Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛИД", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 615 | 29 715 | 33 739 | 37 445 | 37 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 194 | 16 060 | 17 362 | 15 021 | 13 494 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 194 | 16 060 | 17 362 | 15 021 | 13 494 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 421 | 13 655 | 16 377 | 22 425 | 24 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 389 | 3 830 | 2 913 | 3 156 | 3 544 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 850 | 9 144 | 13 374 | 18 056 | 20 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 681 | 90 | 1 213 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 707 | 23 615 | 29 715 | 33 739 | 37 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 678 | 14 194 | 16 060 | 17 362 | 15 021 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 656 | 14 194 | 16 060 | 17 362 | 15 021 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 029 | 9 421 | 13 655 | 16 377 | 22 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | 1 389 | 3 830 | 2 913 | 3 156 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 310 | 7 850 | 9 144 | 13 374 | 18 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 479 | 182 | 681 | 90 | 1 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 615 | 29 715 | 33 739 | 37 445 | 37 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 336 | 17 770 | 16 432 | 21 625 | 18 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 803 | 5 556 | 5 582 | 2 804 | 2 773 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 803 | 5 556 | 5 582 | 2 804 | 2 773 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 477 | 6 389 | 11 725 | 13 016 | 16 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 477 | 6 389 | 11 725 | 13 016 | 16 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 707 | 23 615 | 29 715 | 33 739 | 37 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 175 | 14 336 | 17 770 | 16 432 | 21 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 798 | 5 803 | 5 556 | 5 582 | 2 804 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 798 | 5 803 | 5 556 | 5 582 | 2 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 734 | 3 477 | 6 389 | 11 725 | 13 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 734 | 3 477 | 6 389 | 11 725 | 13 016 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 128 | 3 185 | 3 882 | 5 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 661 | 7 349 | 9 209 | 10 769 | 19 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 533 | 4 164 | 5 327 | 12 320 | 14 560 |
| Выручка за отчетный год | 7 349 | 9 209 | 10 769 | 19 706 | 18 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 185 | 3 882 | 5 146 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 185 | 3 882 | 5 146 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 164 | 5 327 | 12 320 | 14 560 | 19 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 128 | 3 185 | 3 882 | 5 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 475 | 3 820 | 5 167 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 581 | 1 666 | 1 255 | 33 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 1 728 | 80 | 1 234 | 1 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 705 | 3 475 | 3 820 | 5 167 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 163 | 581 | 1 666 | 1 255 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 586 | 291 | 1 728 | 80 | 1 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 106 | 3 161 | 3 447 | 4 568 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 599 | 314 | 373 | 306 | 599 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 373 | 306 | 599 | 578 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 161 | 3 447 | 4 568 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 161 | 3 447 | 4 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 2,14 | 1,40 | 1,72 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 1,54 | 1,15 | 1,48 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,60 | 0,49 | 0,58 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,67 | 1,05 | 0,73 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 11,6 % | -5,7 % | 12,2 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 19,4 % | -11,8 % | 21,1 % | -19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 262 дн. | 86 дн. | 79 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.