Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДИ-МАРКЕТ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДИ-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 804 | 184 745 | 180 696 | 185 090 | 192 499 | 209 296 | 202 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 442 | 18 429 | 15 220 | 12 031 | 9 197 | 7 842 | 6 671 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 442 | 18 429 | 15 220 | 12 031 | 9 197 | 7 842 | 6 671 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 362 | 166 316 | 165 476 | 173 059 | 183 302 | 201 453 | 196 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 355 | 131 116 | 142 740 | 166 781 | 179 265 | 192 535 | 99 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 406 | 33 950 | 22 247 | 5 820 | 3 136 | 8 259 | 87 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 655 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 404 | 1 033 | 446 | 431 | 869 | 616 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 198 | 217 | 43 | 27 | 33 | 43 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 463 | 180 804 | 184 745 | 180 696 | 185 090 | 192 499 | 209 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 151 | 20 442 | 18 429 | 15 220 | 12 031 | 9 197 | 7 842 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 151 | 20 442 | 18 429 | 15 220 | 12 031 | 9 197 | 7 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 312 | 160 362 | 166 316 | 165 476 | 173 059 | 183 302 | 201 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 452 | 113 355 | 131 116 | 142 740 | 166 781 | 179 265 | 192 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 272 | 44 406 | 33 950 | 22 247 | 5 820 | 3 136 | 8 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 569 | 2 404 | 1 033 | 446 | 431 | 869 | 616 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 197 | 217 | 43 | 27 | 33 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 804 | 184 745 | 180 696 | 185 090 | 192 500 | 209 296 | 202 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 986 | 16 535 | 18 217 | 19 803 | 20 874 | 22 693 | 23 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 217 | 1 803 | 2 874 | 4 693 | 5 831 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 735 | 21 147 | 34 714 | 45 169 | 26 778 | 43 869 | 43 869 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 735 | 21 147 | 34 714 | 45 169 | 26 778 | 43 869 | 43 869 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 084 | 147 063 | 127 765 | 120 118 | 144 848 | 142 734 | 135 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 560 | 71 820 | 85 930 | 81 305 | 67 598 | 50 819 | 57 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 524 | 75 243 | 41 835 | 38 813 | 77 249 | 91 914 | 77 610 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 463 | 180 804 | 184 745 | 180 696 | 185 090 | 192 500 | 209 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 724 | 14 986 | 16 535 | 18 217 | 19 803 | 20 874 | 22 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 | 1 803 | 2 874 | 4 693 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 675 | 27 735 | 21 147 | 34 714 | 45 169 | 26 778 | 43 869 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 675 | 27 735 | 21 147 | 34 714 | 45 169 | 26 778 | 43 869 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 064 | 138 083 | 147 062 | 127 765 | 120 118 | 144 848 | 142 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 123 | 66 560 | 71 820 | 85 930 | 81 305 | 67 598 | 50 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 941 | 71 523 | 75 242 | 41 835 | 38 813 | 77 249 | 91 914 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 430 | 94 052 | 88 252 | 95 365 | 68 546 | 66 852 | 48 871 |
| Выручка за предыдущий год | 404 145 | 405 241 | 338 971 | 338 021 | 268 379 | 251 477 | 166 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 715 | 311 189 | 250 719 | 242 656 | 199 833 | 184 625 | 117 609 |
| Выручка за отчетный год | 405 241 | 338 971 | 338 021 | 268 379 | 251 477 | 166 480 | 133 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 052 | 88 252 | 95 365 | 68 546 | 66 852 | 48 871 | 28 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 037 | 13 229 | 13 156 | 20 395 | 14 366 | 9 954 | 8 230 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 015 | 75 023 | 82 209 | 48 151 | 52 486 | 38 917 | 20 096 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 189 | 250 719 | 242 656 | 199 833 | 184 625 | 117 609 | 104 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 050 | 10 037 | 13 229 | 13 156 | 20 395 | 14 366 | 9 954 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 380 | 84 015 | 75 023 | 82 209 | 48 151 | 52 486 | 38 917 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 395 | 1 896 | 1 905 | 2 043 | 1 431 | 2 432 | 1 708 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 481 | 7 797 | 10 025 | 16 610 | 10 560 | 7 085 | 5 015 |
| Прочие доходы за отчетный год | 707 | 563 | 1 416 | 613 | 264 | 1 873 | 1 937 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 868 | 4 099 | 2 642 | 2 355 | 2 639 | 2 310 | 3 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 759 | 2 395 | 1 896 | 1 905 | 2 044 | 1 431 | 2 432 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 540 | 5 481 | 7 797 | 10 025 | 16 610 | 10 560 | 7 085 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 707 | 563 | 1 416 | 613 | 264 | 1 873 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 134 | 2 868 | 4 099 | 2 642 | 2 354 | 2 639 | 2 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 293 | 3 262 | 1 550 | 1 442 | 1 990 | 1 071 | 1 819 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 466 | 346 | 421 | 298 | 512 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 54 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 421 | 386 | 298 | 512 | 467 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 42 | 71 | 62 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 262 | 1 550 | 1 442 | 1 586 | 1 071 | 1 819 | 1 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 262 | 1 550 | 1 442 | 1 586 | 1 071 | 1 819 | 1 138 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 293 | 3 262 | 1 550 | 1 442 | 1 990 | 1 071 | 1 819 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 803 | 2 874 | 4 693 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 724 | 14 986 | 16 535 | 19 803 | 20 874 | 22 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 2 874 | 4 693 | 5 831 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 986 | 16 535 | 18 217 | 20 874 | 22 693 | 23 831 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 262 | 1 549 | 1 682 | 1 071 | 1 818 | 1 138 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 262 | 1 549 | 1 682 | 1 071 | 1 818 | 1 138 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 262 | 1 549 | 1 442 | 1 071 | 1 818 | 1 138 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 262 | 1 549 | 1 442 | 1 071 | 1 818 | 1 138 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 986 | 16 535 | 18 217 | 20 874 | 22 693 | 23 831 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 424 | 14 986 | 16 535 | 19 803 | 20 874 | 22 693 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 035 | 10 385 | 35 737 | 7 821 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 484 273 | 394 611 | 393 967 | 388 105 | 228 371 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 483 803 | 389 830 | 393 560 | 387 352 | 228 324 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 470 | 4 781 | 407 | 753 | 47 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 480 238 | 384 226 | 412 205 | 352 368 | 220 550 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 457 742 | 371 917 | 397 079 | 330 137 | 200 993 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 562 | 9 698 | 7 114 | 4 567 | 5 554 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 308 | 7 085 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 173 | 44 | 21 | 541 | 356 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 761 | 2 567 | 7 991 | 6 815 | 6 562 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 651 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 392 | 314 796 | 389 426 | 263 628 | 177 156 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 316 392 | 314 796 | 389 426 | 263 628 | 177 156 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 592 | 326 552 | 371 775 | 298 927 | 185 230 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 329 592 | 325 311 | 371 775 | 298 927 | 185 230 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 241 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 835 | 438 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 192,5 млн ₽ | 209,3 млн ₽ | 202,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,41 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 354 дн. | 598 дн. | 346 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 285 дн. | 270 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.