770 | 365 791 | 300 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 | 125 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 839 | 225 261 | 267 079 | 348 644 | 365 665 | 299 877 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 605 | 9 999 | 2 147 | 16 146 | 1 502 | 1 736 | 1 929 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 800 | 8 000 | 14 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 999 | 2 147 | 2 146 | 1 502 | 1 736 | 1 929 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 805 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 232 | 54 047 | 146 450 | 122 427 | 69 524 | 42 615 | 24 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 518 | 1 615 | 18 715 | 2 415 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 487 | 46 441 | 120 001 | 111 706 | 61 685 | 33 000 | 23 985 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 991 | 7 734 | 8 304 | 7 839 | 9 615 | 217 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 227 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 702 | 175 642 | 182 897 | 373 870 | 405 663 | 419 796 | 410 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 317 | 93 805 | 118 851 | 225 273 | 267 091 | 348 771 | 365 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 793 | 118 839 | 225 261 | 267 079 | 348 644 | 365 665 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 362 | 1 805 | 9 999 | 2 147 | 16 146 | 1 502 | 1 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 14 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 805 | 1 999 | 2 147 | 2 146 | 1 502 | 1 736 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 362 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 023 | 80 032 | 54 047 | 146 450 | 122 426 | 69 523 | 42 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 002 | 12 318 | 1 615 | 18 715 | 2 415 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 214 | 64 487 | 46 441 | 120 001 | 111 706 | 61 685 | 33 000 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 227 | 5 991 | 7 734 | 8 304 | 7 839 | 9 614 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 807 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 354 | 111 922 | 116 072 | 201 636 | 192 724 | 220 252 | 111 191 |
| Выручка за предыдущий год | 308 829 | 401 066 | 485 878 | 787 120 | 838 862 | 654 077 | 530 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 525 | 289 144 | 369 806 | 585 484 | 646 138 | 433 825 | 418 907 |
| Выручка за отчетный год | 401 066 | 485 878 | 787 120 | 838 862 | 654 077 | 530 098 | 249 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 072 | 201 636 | 192 724 | 220 252 | 111 191 | 42 207 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 199 | 158 435 | 138 438 | 166 765 | 53 974 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 873 | 43 201 | 54 286 | 53 487 | 57 217 | 57 829 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 324 535 | 369 806 | 585 484 | 646 138 | 433 825 | 418 907 | 207 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 531 | 80 199 | 158 435 | 138 438 | 166 766 | 53 974 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 391 | 35 873 | 43 201 | 54 286 | 53 486 | 57 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 982 | 61 655 | 164 726 | 125 153 | 135 328 | 46 642 | 2 |
| Проценты к получению за отчетный год | 424 | 2 107 | 474 | 5 059 | 8 709 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 836 | 717 | 1 715 | 1 200 | 174 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 307 | 18 843 | 12 870 | 8 509 | 34 980 | 1 509 | 12 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 839 | 36 670 | 5 288 | 22 701 | 66 717 | 13 900 | 6 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 687 | 67 163 | 61 655 | 164 726 | 125 153 | 135 329 | 46 642 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 424 | 2 107 | 474 | 5 059 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 258 | 836 | 717 | 1 715 | 1 200 | 174 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 675 | 1 266 | 18 843 | 12 870 | 8 509 | 34 980 | 1 509 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 754 | 9 802 | 36 670 | 5 288 | 22 701 | 66 717 | 13 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 407 | 53 488 | 49 047 | 131 420 | 73 820 | 101 564 | 37 020 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 560 | 14 900 | 18 638 | 29 041 | 28 334 | 34 254 | 11 924 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 442 | 194 | 148 | 644 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 667 | 6 224 | 2 541 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 20 595 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 675 | 18 638 | 29 041 | 28 334 | 34 249 | 11 924 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 278 | 352 | 5 708 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 243 | 278 | 352 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 194 | 148 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 224 | 2 541 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 20 595 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 488 | 49 047 | 131 420 | 73 820 | 101 563 | 37 020 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 488 | 49 047 | 131 420 | 73 820 | 101 563 | 37 020 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 488 | 49 047 | 131 420 | 73 820 | 101 564 | 37 020 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 793 | 118 839 | 225 261 | 267 079 | 348 644 | 365 665 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 805 | 118 851 | 225 273 | 267 091 | 348 771 | 365 792 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 | 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 839 | 225 261 | 267 079 | 348 644 | 365 665 | 299 876 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 851 | 225 273 | 267 091 | 348 771 | 365 792 | 300 003 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 115 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 046 | 131 422 | 73 820 | 101 564 | 37 021 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 046 | 131 422 | 73 820 | 101 679 | 37 021 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 046 | 131 422 | 73 820 | 101 564 | 37 021 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 046 | 131 422 | 73 820 | 101 564 | 37 021 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 115 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 000 | 25 000 | 32 000 | 20 000 | 20 000 | 65 789 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 000 | 25 000 | 32 000 | 20 000 | 20 000 | 65 789 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 598 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 598 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 000 | 25 000 | 32 000 | 20 000 | 20 000 | 43 191 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 000 | 25 000 | 32 000 | 20 000 | 20 000 | 43 191 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 851 | 118 851 | 267 091 | 348 770 | 365 791 | 300 003 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 805 | 93 805 | 225 272 | 267 091 | 348 771 | 365 791 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 900 | 62 746 | 148 104 | 68 746 | 59 925 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 543 436 | 807 535 | 883 123 | 699 013 | 544 875 | 331 029 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 538 922 | 748 053 | 850 345 | 683 730 | 526 867 | 321 548 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 514 | 59 482 | 32 778 | 15 283 | 18 008 | 9 481 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 492 536 | 744 789 | 887 104 | 550 909 | 476 129 | 271 104 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 305 813 | 526 547 | 535 051 | 266 171 | 269 072 | 81 238 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 520 | 141 700 | 197 429 | 178 394 | 136 791 | 143 164 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 620 | 1 115 | 2 588 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 669 | 24 784 | 59 032 | 48 150 | 15 445 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 914 | 50 643 | 95 592 | 55 606 | 54 821 | 46 702 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 428 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 | 2 155 | 70 500 | 40 922 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 144 | 2 155 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 500 | 40 922 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 834 | 21 147 | 16 937 | 15 182 | 105 806 | 27 494 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 274 | 21 147 | 16 937 | 15 182 | 15 806 | 7 494 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 560 | 90 000 | 20 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 896 | 27 491 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 896 | 27 491 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 800 | 96 911 | 35 500 | 34 000 | 20 000 | 43 191 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 000 | 25 000 | 32 000 | 20 000 | 20 000 | 43 191 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | 9 500 | 3 500 | 14 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 411 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 266 | 21 728 | 98 922 | 13 440 | 30 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 101,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Активы | 419,8 млн ₽ | 410,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 348,8 млн ₽ | 365,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,18 | 7,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,44 | 6,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 3,15 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.