Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКЕЛАЖ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКЕЛАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 511 | 2 325 | 2 888 | 3 491 | 2 582 | 2 037 | 1 491 | 1 536 | 568 | 922 | 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 134 | 366 | 366 | 14 | 14 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 134 | 366 | 366 | 14 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 405 | 2 219 | 2 782 | 3 385 | 2 476 | 1 903 | 1 125 | 1 170 | 568 | 908 | 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 572 | 181 | 82 | 155 | 269 | 1 105 | 296 | 260 | 236 | 553 | 451 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 785 | 881 | 1 536 | 1 946 | 54 | 178 | 205 | 286 | 314 | 348 | 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 127 | 1 127 | 1 278 | 2 122 | 619 | 619 | 619 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 6 | 13 | 30 | 1 | 5 | 5 | 18 | 7 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 6 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 371 | 2 325 | 2 888 | 2 446 | 2 582 | 1 431 | 1 491 | 1 536 | 568 | 922 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 366 | 366 | 366 | 14 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 366 | 366 | 366 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 371 | 2 219 | 2 782 | 2 340 | 2 476 | 1 065 | 1 125 | 1 170 | 568 | 908 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 490 | 181 | 82 | 164 | 270 | 211 | 296 | 260 | 236 | 553 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 | 881 | 1 536 | 69 | 54 | 229 | 205 | 286 | 314 | 348 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 2 107 | 2 122 | 619 | 619 | 619 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 13 | 30 | 6 | 5 | 5 | 18 | 7 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 24 | 24 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 511 | 2 325 | 2 888 | 3 491 | 2 582 | 2 037 | 1 491 | 1 536 | 568 | 922 | 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 740 | 880 | 896 | 917 | 389 | 327 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 870 | 886 | 907 | 379 | 314 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 23 | 16 | 23 | 23 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 23 | 16 | 23 | 23 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 757 | 1 430 | 1 988 | 2 570 | 2 186 | 1 703 | 2 215 | 2 236 | 1 648 | 1 994 | 1 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 757 | 1 430 | 1 988 | 2 570 | 2 186 | 1 703 | 2 215 | 2 236 | 1 648 | 1 994 | 1 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 371 | 2 325 | 2 888 | 2 446 | 2 582 | 1 431 | 1 491 | 1 536 | 568 | 922 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 730 | 880 | 896 | 389 | 389 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 720 | 870 | 886 | 379 | 379 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 15 | 4 | 6 | 7 | 13 | 10 | 23 | 16 | 23 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 4 | 6 | 7 | 13 | 10 | 23 | 16 | 23 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 626 | 1 430 | 1 988 | 2 051 | 2 186 | 2 161 | 2 215 | 2 236 | 1 648 | 1 994 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 626 | 1 430 | 1 988 | 2 051 | 2 186 | 2 161 | 2 215 | 2 236 | 1 648 | 1 994 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 113 | 330 | 604 | 663 | 664 | 1 465 | 1 490 | 1 769 | 2 025 | 2 378 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 983 | 3 529 | 3 386 | 3 282 | 2 832 | 4 430 | 5 234 | 5 823 | 6 107 | 5 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 870 | 3 199 | 2 782 | 2 619 | 2 168 | 2 965 | 3 744 | 4 054 | 4 082 | 3 530 | |
| Выручка за отчетный год | 3 841 | 3 529 | 3 386 | 3 282 | 2 832 | 4 373 | 5 234 | 5 823 | 6 107 | 5 908 | 5 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 604 | 663 | 664 | 2 416 | 1 490 | 1 769 | 2 025 | 2 378 | 2 619 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 700 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 439 | 909 | 845 | 856 | 1 716 | 2 281 | 3 031 | 2 775 | 3 351 | 3 293 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 764 | 3 199 | 2 782 | 2 619 | 2 168 | 1 957 | 3 744 | 4 054 | 4 082 | 3 530 | 3 210 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 247 | 439 | 909 | 845 | 856 | 2 077 | 2 281 | 3 031 | 2 775 | 3 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 464 | 48 | 16 | 21 | 31 | 42 | 29 | 15 | 24 | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 263 | 698 | 1 172 | 1 688 | 939 | 1 794 | 2 299 | 3 131 | 2 968 | 2 397 | 1 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 201 | 541 | 851 | 1 485 | 716 | 2 556 | 1 466 | 1 840 | 2 203 | 1 400 | 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 48 | 16 | 21 | 31 | 5 | 42 | 29 | 15 | 24 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 997 | 698 | 1 172 | 1 688 | 939 | 1 834 | 2 299 | 3 131 | 2 968 | 2 397 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 771 | 541 | 851 | 1 485 | 716 | 1 217 | 1 466 | 1 840 | 2 203 | 1 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 35 | 13 | 17 | 20 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 13 | 17 | 20 | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 13 | 17 | 20 | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 35 | 13 | 17 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -58 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 568 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ | 897 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 327 тыс. ₽ | -734 тыс. ₽ | -723 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,7 % | +11,3 % | +4,9 % | -3,3 % | -1,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,51 | 0,52 | 0,34 | 0,46 | 0,45 | 2,37 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,37 | 0,41 | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 1,72 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,28 | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,49 | -0,47 | -1,93 | -1,19 | -1,24 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,23 | — | — | — | — | — | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 16,0 % | -15,1 % | -21,7 % | -12,3 % | -16,5 % | -11,6 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | 0,4 % | -0,1 % | -0,3 % | 0,0 % | 0,2 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | 1,3 % | -0,5 % | -3,2 % | -0,1 % | 1,1 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,7 % | — | — | — | — | — | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,15 | 3,51 | 3,79 | 10,75 | 6,41 | 6,50 | 1,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 82 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 29 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 57 дн. | 51 дн. | 38 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -124 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).