Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 450 | 7 950 | 23 706 | 4 397 | 8 039 | 32 204 | 117 112 | 104 547 | 98 890 | 76 154 | 218 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 417 | 1 412 | 339 | 1 002 | 2 330 | 1 516 | 51 006 | 41 444 | 35 525 | 29 548 | 78 848 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 417 | 1 412 | 339 | 1 002 | 2 330 | 1 516 | 51 006 | 41 444 | 35 525 | 29 548 | 69 367 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 481 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 033 | 6 539 | 23 366 | 3 396 | 5 709 | 30 689 | 66 107 | 63 103 | 63 365 | 46 607 | 139 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 166 | 1 283 | 21 | 2 359 | 7 372 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 033 | 770 | 23 310 | 3 120 | 4 235 | 30 368 | 62 327 | 53 170 | 63 148 | 46 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 393 | 131 280 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 603 | 56 | 276 | 191 | 300 | 1 421 | 168 | 217 | 1 | 8 531 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 289 | 5 450 | 7 950 | 24 763 | 4 544 | 27 858 | 67 895 | 117 112 | 101 395 | 98 890 | 76 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 196 | 1 416 | 1 412 | 339 | 1 002 | 2 330 | 447 | 51 006 | 41 444 | 35 525 | 29 548 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 196 | 1 416 | 1 412 | 339 | 1 002 | 2 330 | 447 | 51 006 | 41 444 | 35 525 | 29 548 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 093 | 4 033 | 6 538 | 24 423 | 3 542 | 25 528 | 67 448 | 66 107 | 59 950 | 63 365 | 46 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 3 166 | 21 | 809 | 2 359 | 6 377 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 014 | 4 033 | 770 | 24 367 | 3 266 | 25 316 | 66 528 | 53 827 | 53 406 | 63 148 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 46 606 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 2 602 | 56 | 276 | 191 | 111 | 1 421 | 167 | 217 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 450 | 7 950 | 23 706 | 4 397 | 8 039 | 32 204 | 117 112 | 104 547 | 98 890 | 76 154 | 218 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 542 | 742 | 19 720 | 2 197 | 1 584 | 23 469 | 70 011 | 82 647 | 96 794 | 75 584 | 208 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 607 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 908 | 7 208 | 3 986 | 2 200 | 6 455 | 8 735 | 47 101 | 21 900 | 2 096 | 570 | 9 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 378 | 5 967 | 3 725 | 2 077 | 1 886 | 20 | 23 | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 530 | 1 241 | 261 | 123 | 4 569 | 8 745 | 47 101 | 21 880 | 2 073 | 570 | 9 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 289 | 5 450 | 7 950 | 24 763 | 4 544 | 27 858 | 67 895 | 117 112 | 101 395 | 98 890 | 76 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 264 | 542 | 742 | 20 981 | 2 214 | 19 313 | 19 985 | 70 011 | 81 679 | 96 794 | 75 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 971 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 025 | 4 908 | 7 208 | 3 782 | 2 330 | 8 545 | 47 909 | 47 101 | 19 715 | 2 096 | 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 955 | 1 378 | 5 967 | 3 521 | 2 047 | 1 886 | 20 | 23 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 070 | 3 530 | 1 241 | 261 | 283 | 6 659 | 47 909 | 47 101 | 19 695 | 2 073 | 570 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 1 759 | 37 100 | 49 749 | 17 304 | 300 314 | 37 472 | 53 413 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 713 | 8 672 | 2 305 | 25 222 | 40 449 | 34 429 | 77 212 | 156 364 | 25 516 | 42 083 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 314 | 6 226 | 8 275 | 546 | 38 977 | 3 349 | 15 320 | 59 908 | 143 950 | 11 956 | 11 330 |
| Выручка за отчетный год | 5 713 | 8 672 | 30 098 | 25 222 | 40 449 | 25 553 | 77 212 | 156 364 | 25 516 | 42 083 | 34 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 22 108 | 16 054 | 12 041 | 19 902 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 397 | 22 108 | 16 054 | 12 041 | 14 605 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 297 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 226 | 8 275 | 7 990 | 38 977 | 24 395 | 13 512 | 65 000 | 136 462 | 11 956 | 11 330 | 23 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 397 | 1 759 | 37 100 | 12 590 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 714 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 18 978 | 4 516 | 18 429 | 14 531 | 16 259 | 23 269 | 179 096 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 258 | 720 | 3 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 61 | 3 000 | 876 | 534 | 2 273 | 10 924 | 15 594 | 9 006 | 160 | 159 631 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 497 | 5 410 | 4 694 | 17 218 | 9 798 | 7 505 | 15 668 | 7 250 | 23 108 | 19 465 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 17 046 | 3 936 | 16 009 | 30 073 | 16 259 | 23 269 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 258 | 3 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 61 | 3 000 | 906 | 534 | 1 137 | 10 924 | 15 594 | 9 006 | 160 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 497 | 21 910 | 4 676 | 20 588 | 2 799 | 7 505 | 14 479 | 7 250 | 23 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 17 046 | 9 195 | 14 474 | 11 668 | 15 113 | 7 633 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 252 | 1 861 | 200 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 157 | 200 | 171 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 18 978 | 4 516 | 14 474 | 12 635 | 15 113 | 7 633 | 134 564 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 18 978 | 4 516 | 14 474 | 12 635 | 15 113 | 7 633 | 134 564 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 474 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 438 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 904 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 205 447 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 457 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 466 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 445 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 378 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 643 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 410 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 992 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 992 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 570 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 170 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 170 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 600 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 77,2 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 218,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,5 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 208,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +102,5 % | -83,7 % | +64,9 % | -16,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 1,40 | 2,88 | 30,23 | 81,77 | 14,32 | 2,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,51 | 1,35 | 2,54 | 30,23 | 81,77 | 14,32 | 2,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 14,32 | 1,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,60 | 0,79 | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,67 | 0,26 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,40 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 15,8 % | 9,3 % | 53,1 % | 73,1 % | 31,6 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 18,7 % | 8,1 % | 59,2 % | 18,1 % | 384,9 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 12,4 % | 12,1 % | 15,3 % | 10,0 % | 61,5 % | 5,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 20,7 % | 15,3 % | 15,6 % | 10,1 % | 64,4 % | 13,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,66 | 1,50 | 0,26 | 0,55 | 0,16 | 2,09 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 295 дн. | 124 дн. | 903 дн. | 404 дн. | — | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 13 дн. | 20 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 384,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 602).