Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕСУРС-ПЛЮС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕСУРС-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 594 | 2 092 | 1 934 | 1 919 | 1 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 282 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 312 | 2 092 | 1 934 | 1 919 | 1 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 278 | 2 081 | 1 748 | 1 815 | 1 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 10 | 185 | 104 | 149 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 328 | 2 594 | 2 092 | 1 934 | 1 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 282 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 | 282 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 046 | 2 312 | 2 092 | 1 934 | 1 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 019 | 2 278 | 2 081 | 1 748 | 1 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 34 | 10 | 185 | 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 594 | 2 092 | 1 934 | 1 919 | 1 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 248 | 1 543 | 1 511 | 1 511 | 1 620 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 | 549 | 423 | 408 | 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 549 | 423 | 408 | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 328 | 2 594 | 2 092 | 1 934 | 1 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 309 | 2 248 | 1 543 | 1 511 | 1 511 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 346 | 549 | 423 | 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 346 | 549 | 423 | 408 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 49 | 15 | 39 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 585 | 3 303 | 3 462 | 3 905 | 4 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 784 | 3 254 | 4 008 | 3 890 | 3 973 |
| Выручка за отчетный год | 3 303 | 3 462 | 3 905 | 4 012 | 3 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 15 | 39 | 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 15 | 39 | 107 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 254 | 4 008 | 3 890 | 3 973 | 3 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 801 | 49 | 15 | 39 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 15 | 39 | 107 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 786 | 49 | 15 | 39 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 | 17 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 32 | 38 | 42 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 38 | 42 | 39 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 87 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 87 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 175 | 45 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 867 | 4 209 | 3 926 | 3 466 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 829 | 4 198 | 3 919 | 3 466 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 11 | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 891 | 4 034 | 4 007 | 3 421 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 824 | 1 133 | 1 184 | 373 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 102 | 2 034 | 1 972 | 2 574 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 49 | 31 | 49 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 933 | 818 | 820 | 425 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 175 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | -574 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | — | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,68 | 3,81 | 4,57 | 4,70 | 6,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,68 | 3,81 | 4,57 | 4,70 | 6,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,44 | 0,25 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,36 | 0,28 | 0,27 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -27,4 % | -1,4 % | — | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | -37,2 % | -1,8 % | — | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.