Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РАФТ-ТУР КАРЕЛИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РАФТ-ТУР КАРЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 956 | 585 | 477 | 288 | 173 | 22 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 123 | 62 | 25 | 13 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 123 | 62 | 25 | 13 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 833 | 462 | 415 | 262 | 160 | 21 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 303 | 189 | 55 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 36 | 72 | 26 | 56 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 643 | 123 | 154 | 181 | 96 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 918 | 962 | 585 | 477 | 287 | 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 | 122 | 123 | 62 | 25 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 | 122 | 123 | 62 | 25 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 734 | 840 | 462 | 415 | 262 | 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | 75 | 303 | 189 | 55 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 122 | 36 | 72 | 26 | 56 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 643 | 123 | 154 | 181 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 956 | 585 | 477 | 288 | 173 | 22 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 943 | 572 | 396 | 137 | 30 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 13 | 82 | 151 | 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 13 | 82 | 151 | 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 918 | 962 | 585 | 477 | 287 | 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 886 | 943 | 572 | 396 | 137 | 30 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 19 | 13 | 82 | 150 | 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 19 | 13 | 82 | 150 | 143 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 333 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 785 | 3 223 | 3 120 | 2 555 | 2 931 | 2 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 606 | 2 890 | 3 243 | 2 630 | 2 967 | 2 035 |
| Выручка за отчетный год | 3 223 | 3 120 | 2 555 | 2 931 | 2 010 | 2 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 105 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 105 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 890 | 3 243 | 2 630 | 2 967 | 2 035 | 2 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | 333 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | 99 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 37 | 2 | 10 | 10 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 55 | 26 | 136 | 33 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 231 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 37 | 2 | 10 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 114 | 55 | 26 | 136 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 174 | 181 | 92 | 97 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 181 | 92 | 97 | 59 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | -322 тыс. ₽ | -191 тыс. ₽ | -259 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 956 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 943 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 69,42 | 35,54 | 5,06 | 1,74 | 1,12 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 63,17 | 12,23 | 2,76 | 1,37 | 1,06 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 53,58 | 9,46 | 1,88 | 1,20 | 0,67 | — |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,83 | 0,48 | 0,17 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,20 | 1,10 | 4,77 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | -55,0 % | -40,0 % | -89,9 % | -61,8 % | -27,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | -56,3 % | -48,2 % | -189,1 % | -356,7 % | -27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 34 дн. | 26 дн. | 7 дн. | 1 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.