Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК-РЕМОНТ", Костомукша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК-РЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 040 | 37 864 | 79 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 70 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 70 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 040 | 37 794 | 78 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 945 | 5 612 | 5 573 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 760 | 32 158 | 73 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 24 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 864 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 794 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 612 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 158 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 040 | 37 864 | 79 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 654 | 21 847 | 30 364 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 386 | 16 017 | 48 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 407 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 386 | 16 017 | 17 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 864 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 847 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 017 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 017 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 194 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 738 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 544 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 266 | 5 738 | 1 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 202 | 4 194 | 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 202 | 4 194 | 884 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 064 | 1 544 | 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 194 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 048 | 6 548 | 2 553 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 338 | 2 657 | 2 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 492 | 303 | 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 548 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 657 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 548 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 048 | 6 548 | 2 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 048 | 6 548 | 2 553 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 79,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,92 | 2,36 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,34 | 2,01 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,58 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,73 | 1,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,1 % | 17,3 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,4 % | 30,0 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 1 327 дн. | 3 351 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.