Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДИАЛ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 813 | 8 096 | 8 103 | 9 347 | 10 570 | 10 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 802 | 8 096 | 8 103 | 9 347 | 10 570 | 10 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 584 | 4 981 | 5 330 | 6 074 | 6 232 | 4 445 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 123 | 2 715 | 2 647 | 3 098 | 4 338 | 4 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 400 | 126 | 175 | 783 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 450 | 5 872 | 8 096 | 8 103 | 9 347 | 10 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 414 | 5 872 | 8 096 | 8 103 | 9 347 | 10 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 382 | 4 481 | 4 981 | 5 330 | 6 074 | 6 232 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 960 | 1 391 | 2 715 | 2 647 | 3 098 | 4 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 400 | 126 | 175 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 813 | 8 096 | 8 103 | 9 347 | 10 570 | 10 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 283 | 1 822 | 2 024 | 1 989 | 2 573 | 3 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 812 | 2 014 | 1 979 | 2 563 | 3 149 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 530 | 6 274 | 6 079 | 7 358 | 7 997 | 6 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 530 | 6 274 | 6 079 | 7 358 | 7 997 | 6 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 450 | 5 872 | 8 096 | 8 103 | 9 347 | 10 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 960 | 1 582 | 1 822 | 2 024 | 1 989 | 2 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 572 | 1 812 | 2 014 | 1 979 | 2 563 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 490 | 4 290 | 6 274 | 6 079 | 7 358 | 7 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 490 | 4 290 | 6 274 | 6 079 | 7 358 | 7 997 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 674 | 1 053 | 1 181 | 1 436 | 1 392 | 1 373 |
| Выручка за предыдущий год | 8 024 | 4 032 | 5 245 | 5 691 | 6 304 | 7 124 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 650 | 2 979 | 4 064 | 4 255 | 4 912 | 5 751 |
| Выручка за отчетный год | 6 491 | 5 245 | 5 691 | 6 304 | 7 124 | 7 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 181 | 1 436 | 1 392 | 1 373 | 1 964 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 376 | 433 | 624 | 798 | 830 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 805 | 1 003 | 768 | 575 | 1 134 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 068 | 4 064 | 4 255 | 4 912 | 5 751 | 5 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 402 | 376 | 433 | 624 | 798 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 651 | 805 | 1 003 | 768 | 575 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 300 | 377 | 581 | 730 | 782 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 76 | 56 | 43 | 68 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 373 | 300 | 377 | 581 | 730 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 29 | 76 | 56 | 43 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 299 | 240 | 302 | 465 | 584 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 74 | 60 | 75 | 116 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 60 | 75 | 116 | 146 | 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 | 240 | 302 | 465 | 584 | 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 240 | 302 | 465 | 584 | 626 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 299 | 240 | 302 | 465 | 584 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,75 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.