Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОСТРОВ СОКРОВИЩ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 | 523 | 1 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 | 523 | 1 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 449 | 1 077 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 43 | 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 370 | 314 | 523 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 370 | 314 | 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 | 292 | 449 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 22 | 43 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 | 523 | 1 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 311 | 1 311 | 1 039 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 311 | 1 311 | 1 039 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 52 | 1 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 52 | 1 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 370 | 314 | 523 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 311 | 1 311 | 1 311 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 311 | 1 311 | 1 311 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 44 | 52 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 44 | 52 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 238 | 267 | |
| Выручка за предыдущий год | 974 | 942 | 1 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 264 | 949 | 773 |
| Выручка за отчетный год | 942 | 1 040 | 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 3 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 | 3 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 949 | 773 | 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 267 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 241 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 26 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 241 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 13 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 23 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 40 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 942 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -43 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ |
| Активы | 314 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | -840 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,14 | 10,06 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,42 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,32 | -1,61 | -0,85 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -4,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | 38,4 % | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 212 дн. | 426 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.