Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЯГОДА КАРЕЛИИ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЯГОДА КАРЕЛИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 737 609 | 1 179 204 | 1 219 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 614 560 | 936 908 | 890 105 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 095 | 80 089 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 534 458 | 856 813 | 810 017 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 102 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 049 | 242 296 | 329 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 266 | 82 112 | 65 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 351 | 36 204 | 24 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 344 | 3 344 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 432 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 616 | 236 210 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 775 029 | 737 199 | 1 179 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 661 451 | 614 560 | 936 908 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 102 | 80 095 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 581 391 | 534 458 | 856 813 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 060 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 577 | 122 639 | 242 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 221 | 95 266 | 82 112 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 424 | 19 125 | 36 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 344 | 3 344 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 932 | 432 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 471 | 120 616 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 737 609 | 1 179 204 | 1 219 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 217 336 | 154 776 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 369 336 | 369 336 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 663 807 | 653 658 | 650 128 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 663 807 | 653 658 | 650 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 698 | 308 210 | 414 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 681 | 176 776 | 266 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 736 | 131 434 | 148 784 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 281 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 775 029 | 737 199 | 1 179 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 456 | 217 336 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 336 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 570 332 | 663 807 | 653 658 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 570 332 | 663 807 | 653 658 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 240 | 177 287 | 308 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 454 | 89 681 | 176 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 637 | 85 344 | 131 434 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 262 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 430 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 542 | 58 701 | 125 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 888 | 102 201 | 138 813 |
| Выручка за отчетный год | 58 701 | 125 265 | 155 714 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 716 | 5 023 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 124 | 17 351 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 591 | 139 240 | 160 051 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 288 | 2 716 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 102 | 17 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 100 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 602 | 602 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 890 | 9 043 | 7 703 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 820 | 13 906 | 5 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 390 | 21 547 | 35 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 329 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 602 | 602 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 091 | 86 890 | 9 043 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 500 | 33 218 | 13 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 738 | 29 390 | 21 548 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 439 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 369 336 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 319 865 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 58,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -144,4 млн ₽ |
| Активы | 737,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -103,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -105,4 % |
| Чистая рентабельность | -245,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 170 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -245,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.