Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГО ПРОДУКТЫ ПЛЮС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГО ПРОДУКТЫ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 040 | 21 662 | 10 190 | 9 295 | 13 262 | 11 567 | 12 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 674 | 509 | 476 | 300 | 162 | 83 | 27 |
| Основные средства на конец отчетного года | 674 | 509 | 476 | 300 | 162 | 83 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 366 | 21 153 | 9 714 | 8 995 | 13 100 | 11 484 | 12 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 014 | 4 207 | 4 419 | 6 300 | 9 087 | 7 797 | 8 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 495 | 15 306 | 4 079 | 1 243 | 1 536 | 1 976 | 1 817 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 857 | 1 640 | 1 216 | 1 452 | 2 477 | 1 711 | 1 748 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 300 | 7 040 | 21 662 | 10 190 | 9 295 | 13 262 | 11 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 363 | 674 | 509 | 476 | 300 | 162 | 83 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 363 | 674 | 509 | 476 | 300 | 162 | 83 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 937 | 6 366 | 21 153 | 9 714 | 8 995 | 13 100 | 11 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 633 | 3 014 | 4 207 | 4 419 | 6 300 | 9 087 | 7 797 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 979 | 2 495 | 15 306 | 4 079 | 1 243 | 1 536 | 1 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 857 | 1 640 | 1 216 | 1 452 | 2 477 | 1 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 040 | 21 662 | 10 190 | 9 296 | 13 262 | 11 567 | 12 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 064 | 2 330 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 930 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 976 | 19 332 | 11 337 | 15 043 | 25 611 | 32 988 | 37 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | 3 400 | 2 010 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 976 | 19 332 | 11 337 | 15 043 | 22 911 | 29 588 | 35 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 300 | 7 040 | 21 662 | 10 190 | 9 296 | 13 262 | 11 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 633 | 3 064 | 2 330 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 664 | 1 930 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 667 | 3 976 | 19 332 | 11 337 | 15 043 | 25 611 | 32 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 2 700 | 3 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 217 | 3 976 | 19 332 | 11 337 | 15 043 | 22 911 | 29 566 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 050 | 12 683 | 449 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 138 416 | 46 392 | 89 589 | 127 005 | 119 889 | 139 589 | 137 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 634 | 33 709 | 89 140 | 128 518 | 122 810 | 143 796 | 144 610 |
| Выручка за отчетный год | 46 392 | 89 589 | 127 005 | 119 889 | 139 589 | 137 978 | 176 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 449 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 448 | 89 140 | 128 518 | 122 810 | 143 796 | 144 610 | 176 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 449 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 739 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 113 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 822 | 4 | 7 | 50 | 10 | 63 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 527 | 846 | 630 | 1 060 | 993 | 1 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 573 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 894 | 821 | 4 | 7 | 50 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 679 | 291 | 527 | 846 | 630 | 1 060 | 993 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 952 | 1 125 | 1 098 | 1 335 | 1 456 | ||
| Прочее за предыдущий год | 245 | 457 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 1 125 | 1 098 | 1 335 | 1 456 | 1 660 | |
| Прочее за отчетный год | 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -24,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,51 | 0,35 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,62 | -0,93 | -1,85 | -2,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,5 % | -49,8 % | -78,4 % | -27,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 23 дн. | 20 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -201 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.