Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-КЕМЬ", Кемь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-КЕМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 489 | 24 520 | 31 024 | 30 854 | 32 643 | 17 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 336 | 203 | 131 | 84 | 17 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 319 | 186 | 114 | 67 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 153 | 24 317 | 30 893 | 30 770 | 32 626 | 17 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 43 | 43 | 43 | 43 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 680 | 23 150 | 28 959 | 30 179 | 30 498 | 15 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | 240 | 320 | 320 | 1 040 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 410 | 884 | 1 651 | 228 | 1 765 | 760 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 891 | 24 489 | 24 520 | 31 024 | 30 854 | 32 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 414 | 336 | 203 | 131 | 84 | 17 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 414 | 319 | 186 | 114 | 67 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 477 | 24 153 | 24 317 | 30 893 | 30 770 | 32 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 259 | 63 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 063 | 23 680 | 23 150 | 28 959 | 30 179 | 30 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | 240 | 320 | 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 155 | 410 | 884 | 1 651 | 228 | 1 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 489 | 24 520 | 31 024 | 30 854 | 32 643 | 17 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 549 | 10 361 | 16 342 | 4 578 | 8 980 | 8 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 351 | 16 332 | 4 568 | 8 970 | 8 901 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 940 | 14 159 | 14 682 | 26 276 | 23 663 | 8 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 940 | 14 159 | 14 682 | 26 276 | 23 663 | 8 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 891 | 24 489 | 24 520 | 31 024 | 30 854 | 32 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 512 | 10 549 | 10 361 | 16 342 | 4 578 | 8 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 539 | 10 351 | 16 332 | 4 568 | 8 970 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 379 | 13 940 | 14 159 | 14 682 | 26 276 | 23 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 379 | 13 940 | 14 159 | 14 682 | 26 276 | 23 663 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 665 | 8 984 | 8 586 | 7 877 | 7 375 | 7 327 |
| Выручка за предыдущий год | 28 564 | 10 962 | 10 217 | 9 185 | 8 627 | 8 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 899 | 1 978 | 1 631 | 1 308 | 1 252 | 928 |
| Выручка за отчетный год | 10 962 | 10 217 | 9 185 | 8 627 | 8 255 | 6 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 861 | 8 586 | 7 877 | 7 375 | 7 327 | 4 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 861 | 7 131 | 6 228 | 5 833 | 5 530 | 2 273 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 455 | 1 649 | 1 542 | 1 797 | 2 648 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 101 | 1 631 | 1 308 | 1 252 | 928 | 1 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 665 | 5 861 | 7 131 | 6 228 | 5 833 | 5 530 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 123 | 1 455 | 1 649 | 1 542 | 1 797 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 431 | 6 136 | 5 681 | 5 446 | 5 189 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 126 | 29 | 29 | 110 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 126 | 27 | 25 | 92 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 556 | 1 148 | 601 | 416 | 451 | 2 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 936 | 5 431 | 6 136 | 5 681 | 5 446 | 5 189 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | 126 | 29 | 29 | 110 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 970 | 27 | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 750 | 1 556 | 1 148 | 601 | 416 | 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 092 | 5 141 | 5 790 | 5 422 | 5 190 | 4 893 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 844 | 290 | 346 | 259 | 256 | 296 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 346 | 259 | 256 | 296 | 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 141 | 5 790 | 5 422 | 5 190 | 4 893 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 141 | 5 790 | 5 422 | 5 190 | 4 893 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 141 | 5 790 | 5 422 | 5 190 | 4 893 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,32 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.