Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МИР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 105 | 173 850 | 175 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 626 | 4 256 | 7 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 626 | 4 256 | 7 594 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 479 | 169 594 | 167 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 004 | 109 075 | 71 759 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 881 | 33 555 | 63 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 539 | 26 530 | 30 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 428 | 2 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 021 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 390 | 120 345 | 214 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 089 | 4 450 | 913 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 089 | 4 450 | 913 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 301 | 115 895 | 213 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 114 | 147 972 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 612 | 32 006 | 36 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 635 | 12 300 | 26 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 471 | 2 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 104 | 173 850 | 175 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 488 | 20 467 | 28 754 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 488 | 20 467 | 28 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 189 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 189 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 428 | 153 384 | 146 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 384 | 19 139 | 32 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 044 | 134 245 | 113 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 390 | 120 975 | 219 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 951 | 74 044 | 98 754 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 951 | 74 044 | 98 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 486 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 486 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 953 | 46 931 | 120 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 504 | 5 335 | 32 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 449 | 41 596 | 87 362 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 775 | 22 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 493 | 47 439 | 53 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 390 | 664 | 31 814 |
| Выручка за отчетный год | 54 181 | 96 583 | 159 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 099 | 34 181 | 25 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 099 | 34 181 | 25 041 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 082 | 62 402 | 133 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 775 | 22 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 488 | 31 438 | 24 164 |
| Прочие доходы за отчетный год | 648 | 77 | 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 259 | 2 820 | 1 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 274 | 19 055 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 738 | 33 | 77 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 324 | 534 | 3 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 274 | 19 055 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 488 | 31 438 | 24 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 488 | 31 438 | 24 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 274 | 19 055 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 951 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 951 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 439 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 439 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 488 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 488 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 488 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 488 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 488 | 20 467 | 28 755 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 951 | 73 415 | 94 275 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 028 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 358 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 820 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 538 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 330 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 124 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 205 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Активы | 36,1 млн ₽ | 173,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,78 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,3 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. | 638 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.