Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСОЙЛ-ОНЕГО", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСОЙЛ-ОНЕГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 999 | 12 983 | 13 979 | 18 060 | 20 492 | 21 247 | 27 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 934 | 8 202 | 7 823 | 8 517 | 7 524 | 5 204 | 2 840 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 474 | 7 102 | 6 712 | 7 069 | 6 561 | 5 145 | 2 839 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 460 | 1 100 | 1 111 | 1 448 | 963 | 59 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 066 | 4 780 | 6 157 | 9 544 | 12 967 | 16 044 | 24 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 848 | 478 | 3 897 | 2 313 | 3 406 | 5 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 123 | 3 917 | 5 534 | 5 477 | 10 610 | 12 638 | 18 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 858 | 15 | 145 | 170 | 44 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 066 | 6 999 | 12 983 | 13 979 | 17 812 | 20 492 | 21 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 | 1 934 | 8 203 | 7 823 | 8 269 | 7 524 | 5 204 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 1 474 | 7 102 | 6 712 | 7 069 | 6 561 | 5 145 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 460 | 1 101 | 1 111 | 1 200 | 963 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 865 | 5 066 | 4 780 | 6 157 | 9 544 | 12 967 | 16 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 416 | 85 | 848 | 478 | 3 897 | 2 313 | 3 406 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 139 | 4 123 | 3 917 | 5 534 | 5 477 | 10 610 | 12 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 858 | 15 | 145 | 170 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 999 | 12 983 | 13 979 | 18 060 | 20 492 | 21 247 | 27 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 88 | 1 929 | 3 185 | 3 298 | 4 331 | 4 966 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | 1 072 | 2 940 | 2 129 | 2 701 | 4 000 | 2 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 670 | 2 174 | 893 | 2 118 | 4 000 | 2 720 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | 402 | 766 | 1 236 | 583 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 775 | 11 823 | 9 110 | 12 746 | 14 494 | 12 916 | 19 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 883 | 2 670 | 1 917 | 3 009 | 3 063 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 892 | 9 153 | 9 110 | 12 746 | 12 577 | 9 907 | 16 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 066 | 6 999 | 12 983 | 13 979 | 17 812 | 20 492 | 21 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 88 | 1 929 | 3 181 | 3 298 | 4 331 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 1 072 | 2 940 | 1 884 | 2 701 | 4 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 670 | 2 174 | 893 | 2 118 | 4 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 | 402 | 766 | 991 | 583 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 550 | 6 775 | 11 823 | 9 110 | 12 746 | 14 494 | 12 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 518 | 4 883 | 2 670 | 1 917 | 3 009 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 032 | 1 892 | 9 153 | 9 110 | 12 746 | 12 577 | 9 907 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 134 | 2 343 | 2 868 | 1 035 | 3 255 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 255 | 24 550 | 30 033 | 70 703 | 80 374 | 91 422 | 88 198 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 879 | 25 262 | 30 811 | 68 360 | 77 506 | 90 387 | 84 943 |
| Выручка за отчетный год | 24 550 | 30 033 | 70 703 | 80 374 | 91 422 | 88 198 | 126 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 343 | 2 868 | 1 035 | 3 255 | 3 021 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 343 | 2 868 | 1 035 | 3 255 | 3 021 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 262 | 30 811 | 68 360 | 77 506 | 90 387 | 84 943 | 123 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 343 | 2 868 | 1 035 | 3 255 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 138 | 2 244 | 1 617 | 1 296 | 719 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 1 025 | 831 | 851 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 115 | 1 858 | 13 | 3 359 | 195 | 50 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 1 451 | 112 | 1 115 | 3 489 | 1 323 | 1 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 380 | 2 244 | 1 617 | 1 296 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 | 1 025 | 831 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 115 | 1 858 | 13 | 3 359 | 195 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 23 | 1 451 | 112 | 1 115 | 3 489 | 1 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 49 | 1 841 | 1 251 | 116 | 1 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 515 | 403 | 366 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 515 | 403 | 362 | 3 | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 1 841 | 1 255 | 116 | 1 293 | 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 1 841 | 1 255 | 116 | 1 293 | 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 116 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 634 тыс. ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,68 | 0,75 | 0,89 | 1,24 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,62 | 0,44 | 0,74 | 0,98 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 0,20 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 146,53 | 6,25 | 4,67 | 5,21 | 3,91 | 4,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 13,2 % | 6,9 % | 0,6 % | 6,1 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,7 % | 95,4 % | 39,4 % | 3,5 % | 29,9 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. | 18 дн. | 9 дн. | 15 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.