Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "БАРЕНЦ", Кондопога
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "БАРЕНЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 093 | 37 273 | 106 628 | 89 887 | 85 172 | 127 559 | 207 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 380 | 29 751 | 80 196 | 79 532 | 76 333 | 88 184 | 84 679 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 380 | 29 751 | 80 163 | 79 499 | 76 300 | 88 131 | 84 626 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 33 | 53 | 53 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 713 | 7 522 | 26 432 | 10 355 | 8 839 | 39 375 | 122 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 7 343 | 26 263 | 9 861 | 8 808 | 38 909 | 120 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 179 | 169 | 494 | 31 | 466 | 2 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 481 | 3 093 | 37 273 | 106 628 | 89 887 | 85 176 | 127 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 380 | 29 751 | 80 196 | 79 532 | 76 333 | 88 184 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 380 | 29 751 | 80 163 | 79 499 | 76 300 | 88 131 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 33 | 53 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 482 | 713 | 7 522 | 26 432 | 10 355 | 8 843 | 39 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 662 | 7 343 | 26 263 | 9 861 | 8 812 | 38 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 50 | 179 | 169 | 494 | 31 | 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 093 | 37 273 | 106 628 | 89 887 | 85 172 | 127 559 | 207 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 457 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 972 | 91 080 | 90 547 | 89 883 | 100 845 | 190 385 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 972 | 91 080 | 90 547 | 89 883 | 100 845 | 190 385 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 635 | 12 421 | 16 273 | 14 326 | 19 420 | 99 594 | 112 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 676 | 10 226 | 10 700 | 10 500 | 15 192 | 88 714 | 101 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 959 | 2 195 | 5 573 | 3 826 | 4 228 | 10 880 | 10 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 481 | 3 093 | 37 273 | 106 628 | 89 887 | 85 176 | 127 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 476 | 457 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 972 | 91 080 | 90 547 | 89 883 | 100 845 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 972 | 91 080 | 90 547 | 89 883 | 100 845 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 636 | 12 421 | 16 273 | 14 326 | 49 859 | 99 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 676 | 10 226 | 10 700 | 10 500 | 45 630 | 88 714 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 960 | 2 195 | 5 573 | 3 826 | 4 229 | 10 880 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 428 | 795 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 | 6 699 | 1 211 | 795 | 3 785 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 1 | 56 | 6 271 | 13 780 | 9 630 | |
| Выручка за отчетный год | 1 | 10 | 6 699 | 1 211 | 795 | 3 785 | 3 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 428 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 56 | 6 271 | 13 780 | 9 619 | 9 630 | 10 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 428 | 795 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 199 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 496 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 835 | 13 541 | 15 746 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 3 | 710 | 1 843 | 3 277 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 44 | 232 | 1 354 | 925 | 772 | 2 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 199 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 12 399 | 13 541 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 496 | 26 | 1 843 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 19 | 44 | 232 | 2 189 | 9 716 | 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -91 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | -9,0 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -22,2 млн ₽ |
| Активы | 37,3 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 207,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -120 тыс. ₽ | -725 тыс. ₽ | -24,1 млн ₽ | -72,9 млн ₽ | -95,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,62 | 0,46 | 0,40 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,62 | 0,46 | 0,40 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | -0,28 | -0,57 | -0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,2 % | -10,6 % | -14,4 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.