Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИИНТЕРЛЮКС", Усинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИИНТЕРЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 575 | 88 603 | 94 179 | 78 147 | 97 219 | 126 022 | 149 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 201 | 66 662 | 79 524 | 73 397 | 88 850 | 113 099 | 109 171 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 201 | 66 662 | 79 524 | 73 397 | 88 850 | 84 163 | 108 716 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 936 | 455 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 374 | 21 941 | 14 655 | 4 750 | 8 369 | 12 923 | 40 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 896 | 5 374 | 6 859 | 5 919 | 4 212 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 474 | 15 237 | 4 299 | 1 910 | 7 698 | 7 002 | 35 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 004 | 1 330 | 1 698 | 2 840 | 671 | 2 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 299 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 203 | 82 575 | 88 603 | 94 179 | 78 147 | 97 219 | 126 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 754 | 49 201 | 66 662 | 79 524 | 73 397 | 88 850 | 113 099 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 754 | 49 201 | 66 662 | 79 524 | 73 397 | 88 850 | 84 163 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 936 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 449 | 33 374 | 21 941 | 14 655 | 4 750 | 8 369 | 12 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 707 | 7 896 | 5 374 | 6 859 | 5 919 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 360 | 23 474 | 9 086 | 4 299 | 1 910 | 7 698 | 7 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 382 | 2 004 | 1 330 | 1 698 | 2 840 | 671 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 651 | 1 299 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 575 | 88 603 | 94 179 | 78 147 | 97 219 | 126 022 | 149 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 542 | 22 321 | 36 625 | 46 843 | 69 501 | 77 530 | 82 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 605 | 45 823 | 68 481 | 76 510 | 81 242 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 823 | 62 574 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 823 | 62 574 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 033 | 66 282 | 57 554 | 31 304 | 27 718 | 2 669 | 4 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 136 | 31 636 | 27 681 | 8 170 | 24 694 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 897 | 34 646 | 29 873 | 23 134 | 3 024 | 2 669 | 4 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 203 | 82 575 | 88 603 | 94 179 | 78 147 | 97 219 | 126 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 826 | 21 542 | 22 321 | 36 625 | 46 843 | 69 501 | 77 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 311 | 35 605 | 45 823 | 68 481 | 76 510 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 694 | 45 823 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 694 | 45 823 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 377 | 61 033 | 66 282 | 57 554 | 31 304 | 3 024 | 2 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 136 | 16 136 | 31 636 | 27 681 | 8 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 241 | 44 897 | 34 646 | 29 873 | 23 134 | 3 024 | 2 669 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 442 | 9 800 | 28 160 | 33 159 | 26 659 | 18 404 | 11 906 |
| Выручка за предыдущий год | 23 364 | 75 184 | 72 392 | 53 171 | 38 536 | 30 645 | 26 689 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 078 | 65 384 | 44 232 | 20 012 | 11 877 | 12 241 | 14 783 |
| Выручка за отчетный год | 75 184 | 72 392 | 53 171 | 38 536 | 30 645 | 26 689 | 37 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 092 | 33 159 | 26 659 | 18 404 | 11 906 | 15 625 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 092 | 9 976 | 14 896 | 18 404 | 11 906 | 15 625 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 183 | 11 763 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 384 | 66 300 | 20 012 | 11 877 | 12 241 | 14 783 | 21 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 800 | 6 092 | 9 976 | 14 896 | 18 404 | 11 906 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 068 | 23 183 | 11 763 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 325 | 4 767 | 8 189 | 11 401 | 23 508 | 8 725 | 5 680 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 892 | 1 774 | 577 | 2 905 | 6 720 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 921 | 652 | 396 | 7 640 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 199 | 1 354 | 665 | 3 891 | 1 959 | 282 | 3 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 8 727 | 4 767 | 8 189 | 11 401 | 23 508 | 8 725 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 892 | 1 774 | 577 | 2 905 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 126 | 921 | 652 | 396 | 7 640 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 | 1 199 | 1 354 | 665 | 3 891 | 1 959 | 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 486 | 7 827 | 3 841 | 6 508 | 10 633 | 22 657 | 8 029 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 623 | 900 | 926 | 1 681 | 768 | 851 | 696 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 900 | 926 | 1 681 | 768 | 851 | 696 | 948 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 827 | 3 841 | 6 508 | 10 633 | 22 657 | 8 029 | 4 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 827 | 3 841 | 6 508 | 10 633 | 22 657 | 8 029 | 4 732 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 841 | 6 508 | 10 633 | 22 657 | 8 029 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 88,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,97 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.